- يتحرك زوج اليورو/الدولار الأمريكي للأعلى بعد التصحيح إلى ما يقرب من 1.1120 حيث يكافح الدولار الأمريكي لتوسيع التعافي.
- لم يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن السياسة النقدية في تصريحاته خلال مؤتمر سوق الخزانة الأمريكية.
- من المحتمل أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي في أكتوبر.
ارتفع زوج العملات EUR/USD قليلاً في جلسة أمريكا الشمالية يوم الخميس بعد التصحيح إلى ما يقرب من 1.1120 يوم الأربعاء. انتعش زوج العملات الرئيسي حتى مع صدور بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية أعلى من المتوقع وفي خضم يوم مهم لمتحدثي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
في يوم الأربعاء، واجه زوج العملة المشترك ضغوط بيع بعد اختبار المنطقة فوق مستوى المقاومة الدائري عند 1.1200 مع ارتداد الدولار الأمريكي. ويحوم مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، بالقرب من أعلى مستوى سجله يوم الأربعاء عند حوالي 101.00.
ألقى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تصريحات مسجلة مسبقًا في مؤتمر سوق الخزانة الأمريكية، لكن هذه التصريحات فشلت في تحريك الأسواق لأنه لم يتحدث عن السياسة النقدية. وقد تولى سبعة آخرون من أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي المنصة أو سيتولونها خلال الجلسة الأمريكية: رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز، ومحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوجلر، ومحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، ونائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي للإشراف مايكل بار، ومحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري.
ولم يقدم بعض صناع السياسات تصريحات تستحق الذكر، ولكن آخرين فعلوا ذلك. فقد قالت ميشيل بومان، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، التي عارضت قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة القياسية بمقدار 50 نقطة أساس، إنها تفضل “إعادة معايرة السياسة بشكل أكثر تحفظاً”، وإنها لا تزال ترى “مخاطر أعظم” تهدد استقرار الأسعار.
قام برنامج FedTracker التابع لشركة FXStreet، والذي يقيس نبرة خطابات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي على مقياس من الحمائم إلى التشدد من 0 إلى 10 باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي مخصص، بتقييم كلمات بومان على أنها محايدة بدرجة 4.0.
وتتوقع الأسواق حاليا أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في الاجتماعين المتبقيين، وفقا لأداة CME FedWatch. وتظهر الأداة أيضا أن احتمالات إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر/تشرين الثاني ارتفعت إلى 61% من 39% قبل أسبوع.
أشارت أحدث التعليقات الصادرة عن صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى قلقهم إزاء تدهور ظروف سوق العمل. ومن بين 12 عضوًا في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، أيدت ميشيل بومان، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، فقط بدء دورة خفض أسعار الفائدة تدريجيًا بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر.
وللحصول على مؤشرات حول حالة التضخم الحالية، سيركز المستثمرون على بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة لشهر أغسطس، والتي سيتم نشرها يوم الجمعة. ومن المتوقع أن تنمو بيانات التضخم الأساسية بوتيرة أسرع بنسبة 2.7% مقارنة بقراءة يوليو البالغة 2.6%.
وعلى الصعيد الاقتصادي، جاءت طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 20 سبتمبر أقل من التوقعات التي بلغت 225 ألفًا والبيانات السابقة التي بلغت 222 ألفًا. وظلت طلبات السلع المعمرة ثابتة في أغسطس، في حين توقع خبراء الاقتصاد انكماشها بنسبة 2.6%.
ملخص يومي لمحركات السوق: زوج العملات EUR/USD يرتفع على الرغم من عدم اليقين بشأن آفاق اليورو
- ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى مستوى 1.1150 مع دعم المستثمرين لليورو (EUR) مقابل الدولار الأمريكي (USD). كان أداء اليورو مقابل العملات الرئيسية الأخرى ضعيفًا بسبب التكهنات المتزايدة بأن البنك المركزي الأوروبي (ECB) قد يخفض سعر الفائدة على تسهيل الودائع للمرة الثانية على التوالي الشهر المقبل. سيكون هذا هو القرار الحمائمي الثالث من قبل البنك المركزي الأوروبي هذا العام.
- ظلت طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة دون تغيير في أغسطس/آب بعد ارتفاع حاد بنسبة 9.9% في الشهر السابق. ومع ذلك، كان هذا أفضل من توقعات خبراء الاقتصاد بانخفاض بنسبة 2.6%.
- وفي تصريحات أدلى بها عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الهولندي كلاس نوت في مقابلة مع برنامج “نيوزيور” التلفزيوني الهولندي يوم الثلاثاء، أشارت إلى أن البنك المركزي سيواصل دورة تخفيف السياسة النقدية حتى النصف الأول من عام 2025 على الأقل إلى مستوى يتراوح بين 2% و3%، قائلا: “أتوقع أن نستمر في خفض أسعار الفائدة تدريجيا في الفترة المقبلة، أيضا في النصف الأول من عام 2025”.
- وقد دفعت المخاوف المتزايدة بشأن نمو النشاط في منطقة اليورو السوق إلى توقع خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول. فقد انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو بشكل غير متوقع إلى الانكماش في سبتمبر/أيلول، كما يظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات المركب لشركة HCOB الذي أعدته شركة S&P Global.
- بالنسبة لوضع التضخم الجديد، سيركز المستثمرون على خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، والمقرر في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.
- في غضون ذلك، أظهر مسح أجرته شركة جروث فروم نوليدج (جي إف كيه) يوم الخميس أن ثقة المستهلك الألماني تحسنت إلى -21.2 في أكتوبر مقابل تقديرات -21.5 والإصدار السابق عند -21.9.
التحليل الفني: زوج EUR/USD يرتفع من مستوى 1.1150
ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي قليلاً من مستوى 1.1120 في جلسة التداول الأوروبية يوم الخميس. وصحح زوج العملات الرئيسي يوم الأربعاء من مستوى المقاومة الرئيسي 1.1200. وتظل التوقعات على المدى القريب لزوج العملات المشترك قوية حيث يحافظ على اختراق نمط الرسم البياني للقناة الصاعدة الذي تشكل على إطار زمني يومي بالقرب من الدعم النفسي 1.1000.
يشير المتوسط المتحرك الأسي (EMA) الذي يمتد لـ 20 يومًا والذي يتجه للأعلى بالقرب من مستوى 1.1100 إلى أن الاتجاه على المدى القريب صعودي.
يستقر مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا دون مستوى 60.00، مما يشير إلى ضعف الزخم.
بالنظر إلى الأعلى، فإن الاختراق الحاسم فوق مستوى المقاومة الدائري عند 1.1200 من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الارتفاع نحو أعلى مستوى سجله الزوج في يوليو 2023 عند 1.1276. وعلى الجانب السلبي، فإن المستوى النفسي عند 1.1000 وأعلى مستوى سجله الزوج في 17 يوليو بالقرب من 1.0950 سيكونان مناطق دعم رئيسية.