استقر الدولار الأمريكي في يوم الثلاثاء الباهت

يشارك:

• الدولار الأمريكي يتحول إلى مستوى ثابت بعد صدور السلع المعمرة.
• أصبحت معنويات السوق غير واضحة مع انتظار المستثمرين لمزيد من البيانات في الأسبوع المحوري.
• عاد مؤشر الدولار الأمريكي إلى الاستقرار ويتجه للأعلى نحو 104.00.

الدولار الأمريكي (USD) ثابت في جلسة التداول هذه بعد دقائق فقط من جرس الافتتاح في الولايات المتحدة. تمكن الدولار الأمريكي من تعويض خسائره السابقة حيث أدت السلع المعمرة إلى تحفيز بعض القوة للدولار الأمريكي. في هذه الأثناء، تكشفت بعض التخفيفات على الجبهة الجيوسياسية مع قيام كل من رئيس الوزراء الألماني أولاف شولتز والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ برفض مزاعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مكررين أنه لن يتم نشر قوات على الأرض في أوكرانيا، على الرغم من حديث ماكرون القاسي في وقت سابق عن أنه لن يشارك في القتال. أود أن أفتح باب النقاش حول هذا الموضوع.

وعلى الجبهة الاقتصادية، ستتجه كل الأنظار الآن إلى أرقام المعنويات المقرر صدورها في وقت لاحق من جلسة الثلاثاء. واستمعت الأسواق بالفعل إلى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي جيفري شميد، الذي قال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي ينبغي له أن يتحلى بالصبر وألا يعدل سياسته بشكل استباقي. في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، كان من المفترض أن يدلي مايكل بار ونائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بتعليقات، على الرغم من أن خطابه لم يتضمن أي إشارات إلى الأسواق.

الملخص اليومي لمحركات السوق: البيانات لا تحرك الإبرة

• بدأ جيفري شميد بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي يوم الثلاثاء بتعليقات مبكرة، قائلاً إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن ينتظر وألا يقفز على مساره الانكماشي.
• في حوالي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، تم إصدار السلع المعمرة لشهر يناير:
  • ارتفعت طلبيات السلع المعمرة الرئيسية من -0.3% المنقحة إلى -6.1%.
  • ارتفعت الطلبيات بدون النقل من -0.1% إلى -0.3%.
  • تم تعديل جميع الأرقام السابقة إلى الجانب السلبي.
• في الساعة 13:55 تم إصدار الكتاب الأحمر الأسبوعي بنسبة 3% كالرقم السابق و2.7% لهذا الأسبوع.
• بالقرب من الساعة 14:00 تم إصدار مؤشر أسعار المساكن لشهر ديسمبر وارتفع من 0.4% المنقحة إلى الأعلى إلى 0.1%.
• ولم يترك نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار أي تعليقات على السياسة النقدية.
• تقدم سريعًا حتى الساعة 15:00 حيث سيتم إصدار مؤشر ثقة المستهلك لشهر فبراير. في السابق كان عند 114.8 وانخفض إلى 106.7. بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار مؤشر ريتشموند الصناعي الفيدرالي لشهر فبراير في نفس الوقت، مع قراءة -15 سابقًا و -5 لشهر فبراير.
• تم إصدار الرقم الأخير لهذا الثلاثاء في الساعة 15:30 مع مؤشر الأعمال الصناعية التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لشهر فبراير، والذي كان في السابق ينكمش عند -27.4 وجاء الآن عند -11.3.
• كانت الأسهم متباينة للغاية في رد فعلها على نشرات البيانات المذكورة أعلاه. انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.5% تقريبًا، بينما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.5% تقريبًا، ووقع مؤشر S&P500 في المنتصف.
• وفقًا لأداة FedWatch الخاصة بمجموعة CME، فإن توقعات توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤقتًا في اجتماع 20 مارس تبلغ 97.5%، بينما تبلغ فرص خفض أسعار الفائدة 2.5%.
• يتم تداول سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بحوالي 4.29٪، ويتم تداولها على ارتفاع اليوم.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: DXY يستعيد اللمسة

يواجه مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) جلسة تداول أوروبية صعبة للغاية، حيث دفعت الخسائر مؤشر DXY إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 يوم (SMA) عند 103.73. على الرغم من أن البيانات الأخيرة كانت كافية للدولار لتعويض خسائره السابقة على الأقل. يؤدي هذا إلى دفع مؤشر DXY إلى ما فوق المتوسط ​​​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم في الوقت الحالي.

وعلى الجانب العلوي، فإن المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم (SMA) بالقرب من 104.02 هو المستوى الأول الذي يجب مراقبته لأنه مستوى دعم تحول إلى مقاومة. إذا تمكن الدولار الأمريكي من تجاوز مستوى 104.60، فإن مستوى 105.12 هو المستوى الرئيسي التالي الذي يجب مراقبته. خطوة واحدة بعد ذلك تأتي عند 105.88، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023. وفي نهاية المطاف، يمكن أن يعود مستوى 107.20 – أعلى مستوى لعام 2023 – إلى نطاقه مرة أخرى، ولكن ذلك سيحدث عندما تعيد الأسواق تسعير توقيت خفض سعر الفائدة الفيدرالي مرة أخرى، مما قد يؤدي إلى تأخيره إلى النهاية. الربع الأخير من عام 2024.

وبالنظر إلى الأسفل، تم كسر المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 103.73 يوم الخميس ويشهد تدفق المزيد من المضاربين على هبوط الدولار الأمريكي للتداول في هذا الكسر. لا ينبغي أن يتخلى المتوسط ​​​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم بهذه السهولة، لذا قد يكون التراجع البسيط إلى هذا المستوى أكثر من مجرد منح. في النهاية، سيفقد قوته مع ضغط البيع المستمر وقد ينخفض ​​إلى 103.16، وهو المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا قبل اختبار 103.00 كمستوى.