Bitcoin ، Ethereum يستقر في ، لكن العلامات تشير إلى التقلبات المقبلة: التحليل

هل سيفعل Crypto لعنة “Red September”؟ هناك تفاؤل مقاس اليوم في السوق.

ارتفع سوق التشفير ككل 1.2 ٪ اليوم لاستعادة 3.9 تريليون دولار. في هذه الأثناء ، تعثرت الأسواق التقليدية: انخفضت S&P 500 إلى 6،370 نقطة ، وخسرت 1.39 ٪ من الجلسة السابقة. وبعبارة أخرى ، يظهر التشفير مرة أخرى المرونة وسط عدم اليقين التعريفي والرواد المعاكسة الموسمية.

تقود Bitcoin و Solana و XRP هذه الرسوم بمكاسب بنسبة 2 ٪ تقريبًا ، مما يضع نغمة صعودية بحذر حيث يتنقل المتداولون ما كان تاريخيًا في شهر Crypto.

إن الاختلاف عن الأسواق التقليدية ملحوظة بشكل خاص بالنظر إلى عائدات الخزانة والتقلبات التي ارتفعت بينما تراجعت أسهم التكنولوجيا لبدء الأسبوع القصير بعد تحدى محكمة الاستئناف الفيدرالية جميع تعريفة الرئيس دونالد ترامب على أنها غير قانونية.

ومع ذلك ، يبدو أن Crypto يسير حاليًا إلى طبله ، مما قد يفصل نفسه عن أي فود يحركه الماكرو.

سعر Bitcoin (BTC): تجمع متواضع

تمكنت Bitcoin اليوم من زيادة بنسبة 1.36 ٪ إلى سعرها الحالي البالغ 110،735 دولارًا ، حيث تسلق من سعر افتتاح 109،255 دولار. لمست العملة المشفرة الرائدة لفترة وجيزة 111،775 دولارًا خلال الجلسة – ارتفاعًا بنسبة 2.3 ٪ داخل اليوم يوضح أن الثيران يختبرون مستويات المقاومة ، على الرغم من ظهور ضغط البيع بالقرب من الارتفاعات.

ومع ذلك ، يمكن أن يتنفس الثيران والاعتماد على نقطة السعر التي تبلغ قيمتها 110 ألف دولار كنقطة معركة لتخويف الدببة في الوقت الحالي.

تُظهر الصورة الفنية لبيتكوين سوقًا يمر بمرحلة انتقالية. يجلس مؤشر القوة النسبية ، أو RSI ، لبيتكوين في 44 ، مما يشير إلى الزخم المحايد إلى الهبوط قليلاً. يقيس RSI سرعة السعر على مقياس من 0-100 ، حيث تشير القراءات التي تقل عن 30 شروط البيع وما فوق 70 تشير إلى أراضي منافذ.

في 44 عامًا ، يكون Bitcoin Over (يتحرك المتداولون لدفع Bitcoin إلى حد ما) ، لكن العملة لديها مساحة للتحرك في أي من الاتجاهين دون دفع بيع الخوارزمية من التجار الذين يعتمدون على مؤشر القوة النسبية كمحفز.

ما هو أكثر أهمية بالنسبة للتجار قد يكون متوسط ​​مؤشر الاتجاه ، أو ADX ، والذي يبلغ 20 حاليًا لـ BTC. ADX يقيس قوة الاتجاه بغض النظر عن الاتجاه. تشير القراءات أدناه إلى اتجاه ضعيف أو غير موجود ، مما يشير إلى أن البيتكوين ينجرف بشكل أساسي بدلاً من التحرك بشكل حاسم. هذا هو المكان الذي يصبح مثيرًا للاهتمام للتجار.

غالبًا ما تسبق فترات ADX المنخفضة الحركات المتفجرة حيث كانت ملفات السوق مثل الربيع. في 20 نقطة فقط ، يوضح هذا المؤشر وحده أن الاتجاه الصعودي يكافح من أجل مواكبة وتيرته. RSI المنخفض هو تأكيد آخر على أن الدببة تتقدم على المدى القصير.

يُظهر مؤشر زخم الضغط على حالة “إيقاف” ، مما يؤكد أننا لسنا في مرحلة ضغط ، حيث يحاول الدببة قلب المقياس. يمكن للمتداولين الذين يميلون إلى الاعتقاد أن هناك انعكاسًا في الاتجاه المقبلة يمكن أن يتسوق لشغل وظائف قصيرة في الوقت الحالي ، مع توقع شتاء التشفير الكامل في عام 2026. قد يأخذ تجار المواقف الذين لديهم عقلية HODL ، من ناحية أخرى ، هذه الإشارات إلى أن الوقت قد حان لبدء البحث عن الانخفاضات في بناء خبشاتهم.

على الجانب الأكثر إيجابية ، قد تمنح متوسطات Bitcoin الأسية المتحركة ، أو EMAS ، الثيران بعض الأمل. تزود EMAs للتجار بمشاهدة الدعم والمقاومة للسعر المحتملة من خلال تقييم متوسط ​​سعر الأصل على المدى القصير أو المتوسط ​​أو طويل الأجل.

في الوقت الحالي ، لا يزال EMA لـ Bitcoin لمدة 50 يومًا فوق EMA لمدة 200 يوم-يطلقون على تجار التكوين الصعودي “الصليب الذهبي”. يشير هذا الإعداد إلى أن المشترين متوسطة الأجل أكثر عدوانية من حاملي طويل الأجل ، وعادة ما تكون علامة على الضغط الصعودي المستمر. عندما تبقى المتوسطات على المدى القصير أعلى من تلك طويلة الأجل ، فإن ذلك يشير إلى أن الاتجاه الأوسع يظل سليماً على الرغم من الضعف المؤقت.

لكن الفجوة بين هذه المتوسطات بدأت تضيق. وهذه أيضًا علامة على أن الاتجاه الحالي يضعف.

على أسواق لا تعد ولا تحصى – منصة تنبؤات تم تطويرها بواسطة فك تشفيرالشركة الأم ، Dastan – يعتقد المتدربون حاليًا أنه من المحتمل أن تنخفض Bitcoin إلى 105 ألف دولار من التسلق مرة أخرى إلى 125 ألف دولار. يضع عدد لا يحصى من التجار احتمالات تراجع إلى 105 ألف دولار بنسبة 66 ٪ – من 44 ٪ فقط قبل أسبوعين.

لا تزال المستويات الرئيسية هي نفسها تقريبا بالأمس:

• الدعم الفوري: 105،000 دولار (المستوى النفسي)
• مقاومة فورية: 113،000 دولار (EMA50)
• مقاومة قوية: 115،000 دولار (الحاجز النفسي الرئيسي التالي)

Ethereum (ETH) السعر: التقلب إلى الأمام؟

رسم Ethereum شمعة حمراء قليلاً مع انخفاض هامشي بنسبة 0.25 ٪ إلى 4،303.99 دولار للاختبار دعم الأمس. ومع ذلك ، فإن ارتفاع 4،416.45 دولار اليوم يمثل خطوة داخل اليوم 2.4 ٪ ، مما يشير إلى التقلبات الأساسية على الرغم من الإغلاق المسطح. هذا النوع من الإجراءات الأسعار – النطاقات داخل اليوم مع الحد الأدنى من الحركة الصافية – يسبق هروب الاتجاه.

بيانات سعر Ethereum. الصورة: TradingView

RSI في 50 يجلس محايدة تماما ، مثل البندول في الراحة. تعني قراءة المركز الميت هذه لا الثيران ولا الدببة السيطرة ، مما يخلق سيناريو شد الحبل. بالنسبة للتجار ، غالبًا ما يشير مؤشر القوة النسبية المحايدة بعد التقلبات الأخيرة إلى مراحل التراكم حيث يتم وضع الأموال الذكية بهدوء قبل الخطوة الرئيسية التالية.

لا يزال ADX في 26 عامًا يحكي قصة صاعدة إذا نظرت فقط إلى الرسم البياني اليوم. على عكس الاتجاه الضعيف لبيتكوين ، لا يزال Ethereum أكثر من 25 عتبة حاسمة التي تؤكد إنشاء الاتجاه. ومع ذلك ، فقد انخفض ADX بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية ، وخاصة داخل الشمعدانات التي تشكل نمط المثلث الحالي. إذا حافظ المتداولون على هذا السلوك في بقية الأسبوع ، فهناك بعض المخاطر الصغيرة قد تنكسر إلى الجانب السلبي بدلاً من الارتداد الصعودي المتوقع.

يوفر EMA لمدة 50 يومًا الذي يحتفظ بموقعه فوق EMA لمدة 200 يوم العمود الفقري الصعودي للإعداد. هذه المحاذاة الإيجابية تعني أنه على الرغم من انخفاض طفيف اليوم ، فإن الاتجاه الصعودي الهيكلي لا يزال سليما. غالبًا ما يستخدم المتداولون هذه التكوينات المتوسطة المتحركة كمستويات دعم ديناميكية ومقاومة ، حيث يرتد السعر من EMA لمدة 50 يومًا في شراء فرص في الشراء.

على عكس الرهانات الحالية على Bitcoin ، لا يزال المتنبئون على أسواق لا تعد ولا تحصى متفائلًا على Ethereum ، حيث يضع المستخدمون احتمالات بنسبة 60 ٪ أن ETH تصل إلى 5000 دولار قبل التراجع إلى 3500 دولار. ولكن تجدر الإشارة أيضًا إلى أن هذه الصعاب قد انخفضت بنسبة 13 ٪ في الأسبوع الماضي.

المستويات الرئيسية:

• دعم قوي: 4000 دولار (المستوى النفسي الرئيسي)
• مقاومة فورية: 4،416 دولار (أعلى اليوم)
• مقاومة قوية: 4500 دولار (مقاومة الأرقام الدائرية)

الضعف التاريخي في سبتمبر لكل من المخزونات والتشفير يضيف عنصر البدل. ومع ذلك ، مع استمرار التبني المؤسسي من خلال تدفقات ETF والبنوك الكبرى مثل JP Morgan تتحول إلى الصعود ، هناك بعض الأمل في أن تثبت الانخفاضات الموسمية أنها تشتري فرصًا بدلاً من انعكاسات الاتجاه.