ستصبح صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين والإيثر أكثر قوة مع استرخاء قاعدة الخيارات: Crypto Daybook Americas

بواسطة Omkar Godbole (جميع الأوقات بالتوقيت الشرقي ما لم تتم الإشارة إلى خلاف ذلك)

بيتكوين المدرجة في الولايات المتحدة بيتكوين89,187.13 دولارًا والأثير إيثريوم2,932.83 دولار الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) التي امتصت المليارات من الأموال المؤسسية، مما أدى إلى تخفيف التقلبات المجنونة في هذه الرموز، على وشك أن تصبح أكثر قوة.

لم يعد التداول في الخيارات، وأدوات التحوط المفيدة المرتبطة بصناديق الاستثمار المتداولة، مقيدًا بقاعدة تقصر أي مشارك واحد على ما لا يزيد عن 25000 عقد. تقدمت ناسداك بطلب التغيير في 7 يناير، وتم تفعيله هذا الأسبوع.

تسمح الخيارات للمتداولين بالمراهنة على السعر المستقبلي للأصل بأقل تكلفة أولية. مقابل رسوم بسيطة، يمكنهم قفل ملف بيتكوين الشراء بسعر محدد والاستفادة من المكاسب المستقبلية. تعمل خيارات البيع في الاتجاه المعاكس، مما يمثل تمريرة إنقاذ للبيع بسعر اليوم إذا انخفض الأصل في المستقبل.

إن إسقاط الحد الأقصى يعني أن الصناديق والمؤسسات الكبيرة يمكنها التحوط الكامل لمراكزها الفورية في صناديق الاستثمار المتداولة والتعمق أكثر. الخيارات المتاحة على صناديق الاستثمار المتداولة هذه، وخاصة صندوق Bitcoin ETF التابع لشركة BlackRock، IBIT، تنافس بالفعل بيتكوين نشاط الخيارات في البورصات المركزية الرائدة مثل Deribit. وبدون الحد الأقصى، يمكن أن يظهروا كزعيم واضح.

لقد أدت هذه الخيارات بالفعل إلى انخفاض التقلبات الضمنية التي حولت الغرب المتوحش للعملات المشفرة إلى دوري محترف في وول ستريت حيث تحتفظ المؤسسات التي تكتب (أي تبيع) خيارات الاتصال بأسهم ETF. وهذا يسمح لهم بتحصيل العلاوة المستلمة لبيع الخيار مع الحفاظ على التعرض الصعودي من خلال مركز ETF الفوري.

أما بالنسبة لحركة السوق، فلم يتغير الكثير خلال الـ 24 ساعة الماضية. لا يزال أداء العملات المشفرة أقل من أداء المعادن الثمينة. بيتكوين، الأثير إيثريوم2,932.83 دولار, XRP XRP1.9116 دولارسولانا سول127.81 دولارًا, بنك بي إن بي بنك بي إن بي886.93 دولارًا وانخفضت بما يصل إلى 2.5%.

يعتبر TRX الخاص بـ Tron استثنائيًا، حيث اكتسب ما يقرب من 3٪. يأتي هذا الارتفاع بعد تقارير تفيد بأن شركة Tron DAO Ventures استثمرت 8 ملايين دولار في River، وهو نظام عملات مستقرة متسلسل مصمم لربط الأصول والسيولة والعوائد عبر النظم البيئية.

وفي الأسواق التقليدية، استقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الورقية، عند أدنى مستوى سجله يوم الثلاثاء عند 98.25. وحذرت لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة (CRFB) من أن الدين المالي المتزايد يجعل حدوث شكل من أشكال الأزمة أمرًا لا مفر منه. البقاء في حالة تأهب!

اقرأ المزيد: لتحليل نشاط اليوم في العملات البديلة والمشتقات، راجع Crypto Markets Today

ما يجب مشاهدته

للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع “Crypto Week Ahead” على CoinDesk.

• تشفير
  • 23 يناير: شركة World Liberty Financial المرتبطة بعائلة ترامب تعلن عن “شيء ضخم” يدخل النظام البيئي لـ WLFI.
• ماكرو
  • 23 يناير، الساعة 9:45 صباحًا: تقرير مؤشر مديري المشتريات العالمي الصادر عن مؤشر ستاندرد آند بورز الأمريكي في يناير. مركب (السابق 52.7)، التصنيع (51.8)، الخدمات (52.5)
  • 23 يناير، الساعة 10:00 صباحًا: تقديرات التضخم النهائية لولاية ميشيغان في يناير/كانون الثاني بالولايات المتحدة 4.2% (السابق 4.2%)
• الأرباح (التقديرات مبنية على بيانات FactSet)

أحداث الرمز

للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع “Crypto Week Ahead” على CoinDesk.

• أصوات الحوكمة والمكالمات
  • 23 يناير: Bonk يستضيف جلسة X Spaces باستخدام بروتوكول TenX.
• يفتح
  • 25 يناير: ح0.1707 دولار لفتح 4.57٪ من العرض المتداول بقيمة 21.95 مليون دولار.
• إطلاق الرموز المميزة
  • سيتم إدراج Spacecoin (SPACE) في Binance Alpha وKraken وKuCoin وMEXC وغيرها.

المؤتمرات

للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع “Crypto Week Ahead” على CoinDesk.

• لم يتم جدولة أي مؤتمرات كبرى.

تحركات السوق

• بيتكوين انخفض بنسبة 1.03% من الساعة 4 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الخميس عند 104,909.52 دولارًا (24 ساعة: -1.72%)
• إيثريوم لم يتغير عند 2,933.29 دولارًا (24 ساعة: -0.81%)
• انخفض CoinDesk 20 بنسبة 0.57% عند 2730.84 (24 ساعة: -1.53%)
• انخفض معدل التوقيع المركب لـ Ether CESR بمقدار 2 نقطة أساس عند 2.83٪
• بيتكوين يبلغ معدل التمويل 0.0078% (8.5848% سنويًا) على Binance

• ولم يتغير مؤشر DXY عند 98.36
• وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.20% إلى 4,923.30 دولار
• وارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 2.42% إلى 98.71 دولارًا
• وأغلق مؤشر Nikkei 225 مرتفعا بنسبة 0.29% إلى 53846.87 نقطة
• وأغلق مؤشر Hang Seng مرتفعًا بنسبة 0.45% إلى 26749.51 نقطة
• وارتفع مؤشر FTSE بنسبة 0.13% إلى 10163.36
• انخفض مؤشر Euro Stoxx 50 بنسبة 0.52% إلى 5,925.22
• أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الخميس مرتفعًا بنسبة 0.63% عند 49384.01
• وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا بنسبة 0.55% إلى 6913.35 نقطة
• وأغلق مؤشر ناسداك المركب مرتفعا بنسبة 0.91% إلى 23436.02 نقطة
• أغلق مؤشر S&P/TSX المركب مرتفعًا بنسبة 0.46% عند 33002.70.
• وأغلق مؤشر S&P 40 أمريكا اللاتينية مرتفعًا بنسبة 2.11% عند 3.538,45
• انخفض سعر سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.8 نقطة أساس ليصل إلى 4.243%
• انخفضت العقود الآجلة لمؤشر E-mini S&P 500 بنسبة 0.21% إلى 6,930.50.
• انخفضت العقود الآجلة لـ E-mini Nasdaq-100 بنسبة 0.32% إلى 25,575.00.
• انخفضت العقود الآجلة لمؤشر E-mini Dow Jones الصناعي بنسبة 0.21٪ إلى 49454.00.

إحصائيات البيتكوين

• بيتكوين الهيمنة: 59.85% (دون تغيير)
• نسبة الأثير إلى البيتكوين: 0.03283 (-0.43%)
• معدل التجزئة (المتوسط ​​المتحرك لسبعة أيام): 1,035 إكساه/ثانية
• سعر التجزئة (الفوري): 39.79 دولارًا
• إجمالي الرسوم: 2.29 بيتكوين / 204,962 دولارًا
• العقود الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية ذات الفائدة المفتوحة: 122,380 بيتكوين
• بيتكوين بسعر الذهب: 18.1 أوقية.
• بيتكوين مقابل القيمة السوقية للذهب: 5.97%

التحليل الفني

بيتكوينالرسم البياني للسعر. (عرض التداول)

• يُظهر الرسم البياني تقلبات أسعار البيتكوين اليومية في شكل شموع، بدءًا من أوائل عام 2022.
• يعكس التماسك الأخير في قناة صاعدة بلطف النمط الذي شوهد في وقت مبكر من ذلك العام، مباشرة قبل حدوث انهيار أعمق إلى 20000 دولار.
• في حين أن الأنماط السابقة لا تضمن النتائج المستقبلية، فإن التاريخ يشير إلى الحذر: عادةً ما تدخل عملة البيتكوين الأسواق الهابطة لمدة عام بعد حوالي 18 شهرًا من النصف.
• حدث النصف الأخير في أبريل 2024، مما وضعنا مباشرة في تلك النافذة الهبوطية القاسية.

أسهم التشفير

• Coinbase Global (COIN): أغلقت يوم الخميس عند 223.14 دولارًا (-1.67٪)، -0.13٪ عند 222.86 دولارًا في ما قبل السوق
• Galaxy Digital (GLXY): أغلق عند 30.92 دولارًا أمريكيًا (-4.71%)، -0.78% عند 30.68 دولارًا أمريكيًا
• MARA Holdings (MARA): أغلق عند 10.29 دولارًا أمريكيًا (-2.56%)، -0.68% عند 10.22 دولارًا أمريكيًا
• منصات مكافحة الشغب (RIOT): أغلقت عند 17.08 دولارًا أمريكيًا (-0.99%)، -0.76% عند 16.95 دولارًا أمريكيًا
• Core Scientific (CORZ): أغلق عند 18.08 دولارًا أمريكيًا (-0.66%)، -0.33% عند 18.02 دولارًا أمريكيًا
• CleanSpark (CLSK): أغلق عند 13.19 دولارًا (+2.97%)، -0.38% عند 13.14 دولارًا
• حركة الخروج (EXOD): أغلقت عند 15.75 دولارًا (+0.13%)
• صندوق CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI): أغلق عند 46.93 دولارًا أمريكيًا (-2.05%)، +0.26% عند 47.05 دولارًا أمريكيًا
• مجموعة Circle Internet Group (CRCL): أغلقت عند 71.35 دولارًا أمريكيًا (-1.78%)، +0.21% عند 71.50 دولارًا أمريكيًا
• الاتجاه الصعودي (BLSH): أغلق عند 36.48 دولارًا (-4.93%)، دون تغيير في فترة ما قبل السوق

شركات الخزينة المشفرة

• الإستراتيجية (MSTR): أغلقت عند 160.98 دولارًا أمريكيًا (-1.73%)، -0.46% عند 160.24 دولارًا أمريكيًا
• شركة Strive Asset Management (ASST): أغلقت عند 0.87 دولار أمريكي (-2.47%)، +1.24% عند 0.88 دولار أمريكي
• SharpLink Gaming (SBET): أغلق عند 9.78 دولارًا أمريكيًا (-1.91%)، -1.02% عند 9.68 دولارًا أمريكيًا
• Upexi (UPXI): أغلق عند 1.98 دولار (-5.71%)
• الإستراتيجية البسيطة (LITS): أغلقت عند 1.32 دولار (دون تغيير)

تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة

بقعة بيتكوين صناديق الاستثمار المتداولة

• صافي التدفقات اليومية: -32.2 مليون دولار
• صافي التدفقات التراكمية: 56.58 مليار دولار
• المجموع بيتكوين الممتلكات ~ 1.3 مليون

بقعة إيثريوم صناديق الاستثمار المتداولة

• صافي التدفقات اليومية: -42 مليون دولار
• صافي التدفقات التراكمية: 12.37 مليار دولار
• المجموع إيثريوم الممتلكات ~ 6.04 مليون

المصدر: المستثمرون فارسايد

بينما كنت نائما

الصين ترى فرصة لجذب حلفاء الولايات المتحدة المنهكين (وول ستريت جورنال): استغلت الصين الفوضى التي خلفها الرئيس دونالد ترامب داخل الناتو، ونددت بمساعيه للاستحواذ على جرينلاند وحاولت إغراء حلفاء الولايات المتحدة بوعد شراكات تجارية موثوقة.

إيثريوم, سول وتراجع ADA مع فشل عملة البيتكوين في بناء الزخم بالقرب من 90 ألف دولار (CoinDesk): كان سعر عملة البيتكوين أقل بقليل من 90 ألف دولار خلال ساعات التداول الآسيوية حيث فشلت مكاسب الأسهم الإقليمية وضعف الدولار الأمريكي في دفع العملات المشفرة إلى الأعلى بعد أسبوع متقلب. وانخفضت إيثريوم نحو 2,970 دولارًا، في حين انخفضت العملات الرئيسية بما في ذلك سولانا وكاردانو و XRP ارتفع أقل.

تلغي Revolut خطط الاندماج الأمريكية لصالح الدفع للحصول على ترخيص مستقل (FT): ألغت Revolut، وهي شركة بريطانية للتكنولوجيا المالية بقيمة 75 مليار دولار تقدم تداول العملات المشفرة، خططًا لشراء بنك أمريكي وستتقدم بدلاً من ذلك بطلب للحصول على ترخيص مصرفي مع توسعها في أكبر سوق مالي في العالم.

TikTok تبرم صفقة للعمل في الولايات المتحدة بعد سنوات من الدراما (بلومبرج): أبرمت TikTok وشركتها الأم الصينية ByteDance صفقة طال انتظارها لنقل أجزاء من عملياتها في الولايات المتحدة إلى مستثمرين أمريكيين، مما يضمن مستقبل تطبيق الفيديو الشهير في البلاد وتجنب الحظر.