التحول إلى التفكير طويل المدى: كتاب العملات المشفرة في الأمريكتين

بقلم فرانسيسكو رودريغز (جميع الأوقات بالتوقيت الشرقي ما لم يُذكر خلاف ذلك)

تحوم عملة البيتكوين حول 91,300 دولار بعد انخفاضها بأكثر من 2.2% خلال 24 ساعة، وهو أداء أفضل من انخفاض سوق العملات المشفرة الأوسع بنسبة 3.2% وفقًا لقياس مؤشر CoinDesk 20 (CD20).

الخلفية فوضوية. أدى إغلاق الحكومة الأمريكية لفترة قياسية إلى تأخير تقارير العمل الرئيسية، على الرغم من وجود الكثير من إعلانات تسريح العمال التي تتصدر عناوين الأخبار مع تحول الشركات بشكل متزايد إلى الذكاء الاصطناعي لخفض التكاليف. مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنفاق الاستهلاك الشخصي (PCE)، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، بدأ الآن فقط في اللحاق بالبيانات القديمة.

ومع ذلك، فإن الإشارات المؤسسية تبدو داعمة. وفي هذا الأسبوع فقط، فتحت شركة Vanguard إمكانية الوصول إلى صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة، وأعطى مستشارو الثروات في بنك أوف أمريكا الضوء الأخضر للتوصية بتخصيص ما يصل إلى 4٪ من المحافظ للأصول الرقمية، وقال تشارلز شواب إنه يخطط لتقديم تداول البيتكوين والإيثر في أوائل عام 2026.

أضف إلى ذلك أنه من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر، وهي خطوة من المرجح أن تدعم الأصول ذات المخاطر.

ومن منظور أطول، ارتفعت عملة البيتكوين إلى مستوى 94000 دولار هذا الأسبوع ولا تزال في المنطقة الخضراء بعد انخفاضها إلى مستوى 80600 دولار في نوفمبر.

قال لويس هارلاند، مدير المحفظة في Re7 Capital، لموقع CoinDesk: “شهدت أسواق العملات المشفرة انتعاشًا حادًا بعد انخفاض بنسبة 35٪، وذلك تماشيًا مع الهزات الكبيرة التي شهدناها طوال هذه الدورة الصعودية”.

“إن عودة البيتكوين إلى منطقة 92-93 ألف دولار يسلط الضوء على الاهتمام القوي بالشراء، ونحن الآن في نوع من منطقة التوحيد التي تسبق عادةً استئناف الزخم الصعودي.”

قد يكون هذا الاستئناف بعيد المنال في الوقت الحالي، مع انتقال المتداولين إلى العملات المستقرة وعوائد الصيد بدلاً من الاحتفاظ بالرموز الفورية، وفقًا للمؤسس المشارك لـ Syndicate، ويل بابر.

وقال بابر لموقع CoinDesk: “في الوقت نفسه، يعد هذا أيضًا علامة على نضج السوق: فالتحول إلى استراتيجيات العائد هو تحول إلى تفكير طويل المدى”. “تفتح استراتيجيات العائد العملات المشفرة لجزء أكبر من المحافظ مقارنة بالأصول ذات المخاطر وحدها.”

وخلص بابر إلى أن “التخفيض في الرافعة المالية بعد شهر أكتوبر يعد علامة على أن المستخدمين أو السوق سيفرضون المزيد من العقليات طويلة المدى”. البقاء في حالة تأهب!

اقرأ المزيد: لتحليل نشاط اليوم في العملات البديلة والمشتقات، راجع Crypto Markets Today

ما يجب مشاهدته

للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع “Cry ~~ pto Week Ahead” على CoinDesk.

• تشفير
  • 5 ديسمبر، 11 صباحًا: QuickSwap (QUICK) Web3 Payments AMA على X Spaces.
• ماكرو
  • 5 ديسمبر، الساعة 8:30 صباحًا: تقديرات معدل البطالة في كندا لشهر نوفمبر. 7%.
  • 5 ديسمبر، 10 صباحًا: استطلاع رأي جامعة ميشيغان (التمهيد) في الولايات المتحدة في ديسمبر. مؤسسة مؤشر ثقة المستهلك. 52؛ توقعات التضخم (السابق 4.5%).
  • 5 ديسمبر، 10 صباحًا: مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر. العنوان السنوي مؤسسة. 2.8%، تقديرات شهرية. 0.3%; مؤسسة الأساسية سنويا. 2.9%، تقديرات شهرية. 0.2%.
• الأرباح (التقديرات مبنية على بيانات FactSet)

أحداث الرمز

للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع “Crypto Week Ahead” على CoinDesk.

• أصوات الحوكمة والمكالمات
  • تنتخب Aavegotchi DAO مديرًا جديدًا لشركتها التأسيسية بعد استقالة المديرين الحاليين. ويمكن للناخبين الاختيار بين مرشحين اثنين أو التصويت لتعيينهما لضمان الامتثال القانوني واستمرارية العمليات. ينتهي التصويت في 6 ديسمبر.
  • يصوت مجمع DAO على إيقاف V2 عن طريق الإيقاف المؤقت لجميع عمليات الاقتراض والسك وتحديد عوامل الاحتياطي على 100%. ينتهي التصويت في 6 ديسمبر.
• يفتح
• إطلاق الرموز المميزة
  • 5 ديسمبر: REZ0.006369 دولار لحرق 90% وتوزيع 10% من الرموز المشتراة خلال الشهر على أصحاب حصص ezREZ.

المؤتمرات

للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع “Crypto Week Ahead” على CoinDesk.

• يوم 2 من 2: قمة معهد ميلكن للشرق الأوسط وأفريقيا 2025 (أبو ظبي)
• يوم 1 من 2: مؤتمر الغرب الأوسط Blockchain 2025 (آن أربور، ميشيغان)

تحركات السوق

• انخفضت عملة البيتكوين بنسبة -1.11% من الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس عند 91,163.32 دولارًا (24 ساعة: -1.54%)
• لم يتغير سعر ETH عند 3,123.32 دولارًا (24 ساعة: -1.38%)
• انخفض CoinDesk 20 بنسبة 1.17% عند 2,907.07 (24 ساعة: -2.6%)
• انخفض معدل التوقيع المركب لـ Ether CESR بمقدار 35 نقطة أساس عند 2.5%
• يبلغ معدل تمويل BTC 0.0056% (6.107% سنويًا) على Binance

• ولم يتغير مؤشر DXY عند 99.02
• وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.26% إلى 4254.10 دولارًا
• وارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 2.16% إلى 58.73 دولارًا
• وأغلق المؤشر Nikkei 225 منخفضا 1.05% إلى 50491.87 نقطة
• وأغلق مؤشر Hang Seng مرتفعًا بنسبة 0.58% عند 26085.08 نقطة
• ارتفع مؤشر FTSE بنسبة 0.17٪ إلى 9726.99
• وارتفع مؤشر Euro Stoxx 50 بنسبة 0.34% إلى 5737.26 نقطة
• أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الخميس دون تغيير عند 47850.94
• وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا بنسبة 0.11% إلى 6857.12 نقطة
• وأغلق مؤشر ناسداك المركب مرتفعا بنسبة 0.22% إلى 23505.14 نقطة
• أغلق مؤشر S&P/TSX المركب مرتفعًا بنسبة 1.02% عند 31477.57 نقطة.
• وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 40 لأمريكا اللاتينية مرتفعا بنسبة 1.22% إلى 3255.46 نقطة
• ارتفع سعر سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.2 نقطة أساس ليصل إلى 4.11%
• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر E-mini S&P 500 بنسبة 0.19% إلى 6,880.00.
• ارتفعت العقود الآجلة لـ E-mini Nasdaq-100 بنسبة 0.41% إلى 25,727.00.
• لم تتغير العقود الآجلة لمؤشر E-mini Dow Jones الصناعي عند 47,912.00

إحصائيات البيتكوين

• هيمنة البيتكوين: 59.27% ​​(0.14%)
• نسبة الأثير إلى البيتكوين: 0.03437 (1%)
• معدل التجزئة (المتوسط ​​المتحرك لسبعة أيام): 1,036 إه/ث
• سعر التجزئة (الفوري): 38.81 دولارًا
• إجمالي الرسوم: 3.23 بيتكوين / 299,506 دولار
• العقود الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية ذات الفائدة المفتوحة: 121,475 بيتكوين
• سعر البيتكوين بالذهب: 21.6 أونصة.
• BTC مقابل القيمة السوقية للذهب: 6.11%

التحليل الفني

• ارتد أدنى مستوى أسبوعي لبيتكوين من مستوى الدعم عند ما يقل قليلاً عن 80,000 دولار أمريكي ومع انحراف مؤشر القوة النسبية (RSI) الصعودي الواضح، يشير هذا إلى اتجاه صعودي محتمل لـ BTC.
• الشيء الأساسي الذي يجب مراقبته: إذا اخترق سعر البيتكوين BTC أسبوعيًا فوق مستوى المقاومة التالي عند 94000 دولار تقريبًا. إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن النتيجة المحتملة هي أن السعر يتأرجح بين الدعم والمقاومة المميزة

أسهم التشفير

• Coinbase Global (COIN): أغلقت يوم الخميس عند 274.05 دولارًا أمريكيًا (-1.04%)، و-0.22% عند 273.46 دولارًا أمريكيًا في ما قبل السوق
• الدائرة (CRCL): أغلقت عند 87.46 دولارًا أمريكيًا (+1.36%)، -0.89% عند 86.68 دولارًا أمريكيًا
• Galaxy Digital (GLXY): أغلق عند 27.57 دولارًا أمريكيًا (+1.92%)، -0.36% عند 27.47 دولارًا أمريكيًا
• الاتجاه الصعودي (BLSH): أغلق عند 48.42 دولارًا أمريكيًا (+4.42%)، -0.93% عند 47.97 دولارًا أمريكيًا
• MARA Holdings (MARA): أغلق عند 12.44 دولارًا أمريكيًا (-0.24%)، -0.72% عند 12.35 دولارًا أمريكيًا
• منصات مكافحة الشغب (RIOT): أغلقت عند 15.59 دولارًا أمريكيًا (-0.32%)، -0.38% عند 15.53 دولارًا أمريكيًا
• Core Scientific (CORZ): أغلق عند 17.08 دولارًا أمريكيًا (+3.2%)، +0.41% عند 17.15 دولارًا أمريكيًا
• CleanSpark (CLSK): أغلق عند 15.03 دولارًا (+3.73%)، -0.67% عند 14.93 دولارًا
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): أغلقت عند 47.29 دولارًا (+4%)
• حركة الخروج (EXOD): أغلقت عند 15.42 دولارًا (+7.61%)

شركات الخزينة المشفرة

• الإستراتيجية (MSTR): أغلقت عند 186.01 دولارًا أمريكيًا (-1.26%)، -0.75% عند 184.61 دولارًا أمريكيًا
• Semler Scientific (SMLR): أغلق عند 20.33 دولارًا أمريكيًا (-0.54%)، -0.2% عند 30.57 دولارًا أمريكيًا
• SharpLink Gaming (SBET): أغلق عند 11.16 دولارًا (+5.38%)، -0.36% عند 11.12 دولارًا
• Upexi (UPXI): أغلق عند 2.85 دولار (-2.06%)، -0.35% عند 2.84 دولار
• الإستراتيجية البسيطة (LITS): أغلقت عند 1.75 دولار (-0.57%)

تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة

صناديق الاستثمار المتداولة BTC

• صافي التدفقات اليومية: -194.6 مليون دولار
• صافي التدفقات التراكمية: 57.54 مليار دولار
• إجمالي ممتلكات BTC ~ 1.31 مليون

صناديق الاستثمار المتداولة ETH

• صافي التدفقات اليومية: -41.5 مليون دولار
• صافي التدفقات التراكمية: 12.97 مليار دولار
• إجمالي ممتلكات ETH ~ 6.29 مليون

المصدر: المستثمرون فارسايد

بينما كنت نائما

• إليك مقدار تحركات Bitcoin وXRP وEther وSolana في تقرير التضخم يوم الجمعة (CoinDesk): قد يؤدي تضخم المستهلك الأمريكي المستمر إلى تأخير اختراقات العملات المشفرة على الرغم من آمال خفض أسعار الفائدة، حيث تشير بيانات Volmex إلى تحركات يوم الجمعة بنسبة 1.88٪ لعملة البيتكوين، و3٪ للإيثر و4.33٪ لـ XRP.
• تطلق Kraken برنامج High-Touch VIP للعملاء ذوي الثروات العالية جدًا (CoinDesk): يتطلب برنامج Kraken VIP رصيدًا متوسطًا قدره 10 ملايين دولار أو 80 مليون دولار من حجم التداول السنوي، مما يوفر للأعضاء مدير علاقات مخصصًا ودعمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ووصولاً متعدد القنوات ورؤى مبكرة عن المنتج.