ما التالي لسهم ConocoPhillips؟

بعد انخفاض بنسبة 8 ٪ خلال الأشهر الستة الماضية ، بالسعر الحالي البالغ حوالي 111 دولارًا للسهم ، نعتقد أن شركة ConocoPhillips (NYSE: COP) ، وهي شركة منتجة للنفط والغاز الطبيعي ، تبدو بأسعار معقولة في هذه المرحلة. انخفض مخزون COP من حوالي 120 دولارًا إلى 111 دولارًا في الأشهر الستة الماضية ، حيث كانت أسعار النفط أقل بشكل مفاجئ مما كان متوقعًا هذا العام. ومع ذلك ، قفزت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي – مدعومة بانخفاض الدولار الأمريكي وخفض الإمدادات من قبل أكبر مصدري النفط في العالم (المملكة العربية السعودية وروسيا). يتم تداول العقود الآجلة لخام برنت حاليًا عند 81.39 دولارًا للبرميل واستقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 76.95 دولارًا (اعتبارًا من 14 يوليو). كما أبقى تقرير أصدرته أوبك على توقعات متفائلة بشأن الطلب العالمي على النفط على الرغم من ضعف النمو الاقتصادي. رفعت توقعاتها للنمو لعام 2023 وتوقعت تباطؤًا طفيفًا فقط في عام 2024 ، مع توقع استمرار الصين والهند في التوسع في استخدام الوقود.

في Q1 ، ConocoPhillips
شرطي
سجلت إجمالي الإيرادات 15.52 مليار دولار ، بانخفاض عن 19.29 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي. انخفض صافي دخل الشركة إلى النصف إلى 2.9 مليار دولار ، أو 2.38 دولار للسهم ، من 5.8 مليار دولار ، أو 4.39 دولار للسهم ، في الربع السابق من العام ، حيث انخفض متوسط ​​السعر المحقق للشركة بنسبة 21٪ على أساس سنوي (على أساس سنوي) إلى 60.86 دولارًا للبرميل من المكافئ النفطي يوميًا من 76.99 دولارًا للبرميل قبل عام. ارتفع إنتاج الربع الأول بمقدار 45 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا إلى مستوى قياسي ربع سنوي يبلغ 1.79 مليون برميل نفط مكافئ في اليوم ، بما في ذلك انخفاض إنتاج 48 بمقدار 1.04 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا ، مدفوعًا بشكل أساسي بآبار جديدة عبر الإنترنت في 48 السفلى وتحسين أداء الآبار عبر المحفظة. يتكون حوض 48 السفلى من ثلاثة أحواض من الصخر الزيتي للولايات المتحدة (إيجل فورد ، وباكن ، وحوض بيرميان) وإنتاج خليج المكسيك ، ولكن ليس ألاسكا. يأتي ما يقرب من 58٪ من إجمالي الإنتاج من الإنتاج في منطقة 48 السفلى منها 38٪ من الإنتاج يأتي من حوض بيرميان نفسه. من الآن فصاعدًا ، رفعت Conoco توجيه الإنتاج للربع الثاني إلى 1.77 مليون إلى 1.81 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا.

نتوقع عائدات COP إلى 67.5 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، بانخفاض 18٪ على أساس سنوي. بالنظر إلى المحصلة النهائية ، نتوقع الآن أن تصل أرباح السهم إلى 9.76 دولارًا. نظرًا للتغييرات التي طرأت على توقعات الإيرادات والأرباح لدينا ، فقد قمنا بمراجعة تقييم COP إلى 104 دولارات أمريكية للسهم الواحد ، استنادًا إلى 9.76 دولارًا أمريكيًا لعائد السهم المتوقع ومضاعف 10.7x مضاعف السعر للعائد للسنة المالية 2023 – أقل بنسبة 5٪ تقريبًا من سعر السوق الحالي.

من المفيد أن ترى كيف يتراكم أقرانها. يُظهر ConocoPhillips Peers كيف يقارن سهم COP مع نظرائه في المقاييس المهمة. ستجد مقارنات مفيدة أخرى للشركات عبر الصناعات في مقارنة النظراء.

ماذا لو كنت تبحث عن محفظة تهدف إلى النمو على المدى الطويل؟ إليك محفظة قيمة تم إنجازها بشكل أفضل بكثير من السوق منذ عام 2016.

استثمر مع تريفيس محافظ ضرب السوق

اظهار الكل تريفيس تقديرات الأسعار