- انخفض مؤشر داو جونز حوالي 200 نقطة يوم الثلاثاء.
- على الرغم من طباعة JOLTS المتفائلة، فقد تراجعت الأسهم عن ارتفاعها الأخير.
- تنتظر المستثمرين قائمة بيانات مزدحمة في الفترة التي تسبق صدور تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.
قلص مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) مكاسبه الأخيرة مرة أخرى يوم الثلاثاء، حيث انخفض بمقدار 200 نقطة على الرغم من القراءة الأفضل من المتوقع في فرص العمل JOLTS في أكتوبر. من المقرر صدور أرقام معاينة العمالة لتغير التوظيف ADP يوم الأربعاء، تليها جولة أخرى من إضافات صافي الوظائف غير الزراعية (NFP) يوم الجمعة.
ارتفعت فرص العمل في JOLTS إلى 7.744 مليون وظيفة شاغرة في أكتوبر، مرتفعة بشكل طفيف من 7.372 مليون في سبتمبر المنقحة ومتجاوزة 7.48 مليون المتوقعة. أدى ضيق سوق العمل في الولايات المتحدة إلى ضغط أرقام JOLTS إلى الجانب المنخفض، حيث انخفضت بشكل مطرد من أعلى مستوياتها في عدة سنوات والتي بلغت حوالي 12 مليونًا والتي تم تحديدها في يونيو من عام 2022.
من المقرر صدور أرقام التغير في التوظيف ADP لشهر نوفمبر يوم الأربعاء ومن المتوقع أن تنخفض إلى 150 ألفًا من 233 ألفًا في الشهر السابق. من المتوقع أن ينتعش صافي إضافات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة إلى 200 ألف في نوفمبر بعد قراءة 12 ألف في أكتوبر على خلفية فقدان الوظائف المؤقت المنسوب إلى الأعاصير، من بين أمور أخرى. ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.2% من 4.1% يوم الجمعة.
أعلن الرئيس الكوري الجنوبي المحافظ يون سوك يول “الأحكام العرفية الطارئة” في وقت مبكر من يوم الثلاثاء في خطوة مفاجئة هزت الأسهم مع تعرضها لأسواق كوريا الجنوبية. اتهم رئيس كوريا الجنوبية الحزب الديمقراطي المعارض في البلاد بالتعاطف مع كوريا الشمالية وتقويض البرلمان الكوري الجنوبي من خلال الأنشطة المناهضة للدولة.
يخوض الرئيس يوك سوك يول معركة شرسة مع حزب المعارضة، الذي يفضل على نطاق واسع للفوز في الانتخابات المقبلة في عام 2027. ويضغط الحزب الديمقراطي في كوريا الجنوبية من أجل وضع مواد عزل ضد كبار المسؤولين المحافظين في مناصب المدعي العام بعد الرئيس يون سوك يول. رفضت الدعوات لإجراء تحقيقات في فضائح حكومية متعددة ارتكبتها زوجة رئيس كوريا الجنوبية والعديد من كبار المسؤولين داخل حزب سلطة الشعب المحافظ.
أخبار داو جونز
على الرغم من الانخفاض العام في رقم المؤشر الرئيسي، فقد انتشرت الخسائر يوم الثلاثاء، مما خفف من حدة الضربة وأبقى ما يقرب من ثلث الأوراق المالية المدرجة في مؤشر داو جونز في المنطقة الخضراء. قلصت شركة هانيويل (HON) توقعات أرباحها السنوية بعد الإعلان عن شراكة تقنية مع شركة الطيران الكندية بومباردييه. وانخفض سهم هانيويل بنسبة 2.2%، متراجعًا إلى أقل من 225 دولارًا للسهم بعد رفض المستثمرين للنفقات النقدية كجزء من صفقة بومباردييه التي ستؤثر على أرباح العام.
توقعات سعر داو جونز
قلص مؤشر داو جونز مكاسبه الأخيرة إلى مستويات قياسية مع أخذ الثيران للاستراحة. يتراجع مؤشر الأسهم الرئيسي مرة أخرى نحو 44500 بعد أن وصل إلى ذروة جديدة على الإطلاق فوق 45000 الأسبوع الماضي. على الرغم من التحول على المدى القريب نحو الاتجاه الهبوطي، فإن تراكم المراكز القصيرة لم يؤتي ثماره بشكل جيد في عام 2024: كان شهر نوفمبر أفضل أداء لمؤشر داو جونز في شهر واحد خلال عام بالضبط، حيث ارتفع بنسبة 7.6٪ في أربعة أسابيع فقط، و أغلق مؤشر داو جونز على ارتفاع طوال الأشهر الاثني عشر الماضية على التوالي.
يرتفع المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (EMA) إلى 43200، مما يوفر أرضية فنية فورية جنبًا إلى جنب مع آخر قاع تأرجح على الشموع اليومية في نفس المنطقة. لقد تجاوزت الأسعار المتوسط المتحرك لـ 200 يوم منذ نوفمبر من العام الماضي، وارتفع مؤشر داو جونز بأكثر من 18٪ منذ بداية العام.
الرسم البياني اليومي لداو جونز
الأسئلة الشائعة حول داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي أحد أقدم مؤشرات سوق الأسهم في العالم، وهو يتكون من أكثر 30 سهمًا تداولًا في الولايات المتحدة. المؤشر مرجح بالسعر وليس مرجح بالقيمة السوقية. ويتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وتقسيمها على عامل يبلغ حاليا 0.152. تم تأسيس المؤشر على يد تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. وفي السنوات اللاحقة، تم انتقاده لعدم تمثيله على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع فقط 30 تكتلاً، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر S&P 500.
هناك العديد من العوامل المختلفة التي تدفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA). إن الأداء الإجمالي للشركات المكونة التي تم الكشف عنها في تقارير أرباح الشركة ربع السنوية هو الأداء الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في تأثيرها على معنويات المستثمرين. يؤثر مستوى أسعار الفائدة، الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي لأنه يؤثر على تكلفة الائتمان، الذي تعتمد عليه العديد من الشركات بشكل كبير. لذلك، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا بالإضافة إلى المقاييس الأخرى التي تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل الخطوة الأساسية في مقارنة اتجاه مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ومتوسط داو جونز للنقل (DJTA) ومتابعة الاتجاهات التي يتحرك فيها كلاهما في نفس الاتجاه فقط. الحجم هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل الذروة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ والمشاركة العامة، عندما ينضم إليها الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول DJIA. الأول هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي كأوراق مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة. ومن الأمثلة الرائدة على ذلك مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). تتيح عقود DJIA الآجلة للمتداولين التكهن بالقيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم DJIA وبالتالي توفير التعرض للمؤشر العام.
