- ارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 350 نقطة أخرى يوم الجمعة.
- بعد فترة هدوء قصيرة، عاد المؤشر الرئيسي إلى ارتفاعه بعد الانتخابات.
- يتحول المستثمرون من الارتفاع التكنولوجي المعتاد إلى السلع الاستهلاكية.
قطع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) تصحيحه الناعم الأخير، موسعًا محوره الصعودي في منتصف الأسبوع إلى أداء قوي يوم الجمعة. مؤشر داو جونز في طريقه لإنهاء أسبوع تداول آخر على الجانب الصعودي بقوة، مرتفعًا بحوالي 1.8% عن عروض الافتتاح يوم الاثنين ولكنه لا يزال خجولًا قليلاً من أعلى مستوياته القياسية الأسبوع الماضي بالقرب من 44485.
ساعدت القراءة القوية لمؤشر مديري المشتريات الأمريكي (PMI) على تعزيز معنويات المستثمرين يوم الجمعة. تجاوز مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر نوفمبر التوقعات، حيث سجل 48.8 مقارنة بـ 48.5 في أكتوبر. لقد فاق مكون مؤشر مديري المشتريات للخدمات التوقعات بسهولة، حيث وصل إلى 57.0. ودعت توقعات السوق المتوسطة إلى ارتفاع أكثر هدوءًا إلى 55.3 من 55.0 الشهر السابق.
على الرغم من الطباعة المتفائلة في توقعات النشاط التجاري لمؤشر مديري المشتريات (PMI)، فقد ألقت استطلاعات معنويات المستهلكين علامة تحذير: انخفض مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان (UoM) لشهر نوفمبر إلى 71.8 من 73.0 في الشهر السابق، متخلفًا تمامًا عن الخطوة المتوقعة صعودًا إلى 73.7. كما تسارعت توقعات التضخم الاستهلاكي لخمس سنوات من جامعة موريس أيضًا في نوفمبر، ويتوقع المستهلكون الذين شملهم الاستطلاع الآن أن يصل التضخم لخمس سنوات إلى 3.2%، مرتفعًا من التوقعات عند 3.1%.
أخبار داو جونز
يشهد مؤشر داو جونز اكتساحًا واسعًا من الزخم الصعودي يوم الجمعة، مع ارتفاع جميع الأوراق المالية المدرجة في المؤشر الرئيسي باستثناء خمسة في اليوم الأخير من التداول لهذا الأسبوع. في جميع أنحاء القطاع، تقف شركات الاتصالات والتكنولوجيا في الجانب الناعم، حيث تجد الشركات الصناعية وتقديرات المستهلكين والشركات المالية الجانب الأعلى من المجالس.
قرر مستثمرو قطاع التكنولوجيا أن نمو أرباح Nvidia (NVDA) بنسبة 93٪ على أساس سنوي في الربع الثالث لم يكن كافيًا لإبقاء العطاءات عند الحد الأقصى؛ انخفض سهم NVDA بأكثر من 3% يوم الجمعة ويتم تداوله بسعر 142 دولارًا للسهم. ارتفعت أسهم Boeing بأكثر من 4.5٪ يوم الجمعة، حيث وصل سعر السهم إلى 150 دولارًا أمريكيًا، حيث اختار المستثمرون الشركة المصنعة والمطورة للطائرات مع التركيز على طلبات العملاء المتراكمة للشركة والتي تقدر قيمتها بنحو 500 مليار دولار. ومن الواضح أن قدرة الشركة على تنفيذ تلك الطلبات لم تؤخذ في الاعتبار في المعادلة، حيث يخضع نموذجان على الأقل لمراجعة إدارة الطيران الفيدرالية. لدى بوينغ أيضًا خطط للشركة لطرد 17000 عامل أو عشرة بالمائة من قوتها العاملة بأكملها.
توقعات سعر داو جونز
يواصل المضاربون على ارتفاع مؤشر داو جونز إبقاء الأسعار مرتفعة وبعيدًا عن أي إشارات فنية هبوطية ذات معنى. ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي بنحو 5.8% في نوفمبر، وهو أفضل أداء شهري للمؤشر حتى الآن، وقد أضاف 18% من العروض الافتتاحية لعام 2024.
تتحرك حركة السعر الصعودية من جانب واحد عائدة نحو مستوى 44,400، مع تسعير التراجع الأخير للمؤشر عند أرضية فنية ناعمة بالقرب من 43,200. يواجه الزخم على المدى القريب حاجزًا قويًا عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (EMA) بالقرب من 42,650.
الرسم البياني اليومي لداو جونز
الأسئلة الشائعة حول داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي أحد أقدم مؤشرات سوق الأسهم في العالم، وهو يتكون من أكثر 30 سهمًا تداولًا في الولايات المتحدة. المؤشر مرجح بالسعر وليس مرجح بالقيمة السوقية. ويتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وتقسيمها على عامل يبلغ حاليا 0.152. تم تأسيس المؤشر على يد تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. وفي السنوات اللاحقة، تم انتقاده لعدم تمثيله على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع فقط 30 تكتلاً، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر S&P 500.
هناك العديد من العوامل المختلفة التي تدفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA). الأداء الإجمالي للشركات المكونة التي تم الكشف عنها في تقارير أرباح الشركة ربع السنوية هو الأداء الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في تأثيرها على معنويات المستثمرين. يؤثر مستوى أسعار الفائدة، الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي لأنه يؤثر على تكلفة الائتمان، الذي تعتمد عليه العديد من الشركات بشكل كبير. لذلك، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا بالإضافة إلى المقاييس الأخرى التي تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل الخطوة الأساسية في مقارنة اتجاه مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ومتوسط داو جونز للنقل (DJTA) ومتابعة الاتجاهات التي يتحرك فيها كلاهما في نفس الاتجاه فقط. الحجم هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل الذروة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ والمشاركة العامة، عندما ينضم إليها الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول DJIA. الأول هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي كأوراق مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة. ومن الأمثلة الرائدة على ذلك مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). تتيح عقود DJIA الآجلة للمتداولين التكهن بالقيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم DJIA وبالتالي توفير التعرض للمؤشر العام.
