الذهب يرتفع بسبب المخاوف الجيوسياسية والانتخابات الرئاسية الأمريكية

• ارتفع الذهب إلى ATH جديد عند 2774 دولارًا، حيث عززت البيانات الأمريكية المختلطة توقعات خفض سعر الفائدة الفيدرالي في نوفمبر.
• ولا يزال الطلب على الملاذ الآمن قويًا وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، والحرب في أوكرانيا، وتزايد احتمالات فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية.
• وينتظر المستثمرون البيانات الاقتصادية الرئيسية هذا الأسبوع، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي، ووظائف القطاع غير الزراعي، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، والتي قد تؤثر على مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وصل الذهب إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق (ATH) عند 2774 دولارًا في وقت متأخر من جلسة أمريكا الشمالية وسط مزاج المخاطرة وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. بعد صدور البيانات الأمريكية المتضاربة يوم الثلاثاء، يبدو المستثمرون مقتنعين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض تكاليف الاقتراض في اجتماع نوفمبر.

يتم تداول زوج XAU/USD عند 2,773 دولارًا أمريكيًا، بمكاسب تزيد عن 1٪، على مسافة قريبة من اختراق ATH بعد الارتداد من أدنى مستوياته اليومية عند 2,739 دولارًا أمريكيًا.

كشفت وزارة العمل الأمريكية أن تقرير فرص العمل ومعدل دوران العمالة لشهر سبتمبر (JOLTS) انخفض إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات ونصف، مخالفًا توقعات المحللين. وفي الوقت نفسه، أظهرت ثقة المستهلك الصادرة عن مجلس المؤتمر (CB) لشهر أكتوبر مكاسبها الأكثر إثارة للإعجاب منذ مارس 2021.

كان تداول الذهب أقل بقليل من سعر الافتتاح في بداية الأسبوع وانخفض بنسبة 0.15%، متأثرًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. يستعد المشاركون في السوق لأجندة اقتصادية مزدحمة في الولايات المتحدة، حيث ستكون البيانات حاسمة حيث يبحث المستثمرون عن إشارات لمسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

في هذه الأثناء، يراقب المتداولون عن كثب الانتخابات الأمريكية المقبلة في 5 نوفمبر. وبحسب موقع الاستطلاع FiveThirtyEight، ارتفعت فرص فوز ترامب إلى 52% مقابل 48% لنائبة الرئيس كامالا هاريس. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال المرشح الديمقراطي يتمتع بتقدم طفيف في معظم استطلاعات الرأي الوطنية.

لا يزال الذهب مدعومًا بتدفقات الملاذ الآمن وسط الصراع المستمر في الشرق الأوسط وتصاعد الحرب في أوكرانيا بعد التقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية أرسلت قوات إلى روسيا.

وينتظر المتداولون أيضًا جدولًا اقتصاديًا مزدحمًا، والذي سيتضمن شريحة من بيانات الوظائف: تغير التوظيف في ADP، ومطالبات البطالة الأولية، وقوائم الرواتب غير الزراعية.

سيتم الكشف عن بيانات أخرى مثل الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للربع الثالث من عام 2024، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM، ومقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي – مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE).

الملخص اليومي لمحركات السوق: ارتفع سعر الذهب وسط مزاج متفائل

• استقر مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار مقابل سلة من ست عملات، عند 104.27.
• وانخفضت JOLTS الأمريكية لشهر سبتمبر من 7.861 مليون إلى 7.443 مليون، أي أقل من التقديرات البالغة 7.99 مليون.
• تحسنت ثقة المستهلك الصادرة عن مجلس المؤتمر (CB) في أكتوبر إلى 108.7 من 99.1، متجاوزة التوقعات البالغة 99.5.
• سيكشف مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث يوم الأربعاء. وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد نما بنسبة 3% على أساس ربع سنوي.
• يشير نموذج الناتج المحلي الإجمالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا الآن إلى أن الاقتصاد نما بنسبة 3.3٪ في الربع الثالث من عام 2024.
• تظهر البيانات الصادرة عن مجلس شيكاغو للتجارة، من خلال العقود الآجلة لسعر الفائدة الفيدرالية لشهر ديسمبر، أن المستثمرين يقدرون 49 نقطة أساس من التيسير الفيدرالي بحلول نهاية العام.

التوقعات الفنية لزوج XAU/USD: يرتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق

استؤنف ارتفاع أسعار الذهب يوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يختبر مستوى 2800 دولار إذا مدد المشترون تقدم XAU/USD إلى ما بعد 2775 دولارًا. سيؤدي اختراق هذا الأخير إلى كشف مستوى 2800 دولار، يليه المستوى النفسي 2850 دولارًا والرقم 2900 دولار.

من ناحية أخرى، إذا تحرك البائعون ودفعوا الأسعار إلى ما دون 2750 دولارًا، فإن الدعم التالي سيكون 2700 دولار. بعد ذلك، سجل أعلى مستوى في 26 سبتمبر، والذي تحول إلى الدعم عند 2685 دولارًا، يليه المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA)، والذي تحول إلى الدعم عند 2603 دولارًا.

يشير الزخم إلى أن المعدن الذي لا يدر عائدًا قد يتماسك حيث يظل مؤشر القوة النسبية (RSI) صعوديًا، ويهدف إلى الارتفاع، مخترقًا القمة الأخيرة. وهذا يعني أن المشترين يجمعون القوة.