الذهب يتجه صعودًا وسط تراجع عوائد السندات الأمريكية، حسب البيانات الأمريكية

• ترتفع أسعار الذهب مع انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.03%، مما يعزز جاذبية الأصول التي لا تدر عائدًا.
• ويظهر مؤشر التصنيع إمباير ستيت في نيويورك ضعفا، ولكن توقعات التضخم عدلت صعودا في سبتمبر.
• تضيف التوترات الجيوسياسية إلى جاذبية الذهب كملاذ آمن، حيث يستعد المستثمرون للبيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما حد من مكاسب الدولار الأمريكي. تضمنت الأجندة الاقتصادية الخفيفة مؤشر التصنيع في نيويورك إمباير ستيت وإصدار مسح توقعات المستهلكين من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. يتم تداول XAU/USD عند 2,664 دولارًا.

كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عن مؤشر التصنيع إمباير ستيت لشهر سبتمبر، والذي سجل رقمًا كئيبًا. وفي الوقت نفسه، تم تعديل توقعات التضخم صعودًا في سبتمبر، وفقًا لأحدث مسح لتوقعات المستهلكين من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار ثماني نقاط أساس إلى 4.03%، مما يجعل المعدن الذي لا يدر عائدًا أكثر جاذبية بينما يشير إلى زيادة الطلب على سندات الخزانة الأمريكية.

وواصلت أسعار السبائك مكاسبها بعد أن ارتدت من أدنى مستوى يومي عند 2638 دولارًا، على الرغم من أن الدولار لا يزال ثابتًا. لم يتغير مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، عند 103.25.

وبصرف النظر عن هذا، واصل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) احتلال العناوين الرئيسية. وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي إن مخاطر التفويض المزدوج لبنك الاحتياطي الفيدرالي أصبحت الآن متوازنة وأن سوق العمل ليس مصدراً للتضخم. وأضافت أنها متفائلة بحذر بشأن التوقعات الاقتصادية وتتوقع تخفيضًا واحدًا أو اثنين في أسعار الفائدة “إذا تحققت التوقعات”.

يميل زوج XAU/USD إلى تحقيق أداء جيد وسط أوقات المخاطر الجيوسياسية. وكشفت إسرائيل عن أنها ستستهدف أهدافاً عسكرية رداً على إيران وحزب الله في أعقاب الغارة الصاروخية التي وقعت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

يتحول اهتمام السوق إلى مبيعات التجزئة الأمريكية القادمة وبيانات الإنتاج الصناعي ومطالبات البطالة الأولية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

الملخص اليومي لمحركات السوق: ارتفاع سعر الذهب مع ترقب المستثمرين للبيانات الأمريكية الرئيسية

• وانخفض مؤشر التصنيع إمباير ستيت في نيويورك لشهر أكتوبر بشكل حاد إلى -11.9، مخالفًا الإجماع عند 2.3، أي أقل بكثير من 11.3 في سبتمبر.
• وأظهر مسح توقعات المستهلك الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في سبتمبر أن توقعات التضخم لمدة عام واحد لم تتغير عند 3٪، في حين ارتفعت لمدة ثلاث سنوات من 2.5٪ إلى 2.7٪. وعلى مدى خمس سنوات، من المتوقع أن يرتفع التضخم من 2.8% السابقة إلى 2.9%.
• وفقًا لأداة CME FedWatch، يرى المتداولون فرصة بنسبة 97.5% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر.
• تشير البيانات الصادرة عن مجلس شيكاغو للتجارة، استنادًا إلى العقود الآجلة لسعر الفائدة الفيدرالية لشهر ديسمبر، إلى أن المستثمرين يقومون بتسعير 50 ​​نقطة أساس من التيسير من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في الشهرين الأخيرين من عام 2024.

التوقعات الفنية لزوج XAU/USD: يرتفع سعر الذهب فوق 2,660 دولارًا أمريكيًا، ويتطلع إلى الذروة منذ بداية العام

لا يزال الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب قائمًا بعد ارتفاعه فوق منطقة 2660 دولارًا. الزخم صعودي، كما هو موضح في مؤشر القوة النسبية (RSI). ومع استهداف مؤشر القوة النسبية للأعلى، يشير هذا إلى أن المشترين ما زالوا يسيطرون.

إذا تجاوز زوج الذهب/الدولار XAU/USD أعلى مستوى سجله في 4 أكتوبر عند 2670 دولارًا، فسيمهد ذلك الطريق لتحدي أعلى مستوى منذ بداية العام عند 2685 دولارًا، والذي يتجاوز علامة 2700 دولار.

على الجانب الآخر، بمجرد انخفاض الذهب إلى ما دون 2650 دولارًا، فإن ذلك سيمهد الطريق لمزيد من الانخفاض. سيكون مستوى الدعم الرئيسي التالي هو 2600 دولار. سيؤدي اختراق هذا الأخير إلى كشف المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) عند 2,555 دولارًا.