- يحول الدولار الأمريكي الخسارة خلال اليوم إلى ربح بعد بدء جلسة التداول الأمريكية يوم الثلاثاء.
- عادت الأسواق الصينية إلى العمل بعد إغلاق الأسبوع الذهبي، مما أثار زيادة في التقلبات.
- يتداول مؤشر الدولار الأمريكي فوق 102.00، ويبحث عن اتجاه مع تلاشى بسيط لا يزال في متناول اليد.
يحاول الدولار الأمريكي التخلص من التراجع البسيط الذي حاول الضغط على الدولار لليوم الثاني على التوالي بعد ترحيب المستثمرين بعودة الصين إلى الأسواق. ولم يكن هذا ترحيباً حاراً، حيث انخفض مؤشر هانج سنج 300 الصيني بما يزيد عن 9% عند جرس الإغلاق. هناك ارتفاع في معدلات العزوف عن المخاطرة، مع تراجع الأسهم الأوروبية أيضًا.
التقويم الاقتصادي خفيف ولا ينبغي أن يخلق موجات كبيرة يوم الثلاثاء، حيث من غير المتوقع أن يكون الميزان التجاري للسلع ومؤشر التفاؤل الاقتصادي محركين للسوق. ومع ذلك، قد تكون هناك تعليقات من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك ونائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون.
الملخص اليومي لمحركات السوق: أسواق الولايات المتحدة تنطلق من خلالها
- أعيد فتح الصين مرة أخرى بعد أسبوع من الاحتفالات بالأسبوع الذهبي. وسرعان ما تضاءل الوضع الاحتفالي، مع تصحيح مؤشر هانغ سنغ بنسبة 10% تقريبًا عند جرس الإغلاق. وقد امتد رد الفعل السلبي إلى الأسواق الأوروبية وبعض العزوف عن المخاطرة في جميع المجالات.
- في الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش، أصدر الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة (NFIB) مؤشر تفاؤل الأعمال لشهر سبتمبر، والذي ارتفع إلى 91.5 من 91.2 في أغسطس، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 91.7.
- كشفت بيانات الميزان التجاري للسلع والخدمات لشهر أغسطس عن انتعاش أكبر من المتوقع في العجز. وجاء الرقم الفعلي عند -70.4 مليار دولار مقابل العجز السابق البالغ -78.8 مليار دولار وأفضل من التقدير المتوقع -70.6 مليار دولار.
- أصدر معهد تكنوميتريكا للسياسة والسياسة مؤشر التفاؤل الاقتصادي لشهر أكتوبر. وجاء العدد الفعلي عند 46.9، وهو أقل بقليل من التقدير 47.2، وأفضل من 46.1 في سبتمبر.
- في الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش، يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك (عضو التصويت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لعام 2024) عن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة في مأدبة غداء السلك القنصلي في أتلانتا. في الساعة 22:30 بتوقيت جرينتش، يلقي نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون (عضو التصويت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لعام 2024) كلمة في حدث نظمته كلية ديفيدسون في ديفيدسون بولاية نورث كارولينا.
- ارتفعت الأسهم الأوروبية عن أدنى مستوياتها، على الرغم من استمرار تداولها باللون الأحمر، بينما تستعد الأسهم الأمريكية لبدء جلسة التداول الأمريكية باللون الأخضر.
- تُظهر أداة CME Fedwatch فرصة بنسبة 88.7% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي القادم في 7 نوفمبر، في حين أن 11.3% لا تتوقع خفض سعر الفائدة. لقد تم الآن تسعير فرص خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بالكامل.
- ويتداول سعر الفائدة القياسي الأمريكي لأجل 10 سنوات عند 4.04%، وهو أعلى مستوى منذ منتصف أغسطس.
التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: نافذة الفرصة
يخفف مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) لمسته لليوم الثاني على التوالي. شهد الارتفاع الحاد من الأسبوع الماضي بعض عمليات جني الأرباح لليوم الثاني على التوالي. حقيقة أن الدولار الأمريكي لا يستطيع تحقيق المزيد من الارتفاع حتى مع نغمة العزوف عن المخاطرة من آسيا قد تعني أن الضغط القصير قد اكتمل وقد يشهد انخفاضًا بطيئًا من هنا.
المستوى النفسي 103.00 هو المستوى الأول الذي يجب التعامل معه في الاتجاه الصاعد. علاوة على ذلك، يحدد الرسم البياني مستوى 103.18 باعتباره المستوى النهائي لهذا الأسبوع. بمجرد الوصول إلى هناك، تظهر منطقة متقلبة للغاية، مع وجود المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم عند 103.32، والمتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 103.76، والمستويات المحورية 103.99-104.00.
على الجانب السلبي، فإن المتوسط المتحرك البسيط لـ 55 يومًا عند 101.99 هو خط الدفاع الأول، مدعومًا بمستوى الجولة 102.00 والمستوى المحوري 101.90 كدعم لالتقاط أي ضغط هبوطي وتحفيز الارتداد. إذا لم ينجح هذا المستوى، فإن 100.62 يعمل أيضًا كمستوى دعم. وفي حالة المزيد من الانخفاض، من المفترض أن يتم اختبار أدنى مستوى منذ بداية العام عند 100.16 قبل المزيد من الانخفاض. أخيرًا، وهذا يعني التخلي عن المستوى الكبير 100.00، وهو أدنى سعر ليوم 14 يوليو 2023 عند 99.58.
مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي
الأسئلة الشائعة حول معنويات المخاطرة
في عالم المصطلحات المالية، يشير المصطلحان المستخدمان على نطاق واسع “المخاطرة” و”تجنب المخاطرة” إلى مستوى المخاطرة التي يرغب المستثمرون في تحملها خلال الفترة المشار إليها. في سوق “المخاطرة”، يكون المستثمرون متفائلين بشأن المستقبل وأكثر استعدادا لشراء الأصول الخطرة. وفي سوق “تجنب المخاطرة” يبدأ المستثمرون في “اللعب بطريقة آمنة” لأنهم قلقون بشأن المستقبل، وبالتالي يشترون أصولاً أقل خطورة والتي من المؤكد أنها ستجلب عائداً، حتى لو كان متواضعاً نسبياً.
عادة، خلال فترات “الرغبة في المخاطرة”، ترتفع أسواق الأسهم، كما سترتفع قيمة معظم السلع – باستثناء الذهب – لأنها تستفيد من توقعات النمو الإيجابية. تتعزز عملات الدول المصدرة للسلع الثقيلة بسبب زيادة الطلب، وترتفع العملات المشفرة. في سوق “تجنب المخاطرة”، ترتفع السندات – وخاصة السندات الحكومية الرئيسية – ويتألق الذهب، وتستفيد جميع العملات الآمنة مثل الين الياباني والفرنك السويسري والدولار الأمريكي.
الدولار الأسترالي (AUD)، والدولار الكندي (CAD)، والدولار النيوزيلندي (NZD) والعملات الأجنبية البسيطة مثل الروبل (RUB) والراند الجنوب أفريقي (ZAR)، تميل جميعها إلى الارتفاع في الأسواق التي “تشهد مخاطر” على”. وذلك لأن اقتصادات هذه العملات تعتمد بشكل كبير على صادرات السلع الأساسية لتحقيق النمو، وتميل السلع الأساسية إلى الارتفاع في الأسعار خلال فترات المخاطرة. وذلك لأن المستثمرين يتوقعون زيادة الطلب على المواد الخام في المستقبل بسبب النشاط الاقتصادي المتزايد.
العملات الرئيسية التي تميل إلى الارتفاع خلال فترات “تجنب المخاطرة” هي الدولار الأمريكي (USD)، والين الياباني (JPY)، والفرنك السويسري (CHF). الدولار الأمريكي، لأنه العملة الاحتياطية في العالم، ولأن المستثمرين يشترون في أوقات الأزمات ديون الحكومة الأمريكية، والتي تعتبر آمنة لأنه من غير المرجح أن يتخلف أكبر اقتصاد في العالم عن السداد. ويعود سبب الين إلى زيادة الطلب على سندات الحكومة اليابانية، لأن نسبة كبيرة منها يحتفظ بها مستثمرون محليون ومن غير المرجح أن يتخلصوا منها – حتى في الأزمات. الفرنك السويسري، لأن القوانين المصرفية السويسرية الصارمة توفر للمستثمرين حماية معززة لرأس المال.