الدولار الأسترالي ينخفض ​​بسبب الضغوط الجيوسياسية مع انتظار السوق لبيانات الوظائف الأمريكية

• يفقد الدولار الأسترالي قوته بعد فشله في الحفاظ على مكاسبه فوق 0.6900.
• التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران تحفز الطلب على الدولار الأمريكي كملاذ آمن.
• ارتفعت مطالبات البطالة الأمريكية أعلى من التقديرات، وبيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي القوية من ISM تقلل من فرص إجراء المزيد من التخفيضات القوية في أسعار الفائدة الفيدرالية.

خسر الدولار الأسترالي (AUD) أكثر من 0.50٪ مقابل الدولار الأمريكي يوم الخميس، منخفضًا بعد أن وصل إلى أعلى مستوى يومي عند 0.6888 وسط مخاوف من احتمال اتساع نطاق الحرب الإسرائيلية الإيرانية في الشرق الأوسط. وقد حفز هذا التدفقات نحو الدولار، الذي تجاوز لفترة وجيزة مستوى 102.00 عبر مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، لكن البيانات الأمريكية المختلطة حدت من مكاسبه. ويتداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي عند مستوى 0.6844.

يلقي دافع النفور من المخاطرة بثقله على الدولار الأسترالي. واستمرت المناقشات بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول كيفية الرد على إيران. أدى العنوان الرئيسي الذي ناقش فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن مع إسرائيل الهجوم المحتمل على منشآت النفط الإيرانية إلى تراجع الرغبة في الأصول ذات المخاطر العالية مثل الدولار الأسترالي.

أظهرت البيانات التي كشفت عنها وزارة العمل الأمريكية أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة ارتفع فوق التقديرات. وفي الوقت نفسه، تجاوزت بيانات النشاط التجاري في قطاعات الخدمات، التي كشف عنها معهد إدارة التوريدات (ISM) التقديرات في سبتمبر، مما يصور اقتصادًا قويًا، مما قد يمحو فرص قيام البنك الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى. الاحتياطي (الاحتياطي الفيدرالي).

في غضون ذلك، سجل الميزان التجاري في أستراليا فائضًا في أغسطس، والذي تجاوز التقديرات عند 5.5 مليار دولار أسترالي، ليصل إلى 5.64 مليار دولار أسترالي، مرتفعًا من 5.636 مليار دولار أسترالي في يوليو.

بالإضافة إلى ذلك، تباطأ مؤشر مديري المشتريات لخدمات بنك الجودو الأسترالي (PMI) من 52.5 إلى 50.5 في سبتمبر. قد يمنع هذا بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) من تبني موقف متشدد وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد.

في مقدمة التقويم، ستتضمن الأجندة الاقتصادية الأسترالية قروض المنازل والإقراض الاستثماري للمنازل في أغسطس.

الملخص اليومي لمحركات السوق: تراجع الدولار الأسترالي بسبب النفور من المخاطرة قبيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة

• ارتفعت مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 28 سبتمبر من 219 ألفًا إلى 225 ألفًا، متجاوزة التقديرات البالغة 220 ألفًا.
• توسع مؤشر مديري المشتريات للخدمات ISM لشهر سبتمبر من 51.5 إلى 54.9، في حين انخفضت طلبيات المصانع لشهر أغسطس بنسبة -0.2%، متجاوزة تقديرات 0% وأقل من زيادة الشهر السابق بنسبة 4.9%.
• من المتوقع أن تظهر قوائم الرواتب غير الزراعية الأمريكية، المقرر صدورها يوم الجمعة، 140 ألف وظيفة إضافية في سبتمبر، أي أقل بقليل من 142 ألف وظيفة في أغسطس، مع توقع بقاء معدل البطالة دون تغيير.
• وقد وضع المشاركون في السوق احتمالات خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عند 66.7%، في حين انخفضت فرص خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس إلى 33.3%، وفقًا لأداة CME FedWatch.
• وقد تدهور النشاط التجاري في الصين، الأمر الذي أدى إلى زيادة التحفيز من جانب بنك الشعب الصيني والمكتب السياسي.
• ولتحفيز الاقتصاد، خفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة على القروض، وخفض متطلبات رأس المال الاحتياطي للبنوك، بل وخفض الدفعات المقدمة للعقارات. إذا استمر الاقتصاد الصيني في طباعة قراءات انكماشية، فقد يفشل في تحقيق هدف الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5٪ لعام 2024.

النظرة الفنية: يمتد الدولار الأسترالي في خسائره أدنى 0.6850

لا يزال زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي متحيزًا صعوديًا، ولكن على المدى القصير، قد يختبر الدولار الأسترالي أسعارًا أقل. كسر التراجع المستمر مستوى الدعم الأول عند 0.6871، مما أدى إلى تفاقم الانخفاض نحو الرقم 0.6800.

من وجهة نظر الزخم، فإن مؤشر القوة النسبية (RSI) مختلط، ويظل في المنطقة الصعودية. ومع ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية ينخفض ​​بشكل عمودي تقريبًا نحو خطه المحايد. وبالتالي، هناك المزيد من الاتجاه الهبوطي لزوج AUD/USD.

بمجرد أن تجاوز زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD أدنى مستوى سجله في 1 أكتوبر 2024 عند 0.6856، فقد فتح ذلك الباب لتحدي الرقم 0.6800. وبمجرد تجاوز هذا المستوى، فإن المحطة التالية ستكون المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (SMA) عند 0.6707.

على العكس من ذلك، إذا كان AUD/USD يهدف إلى الارتفاع وأغلق فوق 0.6900، فابحث عن إعادة اختبار لأعلى مستوى منذ بداية العام عند 0.6934.