يتداول الدولار الأمريكي في الأسواق قبيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة

• ارتفع الدولار الأمريكي بشكل أكبر بعد أن علق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق في نيويورك، دادلي، على مسار خفض سعر الفائدة الفيدرالي.
• أنباء عن سماع دوي انفجارات في بيروت.
• يختبر مؤشر الدولار الأمريكي النطاق العلوي لنطاقه لشهر سبتمبر بحثًا عن اختراق محتمل في وقت لاحق من يوم الخميس.

يتم تداول الدولار الأمريكي (USD) على ارتفاع قبل جلسة التداول الأمريكية مباشرة بعد تعليق الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ويليام دودلي على تلفزيون بلومبرج حول الوضع الحالي للاحتياطي الفيدرالي. وقال دادلي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق، إنه مع هذه الأرقام الاقتصادية، فإن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هو السبيل الصحي الوحيد للمضي قدمًا. وهذا من شأنه أن يقلل من فرص قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض كبير آخر لأسعار الفائدة في نوفمبر/تشرين الثاني.

تلقى الدولار الأمريكي بالفعل دفعة للأعلى يوم الخميس في التعاملات الآسيوية بعد أن قال رئيس الوزراء الجديد شيجيرو إيشيبا يوم الأربعاء إن الاقتصاد ليس مستعدًا لزيادة أخرى في أسعار الفائدة، مما أدى إلى انخفاض الين الياباني. كما أن الاضطرابات في لبنان تدعم الدولار الأمريكي بتدفقات الملاذ الآمن.

التقويم الاقتصادي جاهز ليوم كامل آخر. إلى جانب مطالبات البطالة الأسبوعية التي جاءت بالفعل ثابتة تمامًا عند 225000، تستعد الأسواق لمؤشر S&P Global Services لمديري المشتريات وأرقام سبتمبر من معهد إدارة التوريدات (ISM).

الملخص اليومي لمحركات السوق: البيانات المدفوعة تدفع الدولار الأمريكي إلى الارتفاع

• قال رئيس الوزراء الياباني الجديد شيجيرو إيشيبا يوم الأربعاء إن الاقتصاد ليس مستعدًا لزيادة أخرى في أسعار الفائدة، مما أدى إلى انخفاض الين، حسبما ذكرت بلومبرج. وسارع عضو مجلس إدارة بنك اليابان أساهي نوغوتشي إلى التعليق قائلاً إن الأسواق لا ينبغي أن تستجيب لكل تعليق يدلي به السياسيون.
• وكانت هناك تعليقات مفاجئة أيضًا من محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، الذي قال لصحيفة الجارديان إن بنك إنجلترا قد يحتاج إلى البدء في خفض أسعار الفائدة قريبًا وبقوة، حسبما ذكرت بلومبرج.
• بدأ التقويم الاقتصادي الأمريكي مبكرًا ببيانات تشالنجر لتخفيضات الوظائف لشهر سبتمبر. وتم إلغاء حوالي 72,821 وظيفة مقابل تسريح 75,891 عاملاً في أغسطس.
• في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، كان من المقرر صدور مطالبات البطالة الأسبوعية، حيث وصلت المطالبات الأولية إلى 225000، وهو أعلى قليلاً من المتوقع عند 22000 وأعلى من 219000 المنقحة من 218000. وانخفضت المطالبات المستمرة من 1.827 مليون إلى 1.826 مليون.
• في حوالي الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش، جاء مؤشر مديري المشتريات للخدمات العالمية (PMI) النهائي لشهر سبتمبر عند 55.2 مقابل 55.4 المتوقعة. وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 54.0، قادمًا من 54.4.
• أصدر معهد إدارة التوريدات (ISM) أرقام شهر سبتمبر لقطاع الخدمات:
  • وقفز مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 54.9 مقابل 51.5 في الشهر السابق. وكان التوقع ل51.7.
  • أما بالنسبة للمؤشرات الفرعية الرئيسية، فقد بلغ معدل التوظيف 50.2 في أغسطس وانخفض إلى 48.1 في سبتمبر، وقفزت الطلبيات الجديدة إلى 59.4 مقابل 53 سابقًا، بينما قفزت الأسعار المدفوعة إلى 59.4 من 57.3.
• في الساعة 14:40 بتوقيت جرينتش، يشارك رافائيل بوستيك بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا في مناقشة مع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري كجزء من مؤتمر أبحاث الخريف لعام 2024 الذي يعقده معهد الفرص والنمو.
• لا تزال الأسهم الأوروبية في المنطقة الحمراء، على الرغم من أنها بعيدة عن أدنى مستوياتها لهذا الخميس. يتم تداول العقود الآجلة الأمريكية بخسارة طفيفة هذا الخميس.
• تُظهر أداة CME Fedwatch فرصة بنسبة 67.4% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي القادم في 7 نوفمبر، في حين أن 32.6% يسعرون خفضًا آخر لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
• يتم تداول سعر الفائدة القياسي الأمريكي لأجل 10 سنوات عند 3.83%، مسجلاً أعلى مستوى جديد له خلال ثلاثة أسابيع.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: اختراق DXY

حقق مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) انتعاشًا ممتازًا هذا الأسبوع، على الرغم من القليل من المساعدة الخارجية. مع وصول مؤشر DXY الآن إلى الحد الأقصى عند 101.90، قد تحدث مخاطرة بحدوث الرفض، مع عدم قدرة مؤشر DXY على الاختراق فوق نطاق سبتمبر. من الناحية المثالية، سيكون مؤشر DXY قادرًا على البقاء حول هذه المستويات ويكون رقم الوظائف غير الزراعية كمحفز إما لدفع مؤشر DXY للأعلى أو إعادته للأسفل نحو النهاية الأدنى لهذا الشهر.

لقد كان أداء التعافي جيدًا ويمكن أن يواجه نهاية الخط في الوقت الحالي. نتوقع أن يظل أعلى مستوى في سبتمبر عند 101.90 هو مستوى المقاومة الأول على الجانب العلوي في الوقت الحالي. فوق ذلك مباشرة، سيأتي المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 55 يومًا عند 102.09. والساق الأعلى في الرسم البياني تحدد 103.18 باعتباره المستوى الأخير لهذا الأسبوع على الجانب العلوي.

على الجانب السفلي، يرتد مستوى 100.62 من المقاومة إلى الدعم في حالة إغلاق مؤشر DXY فوقه يوم الثلاثاء. يقع أدنى مستوى جديد لعام 2024 عند 100.16، لذلك سيتم إجراء اختبار قبل حدوث المزيد من الانخفاض. المزيد من الانخفاض، وهذا يعني التخلي عن المستوى الكبير 100.00، وهو أدنى سعر ليوم 14 يوليو 2023 عند 99.58.

مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي