- انخفض سعر الذهب بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الحاسم يوم الأربعاء.
- تضاؤل احتمالات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، وارتفاع عائدات السندات الأمريكية، ومكاسب الدولار الأمريكي.
- وتقدم احتمالات البدء الوشيك لدورة تخفيف السياسة النقدية التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي بعض الدعم.
تقلص سعر الذهب (XAU/USD) جزءًا من مكاسبه المتواضعة خلال اليوم، وإن كان يتمكن من الحفاظ على رقبته بشكل مريح فوق المستوى النفسي 2500 دولار خلال الجلسة الأوروبية المبكرة يوم الخميس. يشير تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الحاسم الصادر يوم الأربعاء إلى أن التضخم الأساسي لا يزال ثابتًا ويخفف من التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. يؤدي هذا إلى ارتفاع متواضع في عائدات سندات الخزانة الأمريكية ويدفع الدولار الأمريكي (USD) إلى الاقتراب من الذروة الشهرية، والتي بدورها تعتبر بمثابة رياح معاكسة للمعدن الأصفر غير العائد.
وبعيدًا عن هذا، يتبين أن المزاج المتفائل ــ كما يتجلى في النبرة الإيجابية عمومًا في أسواق الأسهم ــ يشكل عاملًا آخر يساهم في الحد من سعر الذهب كملاذ آمن. ومع ذلك، يبدو الجانب السلبي لزوج الذهب/الدولار الأميركي محدودًا وسط قبول متزايد بأن البنك المركزي الأميركي سيبدأ دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر/أيلول ويخفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في جميع الاجتماعات الثلاثة المتبقية هذا العام. وهذا، إلى جانب تحرك الأسعار في نطاق محدود مؤخرًا، يستوجب الحذر قبل تحديد موقف قوي في الأمد القريب مع تطلع المتداولين إلى مؤشر أسعار المنتجين الأميركي للحصول على زخم جديد.
ملخص يومي لمحركات السوق: سعر الذهب يفتقر إلى الإقناع الصعودي مع إحباط مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي للآمال في خفض أسعار الفائدة الفيدرالية بشكل أكبر
- انخفضت أسعار الذهب يوم الأربعاء بعد أن أجبر تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي المستثمرين على تقليص توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
- وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي ارتفع بنسبة 0.2% في أغسطس/آب، كما تباطأ المعدل السنوي أكثر من المتوقع، من 2.9% إلى 2.5%، وهو ما يمثل أصغر زيادة منذ فبراير/شباط 2021.
- وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.3% خلال الشهر المبلغ عنه وارتفع بنسبة 3.2% في الاثني عشر شهرا حتى أغسطس، وهو ما يتوافق مع الزيادة في يوليو وتوقعات السوق.
- وبحسب أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، فإن الأسواق تقدر حاليا احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة المقبل للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول بنسبة 87% مقارنة بـ 71% قبل بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي.
- إن تضاؤل احتمالات تبني البنك المركزي الأمريكي سياسة تيسيرية أكثر جرأة يدفع عائدات سندات الخزانة الأمريكية والدولار الأمريكي إلى الارتفاع، وهو ما من شأنه أن يعمل بدوره كعامل معاكس للمعدن الأصفر غير العائد.
- ويتطلع المتداولون الآن إلى صدور مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة للحصول على بعض الزخم، على الرغم من أن رد فعل السوق من المرجح أن يكون محدودا وسط احتمالات بداية وشيكة لدورة خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
التوقعات الفنية: قد يستمر سعر الذهب في مواجهة مقاومة شديدة بالقرب من منطقة 2530-2532 دولارًا، أو أعلى مستوى على الإطلاق
من منظور فني، يشكل تحرك السعر الأخير في نطاق محدد تشكيل مستطيل على الرسوم البيانية قصيرة الأجل وقد يتم تصنيفه على أنه مرحلة توحيد صعودية على خلفية الارتفاع من أدنى مستوى في يونيو. بالإضافة إلى ذلك، فإن المذبذبات المختلطة على الرسم البياني اليومي تجعل من الحكمة انتظار الاختراق عبر النطاق القصير الأجل قبل وضع رهانات اتجاهية جديدة. وفي الوقت نفسه، قد تستمر أي حركة صعودية لاحقة في مواجهة بعض المقاومة بالقرب من منطقة 2530-2532 دولارًا، أو الذروة التاريخية التي تم لمسها في أغسطس. سيتم اعتبار بعض عمليات الشراء اللاحقة بمثابة محفز جديد للمتداولين الصاعدين وتمهيد الطريق لاستئناف الاتجاه الصعودي الراسخ السابق.
على الجانب الآخر، من المرجح أن يجد الضعف تحت مستوى 2500 دولار دعمًا بالقرب من منطقة 2485 دولارًا قبل المنطقة الأفقية 2470 دولارًا. تتزامن الأخيرة مع الحد الأدنى لنطاق التداول المذكور أعلاه وينبغي أن تعمل كقاعدة قوية لسعر الذهب. قد يؤدي الاختراق المقنع إلى ما دون ذلك إلى عمليات بيع فنية عدوانية وسحب زوج الذهب/الدولار الأمريكي إلى المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA)، والذي يتم تثبيته حاليًا بالقرب من منطقة 2453-2452 دولارًا. قد يمتد الانخفاض التصحيحي إلى اختبار مستويات أقل من 2400 دولار، أو دعم المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم.
سعر الدولار الأمريكي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية لتغير الدولار الأمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان الدولار الأمريكي هو الأقوى مقابل الين الياباني.
دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كاد | الدولار الاسترالي | دولار نيوزيلندي | فرنك سويسري | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 0.00% | -0.04% | 0.46% | -0.06% | -0.19% | -0.10% | 0.23% | |
يورو | -0.01% | -0.04% | 0.47% | -0.05% | -0.20% | -0.11% | 0.22% | |
GBP | 0.04% | 0.04% | 0.00% | -0.01% | -0.15% | -0.07% | 0.25% | |
ين يابانى | -0.46% | -0.47% | 0.00% | -0.52% | -0.66% | -0.60% | -0.24% | |
كاد | 0.06% | 0.05% | 0.00% | 0.52% | -0.13% | -0.06% | 0.26% | |
الدولار الاسترالي | 0.19% | 0.20% | 0.15% | 0.66% | 0.13% | 0.08% | 0.40% | |
دولار نيوزيلندي | 0.10% | 0.11% | 0.07% | 0.60% | 0.06% | -0.08% | 0.33% | |
فرنك سويسري | -0.23% | -0.22% | -0.25% | 0.24% | -0.26% | -0.40% | -0.33% |
تُظهر خريطة الحرارة نسب التغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأمريكي من العمود الأيسر وانتقلت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأمريكي (الأساسي)/الين الياباني (التسعير).