- انخفض زوج العملات EUR/USD عن أعلى مستوى له خلال اليوم فوق 1.1100 ولكنه لا يزال يحتفظ بمكاسب طفيفة بسبب رهانات خفض أسعار الفائدة القوية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
- سيكون المحفز الرئيسي للدولار الأمريكي هو تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر أغسطس والذي سيصدر يوم الجمعة.
- من المؤكد تقريبًا أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة هذا الشهر.
تخلى زوج اليورو/الدولار الأمريكي عن أغلب مكاسبه اليومية بعد مواجهة ضغوط بيع فوق مستوى المقاومة الدائري عند 1.1100 في جلسة أمريكا الشمالية يوم الخميس. تخلى زوج العملات الرئيسي عن مكاسبه بعد أن قدمت بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي (PMI) الصادر عن معهد إدارة التوريدات الأمريكي (ISM) لشهر أغسطس دعمًا كبيرًا للدولار الأمريكي. استعاد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، أغلب خسائره اليومية بعد اكتشاف اهتمام بالشراء بالقرب من أدنى مستوى لليوم عند 101.00.
وأظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات أن النشاط في قطاع الخدمات توسع بوتيرة أسرع قليلاً إلى 51.5 نقطة من قراءة يوليو/تموز التي بلغت 51.4 نقطة. وتوقع خبراء الاقتصاد أن ينمو مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات بوتيرة أبطأ إلى 51.1 نقطة.
ومع ذلك، لا تزال التوقعات الأوسع للدولار الأمريكي متشائمة حيث أدت بيانات ADP الضعيفة لتغييرات التوظيف في الولايات المتحدة إلى تعميق المخاوف بشأن تدهور الطلب على العمالة. وذكرت الوكالة أن 99 ألف وظيفة جديدة تم توظيفها في القطاع الخاص في أغسطس، بينما توقع المستثمرون إضافة 145 ألف باحث عن عمل جديد، وهو أعلى من قراءة يوليو البالغة 111 ألفًا، والتي تم تعديلها بالخفض من 122 ألفًا.
عززت بيانات التوظيف الخاصة الضعيفة في الولايات المتحدة توقعات السوق بأن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية التي طال انتظارها بقوة. كما أثر الارتفاع الحاد في تكهنات السوق بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر بشكل كبير على الدولار الأمريكي.
للحصول على تحديثات ذات مغزى حول ظروف سوق العمل الحالية، ينتظر المستثمرون بيانات الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر أغسطس، والتي سيتم نشرها يوم الجمعة.
ملخص يومي لمحركات السوق: زوج EUR/USD يحافظ على مكاسب طفيفة وسط قوة اليورو
- يختبر زوج العملات EUR/USD منطقة فوق 1.1100، مع تركيز المستثمرين على مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية. ويحقق اليورو أداءً قويًا مقابل نظرائه الرئيسيين على الرغم من انخفاض مبيعات التجزئة السنوية في منطقة اليورو بشكل مفاجئ بنسبة 0.1% في يوليو. وكان من المتوقع أن تنمو بيانات مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسي لإنفاق المستهلك، بنفس الوتيرة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات التجزئة الشهرية كما كان متوقعًا بنسبة 0.1%.
- ومن المتوقع أن يؤدي ضعف إنفاق الأسر إلى إثارة تكهنات في السوق بأن البنك المركزي الأوروبي سوف يستأنف دورة تخفيف السياسات هذا الشهر، والتي بدأت في يونيو/حزيران، بعد توقفها في يوليو/تموز.
- ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة هذا الشهر، حيث ظل المسؤولون قلقين بشأن آفاق النمو الضعيفة، مع الثقة في أن الضغوط التضخمية ستستمر في التراجع بشكل ثابت. وقال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي فرانسوا فيليروي دي جالهاو في مقابلة مع بلومبرج الأسبوع الماضي: “هناك أسباب وجيهة تدفع البنك المركزي إلى التفكير في خفض أسعار الفائدة الرئيسية في سبتمبر”. وأضاف فيليروي: “لسوء الحظ، لا يزال نمونا ضعيفًا للغاية”. وأضاف: “لا يزال توازن المخاطر في أوروبا بحاجة إلى المراقبة”.
- وفي الوقت نفسه، تعمقت المخاوف بشأن النمو في منطقة اليورو بشكل أكبر حيث أظهر تقرير تقديرات مؤشر مديري المشتريات النهائي الصادر عن HCOB أن النشاط الاقتصادي الإجمالي توسع بوتيرة أبطأ بلغت 51.0 نقطة من القراءة الأولية البالغة 51.2 نقطة. وتوسع مؤشر مديري المشتريات المركب بشكل معتدل بسبب تباطؤ النمو في قطاع الخدمات والانكماش المستمر في قطاع التصنيع.
التحليل الفني: زوج EUR/USD يواجه ضغوط بيع فوق مستوى 1.1100
انخفض زوج العملات EUR/USD من أعلى مستوى سجله خلال اليوم فوق 1.1100 في جلسة نيويورك يوم الخميس. وتظل التوقعات على المدى القريب لزوج العملات الرئيسي قوية حيث تمكن من اكتساب موطئ قدم ثابت بالقرب من المتوسط المتحرك الأسي لعشرين يومًا (EMA) حول 1.1055.
التوقعات على المدى الأطول صعودية أيضًا حيث يتجه المتوسطان المتحركان الأسيان لـ 50 يومًا و200 يومًا عند 1.0970 و1.0865 على التوالي نحو الارتفاع. كما يحافظ زوج العملات المشترك على اختراق القناة الصاعدة على الإطار الزمني اليومي.
انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا إلى ما دون 60.00 بعد أن تحول إلى منطقة ذروة الشراء بالقرب من 75.00.
على الجانب الإيجابي، سيكون الارتفاع الأخير عند 1.1200 وأعلى مستوى في يوليو 2023 عند 1.1275 بمثابة المحطة التالية لثيران اليورو. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يظل الجانب السلبي محميًا بالقرب من الدعم النفسي عند 1.1000.