انخفاض البيزو المكسيكي إلى أدنى مستوى في أسبوعين مع تداول زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي حول 18.50

• البيزو المكسيكي يقلص خسائره لكنه لا يزال يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بأكثر من 2%.
• يشير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة إلى استقرار التضخم، مما يعزز توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
• من المقرر أن تبدأ محادثات إصلاح القضاء في المكسيك في الأول من أغسطس/آب، مما يثير مخاوف اقتصادية وسياسية.

قلص البيزو المكسيكي بعض خسائره أمام الدولار الأمريكي يوم الجمعة، إلا أنه من المتوقع أن ينهي الأسبوع بخسائر تزيد عن 2%. وجاء مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، كما كان متوقعًا سنويًا وارتفع بنسبة عُشر الأرقام الشهرية الأساسية. ويتداول زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي عند 18.39، بانخفاض 0.28%.

سجلت وول ستريت مكاسب قوية، انعكست في الزوج الغريب مع تقدم البيزو بشكل متواضع، مستفيدًا من ضعف الدولار، الذي انخفض بأكثر من 0.12٪ وفقًا لمؤشر الدولار الأمريكي (DXY). تظهر بيانات التضخم في الولايات المتحدة بعض علامات الثبات. ومع ذلك، علق معظم المحللين على أن القراءة “تُظهر تقدمًا كافيًا”، وفقًا لمصدر استشهدت به بلومبرج، ملمحًا إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في تخفيف السياسة في سبتمبر.

تشير أداة CME FedWatch إلى احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر بنسبة 100%.

وبعيدًا عن هذا، كان مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان أعلى من المتوقع، لكنه جاء أقل من قراءة شهر يونيو. وفيما يتعلق بالتضخم، ظلت التوقعات دون تغيير لمدة خمس سنوات، ثم انخفضت قليلاً خلال الاثني عشر شهرًا التي بدأت في يوليو.

وتجاهلت العملة المكسيكية مخاوف المتعاملين بشأن محادثات إصلاح القضاء، والتي من المقرر أن تبدأ في الأول من أغسطس/آب، بهدف وضع المسودة التي يمكن الموافقة عليها بمجرد أن يبدأ الكونجرس المكسيكي الجديد فترة ولايته الممتدة لثلاث سنوات بعد شهر.

ملخص يومي لمحركات السوق: البيزو المكسيكي يستعيد قوته وسط ضعف الدولار الأمريكي

• قد تؤدي بيانات التضخم في منتصف يوليو/تموز في المكسيك إلى ردع بنك المكسيك (بانكسيكو) عن تخفيف السياسة وسط مخاطر التأثيرات الجولة الثانية، والتي قد تتسع لتشمل مكونات التضخم الأساسي، وفقاً لخبراء اقتصاد جولدمان ساكس.
• وبحسب شركة سيتي ريسيرش، يقدر المحللون الآن أن التضخم السنوي سينتهي عند 4.30%، ارتفاعًا من التوقعات السابقة البالغة 4.20%، مع توقع أن ينهي التضخم الأساسي عام 2024 عند 4.0%. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في المكسيك، مع معدل نمو متوقع يبلغ 1.9%، انخفاضًا من 2.0% في الاستطلاع الأخير.
• ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو بنسبة 0.1% على أساس شهري و2.5% على أساس سنوي؛ وجاء كلا الرقمين كما كان متوقعا، حيث انخفض الأخير من 2.6%.
• وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2% على أساس شهري فوق التقديرات، وارتفع رقم مايو على أساس سنوي بنسبة 2.6% أعلى من التوقعات، دون تغيير مقارنة بقراءة الشهر السابق.
• قفز استطلاع جامعة ميشيغان لثقة المستهلك، في قراءته النهائية، إلى 66.4 نقطة، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 66 نقطة.
• وانخفضت توقعات التضخم لمدة عام واحد من 3% إلى 2.9%، في حين ظلت دون تغيير عند 3% لمدة خمس سنوات.
• وتظهر بيانات مجلس شيكاغو للتجارة أن المتداولين يقدرون 55 نقطة أساس من التيسير بحلول نهاية العام، كما هو موضح في عقود آجلة لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية لشهر ديسمبر/كانون الأول 2024.

التحليل الفني: البيزو المكسيكي يهاجم بقوة، لكن الاتجاه الصعودي لزوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي لا يزال قائما

يبدو أن زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي يميل إلى الصعود، على الرغم من أن البيزو ارتفع ودفع الأسعار إلى ما دون مستوى 18.50. ويُظهِر الزخم أن الثيران هم المسيطرون، حيث يقف مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق خط 50 المحايد.

من أجل تسريع الاتجاه، يحتاج المشترون إلى تجاوز مستوى 18.50. وبمجرد القيام بذلك، ستكون المقاومة التالية هي أعلى مستوى منذ بداية العام (YTD) عند 18.99. سيؤدي اختراق هذا المستوى الأخير إلى الكشف عن ذروة 20 مارس 2023 عند 19.23 قبل تحدي مستوى 19.50.

وعلى العكس من ذلك، إذا تراجع زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي إلى ما دون مستوى 18.00، فإن ذلك من شأنه أن يمهد الطريق لتحدي المتوسط ​​المتحرك البسيط لخمسين يومًا عند مستوى 17.74، وهو مستوى الدعم الأول. وسيكون مستوى الدعم التالي هو أدنى مستوى في الدورة عند مستوى 17.58؛ حيث تحول أعلى مستوى في 12 يوليو إلى مستوى دعم. وسوف يؤدي اختراق المستوى الأخير إلى الكشف عن ذروة 23 يناير عند مستوى 17.38.