يتقدم الدولار الأسترالي، بينما يظل الدولار الأمريكي فاترًا قبيل صدور مؤشر مديري المشتريات ISM

• ارتفع الدولار الأسترالي بسبب معنويات السوق الإيجابية يوم الاثنين.
• ارتفع الحد الأدنى للأجور الأسترالي بنسبة 3.75%، وهو ما يتماشى مع النطاق المتوقع عند 3.50%-4.00%.
• انخفض الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية المفضلة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يشير إلى تراجع ضغوط الأسعار في أبريل.

واصل الدولار الأسترالي (AUD) مكاسبه لليوم الثالث على التوالي يوم الاثنين حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 3.75٪ في أستراليا، وذلك تمشيا مع تقديرات السوق التي تراوحت من 3.5٪ إلى 4.0٪. تعزز زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD بعد أن أظهرت بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي الأمريكي (PCE)، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن ضغوط الأسعار تراجعت في أبريل. علاوة على ذلك، تسارع معدل التضخم الشهري في أستراليا أيضًا إلى 3.6%، مما يزيد من احتمال أن يحتاج بنك الاحتياطي الأسترالي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

واستفاد الدولار الأسترالي أيضًا من مؤشر مديري المشتريات التصنيعي Caixin (PMI) في الصين، والذي سجل قراءة أعلى من المتوقع لشهر مايو. ومع ذلك، يوم الجمعة، أدت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني والتي جاءت أقل من المتوقع من الصين إلى انخفاض الطلب على الواردات لأستراليا، وهي أكبر منتج للسلع الأساسية. ونظرًا للعلاقة التجارية الوثيقة بين أستراليا والصين، فإن أي تغييرات في الاقتصاد الصيني يمكن أن تؤثر بشكل كبير على السوق الأسترالية.

يواصل الدولار الأمريكي (USD) فقدان قوته بسبب انخفاض قيمة عوائد سندات الخزانة الأمريكية. أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي قد يصل إلى هدف التضخم السنوي البالغ 2٪ دون زيادة أخرى في أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يراقب المستثمرون عن كثب مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM يوم الاثنين، مع احتمال تحول الاهتمام إلى تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة.

الملخص اليومي محركات السوق: تقدم الدولار الأسترالي بسبب معنويات السوق الإيجابية

• صدر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من بنك جودو الأسترالي يوم الاثنين، مرتفعًا بشكل طفيف إلى 49.7 في مايو من 49.6 في أبريل، وهو الشهر الرابع على التوالي من تراجع الظروف في قطاع التصنيع.
• يوم الاثنين، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي Caixin China إلى 51.7 في مايو من 51.4 في أبريل، مسجلاً الشهر السابع على التوالي من التوسع في نشاط المصانع وتجاوز التقديرات البالغة 51.5. أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن NBS يوم الجمعة أن نشاط التصنيع انخفض إلى 49.5 في مايو من 50.4 في أبريل، وهو ما يخالف توقعات السوق بالزيادة إلى 50.5. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي إلى 51.1 من القراءة السابقة البالغة 51.2، أي أقل من القراءة المقدرة بـ 51.5.
• وفي يوم الجمعة، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي بنسبة 0.3% على أساس شهري و2.7% على أساس سنوي في أبريل، وهو ما يتوافق مع التوقعات. ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة المتقلبين، بنسبة 0.2% على أساس شهري في أبريل، أي أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 0.3%. وعلى أساس سنوي، قفز المؤشر 2.8% كما كان متوقعا.
• يوم الخميس، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس، إنه لا يعتقد أن هناك حاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة للوصول إلى هدف التضخم السنوي الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2٪. بالإضافة إلى ذلك، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية ولكنه يجب أن يعتدل خلال النصف الثاني من عام 2024. ولا يشعر ويليامز بالحاجة الملحة إلى التصرف بشأن السياسة النقدية.
• وفقًا لتقرير بلومبرج، قالت سارة هانتر، مساعدة محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، في مؤتمر عقد في سيدني يوم الخميس إن “الضغوط التضخمية” هي القضية الرئيسية. “نحن ندرك ذلك تمامًا”. وذكر هانتر أيضًا أن مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي يشعر بالقلق بشأن بقاء التضخم أعلى من النطاق المستهدف وهو 1%-3%، مما يشير إلى استمرار الضغط التضخمي. ويبدو أن نمو الأجور يقترب من ذروته.

التحليل الفني: لا يزال الدولار الأسترالي فوق مستوى 0.6650

ويتداول الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6660 يوم الاثنين. يشير تحليل الرسم البياني اليومي إلى وجود ميل صعودي لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي، حيث يبدو أنه يتحرك صعودًا من الحد السفلي لنمط الوتد الصاعد. علاوة على ذلك، يقع مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا فوق مستوى 50، مما يؤكد هذا التحيز الصعودي.

يمكن أن يستهدف زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD المستوى النفسي عند 0.6700، يليه أعلى مستوى خلال أربعة أشهر عند 0.6714 والحد الأعلى للوتد الصاعد حول 0.6750.

على الجانب السلبي، يوجد دعم فوري عند المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 21 يومًا (EMA) عند 0.6624، يليه المستوى النفسي عند 0.6600 حول الحد السفلي للوتد الصاعد. المزيد من الانخفاض قد يمارس ضغطًا هبوطيًا على زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي، مما قد يقوده نحو منطقة الدعم عند 0.6470.

أود / أوسد: الرسم البياني اليومي