- يغازل النفط الانخفاض الثالث على التوالي قبل اجتماع أوبك + يوم الأحد.
- وستجتمع أوبك+ عبر الإنترنت لاتخاذ قرار بشأن تخفيضات الإنتاج، حيث يتوقع معظم المحللين أن تمتد التخفيضات الحالية حتى عام 2025.
- يتداول مؤشر الدولار الأمريكي أقل بقليل من 105.00 قبل إغلاق أسبوع متقلب مدفوعًا بالسندات وبيانات الاقتصاد الكلي.
تحوم أسعار النفط دون مستوى 78 دولارًا يوم الجمعة، حيث فشلت في التعافي من انخفاض بنسبة 3٪ تقريبًا في يومي تداول فقط. على مدار الأسبوع، كان أداء النفط الخام ثابتًا على نطاق واسع ولا يزال من الممكن أن يحقق مكاسب قبل اجتماع أوبك +، الذي سيعقد يوم الأحد. العنوان الرئيسي قبل الاجتماع هو أنه من المحتمل أن يتم تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية حتى عام 2025، كإجراء لإبقاء أسعار النفط بالقرب من 80 دولارًا.
وفي الوقت نفسه، شهد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) أسبوعًا متقلبًا ويتم تداوله تحت مستوى 105.00 مباشرةً. ارتفع الدولار الأمريكي يوم الأربعاء، عندما دفع تجار السندات العائدات إلى الأعلى في جميع المجالات خلال بعض مزادات سندات الديون السيادية الأمريكية الضخمة من خلال المطالبة بعائد أعلى لإصدارات الديون المعروضة. ومع ذلك، تم مسح هذه الحركة يوم الخميس مع صدور بيانات الإسكان الأمريكية الضعيفة وبيانات الناتج المحلي الإجمالي. يوم الجمعة، قد يكون تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في الولايات المتحدة هو الحكم الذي سيقرر ما إذا كان مؤشر DXY سيغلق أعلى أو أقل من 105.00 هذا الأسبوع.
في وقت كتابة هذا التقرير، كان تداول النفط الخام (WTI) عند 77.77 دولارًا أمريكيًا وخام برنت عند 81.93 دولارًا أمريكيًا.
أخبار النفط ومحركات السوق: توقعات بلا شيء
- وسيكون اجتماع أوبك+ يوم الأحد عبر الإنترنت. فيما يلي بعض النقاط الرئيسية قبل الاجتماع:
- وإيران وليبيا وفنزويلا معفاة من تخفيضات الإنتاج لأن إنتاجها مقيد بعوامل خارجية مثل العقوبات أو الحرب.
- أبلغت كل من بلومبرج ورويترز عن خطط لإبقاء تخفيضات الإنتاج قائمة حتى عام 2025، وفقًا لمصادر قريبة من الأمر.
- من المقرر أن تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان بزيادة إنتاجهما في المستقبل القريب من خلال منشآت ومواقع إنتاج جديدة من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ.
- يستمر المتداولون في الإشارة إلى التوقعات الاقتصادية الأمريكية غير المؤكدة مع عدم وضوح السياسة النقدية المقبلة، بينما تظهر سوق الإسكان الأمريكية علامات التباطؤ.
- يختتم يوم الجمعة ببيانات عدد منصات الحفر الأسبوعية من بيكر هيوز في الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش. الرقم السابق كان 497
التحليل الفني للنفط: تباطؤ الطلب هو علامة على الحائط
تظهر أسعار النفط مرة أخرى جانبها الحساس، في حين من الواضح أن المتداولين لا يرون أي تأكيد على ارتفاع الطلب في الأفق قريبًا. لقد قال بنك الاحتياطي الفيدرالي بوضوح خلال الأسبوعين الماضيين أن فرص التخفيض الأولي لسعر الفائدة لعام 2024 بدأت تبدو قاتمة. لا يمكن لـ “أوبك +” أن تفعل الكثير ضد ذلك، وقد لا يكون تمديد تخفيضات الإنتاج حتى عام 2025 كافياً لتسوية العجز بين مستويات العرض الحالية وتوقعات الطلب البطيئة.
أولاً، يجب استعادة المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) تحت السيطرة. يعد المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم عند 79.05 دولارًا والمتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 79.56 دولارًا هو المستويات الأولى في الاتجاه الصعودي. بعد ذلك، فإن المتوسط المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا (SMA) عند 81.22 دولارًا أمريكيًا وخط الاتجاه الهبوطي عند 81.75 دولارًا أمريكيًا هما منطقة بها الكثير من المقاومة حيث يمكن أن يتوقف أي ارتفاع انتعاشي. وبمجرد اختراق هذا المستوى، يبدو الطريق مفتوحًا تمامًا للتوجه إلى مستوى 87.12 دولارًا.
على الجانب السلبي، يعود مستوى 76.00 دولارًا إلى التركيز مرة أخرى، حيث يلعب مستوى 75.27 دولارًا دورًا حاسمًا إذا كان المتداولون لا يزالون يريدون أن يكون لديهم خيار العودة إلى 80.00 دولارًا. إذا انكسر هذا المستوى المحوري 75.27 دولارًا، نتوقع أن نرى حركة هبوطية مليئة بالمخاطرة يمكن أن تنخفض إلى 68 دولارًا، أقل من 70.00 دولارًا.
خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي: الرسم البياني اليومي
الأسئلة الشائعة حول نفط خام غرب تكساس الوسيط
نفط غرب تكساس الوسيط هو نوع من النفط الخام الذي يتم بيعه في الأسواق الدولية. يرمز خام غرب تكساس الوسيط إلى خام غرب تكساس الوسيط، وهو واحد من ثلاثة أنواع رئيسية بما في ذلك خام برنت وخام دبي. ويشار إلى خام غرب تكساس الوسيط أيضًا باسم “الخفيف” و”الحلو” بسبب جاذبيته المنخفضة نسبيًا ومحتواه من الكبريت على التوالي. يعتبر زيتًا عالي الجودة وسهل التكرير. يتم الحصول عليه من الولايات المتحدة ويتم توزيعه عبر مركز كوشينغ، والذي يعتبر “مفترق طرق خطوط الأنابيب في العالم”. إنه معيار لسوق النفط ويتم نقل سعر خام غرب تكساس الوسيط بشكل متكرر في وسائل الإعلام.
مثل جميع الأصول، يعد العرض والطلب المحركين الرئيسيين لسعر خام غرب تكساس الوسيط. وعلى هذا النحو، يمكن أن يكون النمو العالمي محركا لزيادة الطلب والعكس صحيح للنمو العالمي الضعيف. يمكن لعدم الاستقرار السياسي والحروب والعقوبات أن تعطل العرض وتؤثر على الأسعار. تعتبر قرارات منظمة أوبك، وهي مجموعة من الدول الرئيسية المنتجة للنفط، محركًا رئيسيًا آخر للسعر. تؤثر قيمة الدولار الأمريكي على سعر خام غرب تكساس الوسيط، حيث يتم تداول النفط في الغالب بالدولار الأمريكي، وبالتالي فإن ضعف الدولار الأمريكي يمكن أن يجعل النفط في متناول الجميع والعكس صحيح.
تؤثر تقارير مخزون النفط الأسبوعية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي (API) ووكالة معلومات الطاقة (EIA) على سعر خام غرب تكساس الوسيط. تعكس التغيرات في المخزونات تقلبات العرض والطلب. إذا أظهرت البيانات انخفاضًا في المخزونات، فقد يشير ذلك إلى زيادة الطلب، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط. ويمكن أن يعكس ارتفاع المخزونات زيادة العرض، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار. يتم نشر تقرير API كل يوم ثلاثاء وتقرير تقييم الأثر البيئي في اليوم التالي. وعادةً ما تكون نتائجها متشابهة، حيث تقع ضمن 1% من بعضها البعض في 75% من الوقت. تعتبر بيانات تقييم الأثر البيئي أكثر موثوقية، لأنها وكالة حكومية.
أوبك (منظمة البلدان المصدرة للنفط) هي مجموعة من 13 دولة منتجة للنفط تقرر بشكل جماعي حصص الإنتاج للدول الأعضاء في اجتماعات تعقد مرتين سنويًا. غالبًا ما تؤثر قراراتهم على أسعار خام غرب تكساس الوسيط. عندما تقرر أوبك خفض حصصها، فإنها يمكن أن تشدد العرض، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط. عندما تزيد أوبك الإنتاج، يكون له تأثير عكسي. تشير أوبك + إلى مجموعة موسعة تضم عشرة أعضاء إضافيين من خارج أوبك، وأبرزهم روسيا.