الذهب يتراجع وسط قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

• الذهب يتراجع بنسبة 0.87%، متأثرًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
• تدعم التصريحات المتشددة التي أدلى بها محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري العائدات الأمريكية والدولار الأمريكي.
• ستلعب بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي القادمة دورًا حاسمًا في تشكيل تحركات الأسعار المستقبلية.

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما عزز الطلب على الدولار بسبب التعليقات المتشددة من قبل مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي. ونتيجة لذلك، تحولت المعنويات بشكل سيئ، وارتفع الدولار الأمريكي، وانخفض زوج الذهب/الدولار XAU/USD بنحو 0.87٪، ويتداول عند 2,339 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير.

يتم تداول وول ستريت في المنطقة الحمراء، في حين ترتفع عائدات الولايات المتحدة من البطن إلى النهاية الطويلة للمنحنى بين أربع وست نقاط أساس. وفي الوقت نفسه، فإن الأجندة الاقتصادية النادرة يوم الأربعاء تجعل المتداولين يستوعبون التعليقات المتشددة التي أدلى بها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيسوتا نيل كاشكاري يوم الثلاثاء.

وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يتجاهلوا رفع أسعار الفائدة بينما أضافوا أنهم إذا خفضوا تكاليف الاقتراض، فسيكون ذلك مرتين بحلول نهاية عام 2024.

من ناحية البيانات، كشف مجلس المؤتمر الأمريكي (CB) عن تحسن ثقة المستهلك لشهر مايو، ومع ذلك بدأ الأمريكيون يشعرون بالقلق بشأن الركود المحتمل خلال الـ 12 إلى 18 شهرًا القادمة، حسبما كتبت دانا باترسون، كبيرة الاقتصاديين في مجلس المؤتمر.

قبل هذا الأسبوع، يستعد المتداولون للإصدار المتوقع لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر أبريل – وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) للتضخم. ومن المتوقع أن يصل الرقم الأساسي إلى 2.8% على أساس سنوي، في حين من المتوقع أن يرتفع معدل نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي بنسبة 0.3% على أساس شهري.

الملخص اليومي لمحركات السوق: انخفض سعر الذهب مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى في عدة أسابيع

• انخفضت أسعار الذهب بشكل حاد بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في ثلاثة أيام مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
• تبلغ عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.616%، لترتفع ست نقاط أساس وتدعم العملة الأمريكية. يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار مقابل سلة من نظرائه، عند 105.05، مرتفعًا بنسبة 0.42%.
• وقالت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان إنها كانت ستؤيد إما انتظار إبطاء وتيرة التشديد الكمي أو تباطؤ أكثر تناقصًا في جولة الإعادة للميزانية العمومية.
• تحسن استطلاع ثقة المستهلك الذي أجراه مجلس المؤتمرات الأمريكي في شهر مايو بعد ثلاثة أشهر من الانخفاضات، حيث ارتفع إلى 102.0 من 97.0، متجاوزًا التقديرات البالغة 95.9.
• ستعرض الأجندة الاقتصادية الأمريكية يوم الخميس التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2024، والذي من المتوقع أن يصل إلى 1.3٪.
• بالإضافة إلى ذلك، سوف يترقب المتداولون مطالبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 25 مايو وميزان تجارة السلع.
• تقدر العقود الآجلة لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 25 نقطة أساس فقط من تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024، وفقًا للبيانات المقدمة من مجلس شيكاغو للتجارة (CBOT).

التحليل الفني: انخفض سعر الذهب إلى ما دون مستوى 2,350 دولارًا أمريكيًا مع فقدان المشترين للزخم

ينحاز سعر الذهب صعودًا على الرغم من تراجعه إلى مستوى 2,320 دولارًا. كما ذكرنا يوم الثلاثاء، “يظهر الارتفاع علامات الإرهاق، مع بدء الزخم في التلاشي”، حيث تحول مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى الاتجاه الهبوطي، مخترقًا ما دون خط الوسط 50.

ومع ذلك، فإن الدعم الأول لزوج XAU/USD سيكون المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) عند 2,321 دولارًا. سيؤدي اختراق الأخير إلى كشف أدنى مستوى في 8 مايو عند 2303 دولارًا، يليه أدنى مستوى في دورة 3 مايو عند 2277 دولارًا.

من ناحية أخرى، إذا استعاد زوج XAU/USD العلامة النفسية عند 2,350 دولارًا، فستكون هناك المزيد من المكاسب. بعد ذلك، سيكون هناك علامة 2400 دولار، يليها أعلى مستوى منذ بداية العام حتى الآن عند 2450 دولارًا ثم علامة 2500 دولار.