البيزو المكسيكي ينخفض ​​وسط مشاكل الانتخابات العامة في المكسيك وارتفاع العائدات الأمريكية

• انخفض البيزو المكسيكي بشكل حاد، مسجلاً خسائر بلغت حوالي 1٪.
• يقلل المستثمرون من تعرضهم للبيزو قبيل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الثاني من يونيو، لصالح الدولار الأمريكي.
• بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي القادمة ونتائج الانتخابات المكسيكية ستحدد مسار الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي.

انخفض البيزو المكسيكي بشكل حاد مقابل الدولار الأمريكي يوم الأربعاء حيث دعمت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الدولار الأمريكي. بدأ المستثمرون يتوخون الحذر مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في المكسيك. يتم تداول زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي عند 16.98 ويحقق مكاسب تزيد عن 1%.

تتعرض العملة المكسيكية لضغوط بسبب بيئة العزوف عن المخاطرة. في هذه الأثناء، يبدو أن التجار يقلصون تعرضهم للبيزو المكسيكي مع اقتراب موعد الانتخابات العامة يوم الأحد 2 يونيو.

وتشير معظم استطلاعات الرأي إلى فوز كلوديا شينباوم من حزب مورينا الحاكم في الانتخابات الرئاسية. لكن معظم المحللين يقدرون أنه في كلتا الحالتين، فوز شينباوم أو مفاجأة زوتشيتل جالفيز، يُنظر إلى كلا المرشحين على أنهما صديقان للسوق.

لا يزال الجدول الزمني الاقتصادي للمكسيك خفيفًا، مع صدور معدل البطالة والميزان المالي واحتياطي النقد الأجنبي لشهر أبريل قرب نهاية الأسبوع.

وعبر الحدود، استمرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على طول المنحنى بأكمله في الارتفاع لليوم الثاني على التوالي وسط أجندة اقتصادية نادرة. وكانت مؤشرات التصنيع الإقليمية التي كشف عنها بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند ودالاس متباينة، بينما انتظر المستثمرون خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز.

يوم الثلاثاء، كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، متشددًا. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يتجاهلوا رفع أسعار الفائدة، مضيفًا أنهم إذا خفضوا تكاليف الاقتراض، فسيكون ذلك مرتين بحلول نهاية عام 2024.

في هذه الأثناء، يستعد التجار لإصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر أبريل، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed). وهذا، إلى جانب الانتخابات العامة في المكسيك يوم الأحد، يمكن أن يحدد مسار الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي نحو النصف الثاني من العام حيث تظل العملة المكسيكية واحدة من أقوى العملات مقابل الدولار الأمريكي.

الملخص اليومي لمحركات السوق: انخفاض البيزو المكسيكي بسبب ارتفاع العائدات الأمريكية، وتعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي

• أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن التوقعات الاقتصادية للمكسيك أصبحت غير مؤكدة مع ارتفاع معدل التضخم الرئيسي في منتصف الشهر لشهر مايو بينما انخفضت الأسعار الأساسية.
• قد يؤدي التباطؤ الاقتصادي في المكسيك، كما أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأخير واتساع العجز التجاري، إلى ممارسة ضغوط على البيزو المكسيكي.
• وأظهر استطلاع سيتيبانامكس الذي أجري في شهر مايو أن معظم الاقتصاديين يقدرون أن بانكسيكو سيخفض أسعار الفائدة في 27 يونيو من 11% إلى 10.75%. ويتوقع المتوسط ​​أن يبلغ التضخم الرئيسي 4.21% والأساسي 4.07% في عام 2024.
• سيتضمن جدول المكسيك معدل البطالة، والميزان المالي، واحتياطيات النقد الأجنبي، والانتخابات العامة في الثاني من يونيو.
• ارتفع مؤشر التصنيع الفيدرالي في ريتشموند بمقدار 13 في مايو، متجاوزًا الانكماش الذي سجله في أبريل -10. وتحسن مؤشر الخدمات لنفس الفترة من -13 إلى 3.
• وانخفض مؤشر دالاس للخدمات الفيدرالية لشهر مايو من -12.1 إلى -10.6.
• في الأسبوع المقبل، ستعرض الأجندة الاقتصادية الأمريكية التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2024، ومطالبات البطالة للأسبوع الماضي، وإصدار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية.
• على الرغم من ذلك، تقدر العقود الآجلة لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 24 نقطة أساس فقط من التخفيف قرب نهاية العام.

التحليل الفني: انخفاض البيزو المكسيكي مع ارتفاع الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي فوق مستوى 16.90

لا يزال الاتجاه الهبوطي لزوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي قائمًا، لكن المشترين يكتسبون القوة حيث يختبر الزوج المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم (SMA) عند 16.76. يُظهر الزخم أن المضاربين على الارتفاع يكتسبون زخمًا حيث أن مؤشر القوة النسبية (RSI) على وشك اختراق خط الوسط 50 ليتحول إلى الاتجاه الصعودي.

يمكن للمشترين الذين يتجاوزون المتوسط ​​​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم عند 16.70 أن يفتحوا الباب لمزيد من المكاسب. وستكون المقاومة التالية هي المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 50 يومًا عند 16.89، والرقم النفسي عند 17.00، والمتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 17.14.

من ناحية أخرى، قد يحدث استمرار هبوطي إذا أبقى البائعون سعر الصرف تحت المتوسط ​​​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم، مما قد يمهد الطريق للانخفاض إلى أدنى مستوى لعام 2023 عند 16.62، يليه أدنى مستوى لدورة 21 مايو عند 16.52 والعام. – أدنى مستوى حتى الآن عند 16.25.