- يتعافى الذهب من الخسائر الأخيرة، مدعومًا باهتمام السوق على الرغم من قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
- ساهم تراجع تصعيد التوترات في الشرق الأوسط في زيادة استقرار السوق، مما أدى إلى تراجع الرغبة في شراء الذهب.
- كانت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية قوية، لكن توقعات خفض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي تحولت إلى وقت لاحق من العام.
استعاد الذهب بعض مكاسبه يوم الأربعاء بعد أن سجل جلسات سلبية متتالية خلال بداية الأسبوع مع انحسار المخاطر الجيوسياسية. لم تكن البيانات الاقتصادية الأفضل من المتوقع من الولايات المتحدة، وقوة الدولار الأمريكي، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية عذرًا لمشتري المعدن الذهبي، الذين تدخلوا لشراء الانخفاض الأخير.
يتم تداول زوج XAU/USD عند 2,327 دولارًا أمريكيًا وقد ارتفع بنسبة 0.28%. يبدو أن الصراع في الشرق الأوسط قد تراجع بعد تبادل النيران بين إيران وإسرائيل. تلاشت التوقعات بخفض سعر الفائدة على الاحتياطي الفيدرالي في يونيو ويوليو، حيث يتوقع معظم المشاركين في السوق أنه سيتم تخفيض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية لأول مرة في سبتمبر 2024.
أظهرت وزارة التجارة الأمريكية أن طلبيات السلع المعمرة لشهر مارس ارتفعت أعلى من التقديرات وأرقام فبراير، في حين جاءت المبيعات الأساسية أقل من التوقعات ولكنها أظهرت تحسنا مقارنة بالشهر السابق.
الملخص اليومي لمحركات السوق: قلص الذهب خسائره وسط تقرير طلبيات السلع المعمرة المتفائل
- ارتفعت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية بشكل ملحوظ في مارس، حيث توسعت بنسبة 2.6% على أساس شهري، مقارنة بارتفاع بنسبة 0.7% سابقًا وتجاوزت 2.5%. عند استبعاد النقل، ارتفعت طلبيات السلع المعمرة بنسبة 0.2% على أساس شهري، وهو ما يمثل تحسنًا مقارنة بارتفاع فبراير بنسبة 0.1% ولكنه أقل من نسبة 0.3% المتوقعة.
- ستوفر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول القادمة وأرقام التضخم الأساسية لنفقات الاستهلاك الشخصي رؤى إضافية حول التوقيت المحتمل لتخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن يظل مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، ثابتًا عند 0.3٪. ومن المتوقع أن ينخفض معدل نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي إلى 2.6%، بانخفاض عن معدل فبراير البالغ 2.8%، مما يشير إلى احتمال تخفيف ضغط التضخم.
- أدى تقرير مؤشر مديري المشتريات العالمي الصادر عن مؤشر ستاندرد آند بورز يوم الثلاثاء والذي جاء أضعف من المتوقع في الولايات المتحدة إلى زيادة احتمالات خفض أسعار الفائدة لشهر يوليو. كتب كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في S&P Global Market Intelligence: “فقد التحسن الاقتصادي في الولايات المتحدة زخمه في بداية الربع الثاني، حيث أبلغ المشاركون في استطلاع مؤشر مديري المشتريات السريع عن نمو نشاط الأعمال دون الاتجاه في أبريل”. وقد يساعد هذا في خفض التضخم العنيد، والذي يظل أعلى بكثير من الهدف الأساسي الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%.
- تشير البيانات الصادرة عن مجلس شيكاغو للتجارة (CBOT) إلى أن المتداولين يتوقعون أن ينهي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عام 2024 عند 4.98%، ارتفاعًا من 4.965% يوم الثلاثاء.
- ارتفع سعر الفائدة القياسي لسندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار ست نقاط أساس ليصل إلى 4.66%.
- ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة 0.18٪ إلى 105.87.
التحليل الفني: يظل سعر الذهب ثابتًا بالقرب من مستوى 2,320 دولارًا
استعاد الذهب بعض الأرض على الرغم من تشكيل نمط الرسم البياني “الهبوطي الشامل”، والذي فتح الباب أمام التراجع. على الرغم من أن المشترين لديهم اليد العليا يوم الأربعاء، إلا أنهم لم يخرجوا من الأزمة بعد. يجب عليهم دفع السعر الفوري للذهب فوق أدنى مستوى في 19 أبريل عند 2373 دولارًا، حتى يتمكنوا من البقاء متفائلين باختبار 2400 دولار. بمجرد تحقيق ذلك، ستكون المحطة التالية هي أعلى مستوى سجله يوم الجمعة عند 2,417 دولارًا أمريكيًا، يليه أعلى مستوى على الإطلاق عند 2,431 دولارًا أمريكيًا.
على الجانب الآخر، إذا انخفضت أسعار XAU/USD إلى ما دون أدنى مستوى يومي في 15 أبريل عند 2324 دولارًا، فإن ذلك من شأنه أن يمهد الطريق لاختبار 2300 دولار. سيؤدي اختراق هذا الأخير إلى كشف أعلى مستوى في 21 مارس عند 2222 دولارًا.