- ارتفع زوج AUD/JPY بسبب بيانات التضخم الاستهلاكي الأسترالية التي جاءت أقوى من المتوقع.
- يرتفع مؤشر ASX 200، مدفوعًا في المقام الأول بالتقدم في أسهم التكنولوجيا والرعاية الصحية.
- يواجه الين الياباني تحديات مع اتساع فجوة العائد بين اليابان والدول الكبرى الأخرى.
يواصل زوج دولار أسترالي/ين AUD/JPY سلسلة مكاسبه لليوم الثالث على التوالي بعد تقليص الخسائر خلال اليوم يوم الأربعاء. بالإضافة إلى ذلك، أصدر مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأفضل من المتوقع يوم الأربعاء، مما يوجه توقعات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). وقد أدى هذا إلى تعزيز الدولار الأسترالي (AUD)، وبالتالي دعم زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني.
يتلقى الدولار الأسترالي (AUD) دعمًا صعوديًا بسبب تحسن الرغبة في المخاطرة، إلى جانب ارتفاع مؤشر ASX 200، مدفوعًا بشكل خاص بالمكاسب في أسهم التكنولوجيا والرعاية الصحية. اتبعت الأسهم الأسترالية الاتجاه الإيجابي الذي شهدته وول ستريت، مدعومة بتقارير أرباح الشركات القوية، مما أدى إلى رفع معنويات السوق. بالإضافة إلى ذلك، ساهم تراجع التوترات في الشرق الأوسط في خلق أجواء إيجابية في السوق.
يواجه الين الياباني (JPY) صعوبات بسبب اتساع فجوة العائد بين اليابان والعديد من الدول الكبرى الأخرى، مما يدفع المتداولين إلى اقتراض الين الياباني والبحث عن عوائد أعلى في أصول أخرى. وعلى الرغم من هذا الاتجاه، فإن تدخل السلطات اليابانية لشراء الين لم يحدث بعد. مع بدء بنك اليابان (BoJ) اجتماع السياسة الذي يستمر يومين يوم الخميس، قد تمتنع طوكيو عن التدخل في سوق العملات حتى الأسبوع المقبل على الأقل.
الملخص اليومي لمحركات السوق: يرتفع زوج دولار أسترالي/ين ياباني على خلفية مؤشر أسعار المستهلك الأقوى، ومزاج الرغبة في المخاطرة
- ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي (CPI) بنسبة 1.0% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2024، مقابل التوقعات السابقة البالغة 0.8% و0.6%. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (على أساس سنوي) بنسبة 3.6% مقارنة بالتوقعات البالغة 3.4% للربع الأول و4.1% السابقة.
- ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الشهري في أستراليا بنسبة 3.5% في مارس، مقابل توقعات السوق والقراءة السابقة البالغة 3.4%.
- أظهر مؤشر مديري المشتريات المركب لبنك جودو الأسترالي يوم الثلاثاء ارتفاعًا إلى أعلى مستوى له خلال 24 شهرًا عند 53.6 في أبريل، وهو ما يمثل تحسنًا عن الشهر السابق البالغ 53.3. وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر عند 49.9 في أبريل، مقارنة مع 47.3 في مارس. وانخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى أدنى مستوى له خلال شهرين عند 54.2 مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 54.4.
- تحسن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لبنك جيبون الياباني إلى 49.9 في أبريل كما أظهرت البيانات يوم الثلاثاء، مقارنة بالقراءة المتوقعة 48.0 و48.2 السابقة. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 54.6 من القراءة السابقة البالغة 54.1.
- ذكرت رويترز أن محافظ بنك اليابان (BoJ) كازو أويدا أكد يوم الثلاثاء أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا تسارع اتجاه التضخم نحو هدفه البالغ 2٪، وذلك تمشيا مع توقعاته. وقال أويدا أيضًا إنه من الصعب التنبؤ مسبقًا بالإطار الزمني المثالي لبنك اليابان (BoJ) لجمع بيانات كافية قبل التفكير في تغيير السياسة.
- صرح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الثلاثاء أن الاجتماع الثلاثي الذي عقد الأسبوع الماضي مع نظيريه من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من المحتمل أن يكون أساسًا لطوكيو لاتخاذ الإجراءات اللازمة في سوق الصرف الأجنبي، وفقًا لتقرير رويترز.
- ذكرت صحيفة تشاينا سيكيوريتيز جورنال يوم الثلاثاء أن بنك الشعب الصيني (PBoC) سيخفض سعر فائدة الإقراض متوسط الأجل (MLF)، بهدف خفض تكاليف التمويل. من المقرر تحديد سعر الفائدة التالي للصندوق متعدد الأطراف في 15 مايو. ومن المحتمل أن يؤثر هذا القرار على السوق الأسترالية، نظرًا للعلاقة التجارية الوثيقة بين البلدين.
التحليل الفني: يرتفع زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني إلى المستوى النفسي 101.00
يتم تداول زوج AUD/JPY حول مستوى 100.90 يوم الأربعاء. ويتحرك زوج العملة فوق أعلى مستوى سجله في أبريل عند 100.81. تشير القناة الصعودية اليومية، إلى جانب مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا (RSI) الذي يتفاعل فوق مستوى 50، إلى تعزيز المعنويات الصعودية. ويظهر الحاجز الفوري عند المستوى النفسي 101.00. الاختراق فوق هذا المستوى قد يدفع زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني لاختبار الحد العلوي للقناة الصعودية عند 101.50.
وعلى الجانب السلبي، يمكن أن يجد زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني دعمًا رئيسيًا عند المستوى الرئيسي 100.50. الاختراق تحت هذا المستوى قد يؤدي بزوج العملة إلى مستوى الدعم 99.65، يليه الحد السفلي للقناة الصاعدة حول المستوى 99.00.
الدولار الأسترالي/الين الياباني: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الكندي (CAD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الكندي هو الأقوى مقابل الدولار الكندي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل – وغد | دولار أسترالي | ين يابانى | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
| دولار أمريكي | -0.05% | -0.05% | 0.00% | -0.56% | 0.03% | -0.10% | -0.01% | |
| يورو | 0.05% | -0.01% | 0.04% | -0.49% | 0.08% | -0.08% | 0.01% | |
| GBP | 0.05% | 0.01% | 0.05% | -0.48% | 0.09% | -0.08% | 0.03% | |
| نذل – وغد | 0.01% | -0.04% | -0.05% | -0.54% | 0.04% | -0.13% | -0.02% | |
| دولار أسترالي | 0.53% | 0.45% | 0.48% | 0.54% | 0.53% | 0.40% | 0.51% | |
| ين يابانى | -0.04% | -0.09% | -0.10% | -0.04% | -0.57% | -0.12% | -0.06% | |
| دولار نيوزيلندي | 0.13% | 0.09% | 0.09% | 0.12% | -0.45% | 0.13% | 0.13% | |
| الفرنك السويسري | 0.02% | -0.01% | -0.03% | 0.02% | -0.52% | 0.07% | -0.11% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر يتمثل في سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتشكل صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها، ومعدل نموها. الميزان التجاري. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يقترضون أصولًا أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبيًا. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي، ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.