أصبح الدولار الأمريكي أكثر ليونة قليلاً مع حدوث بعض عمليات جني الأرباح الصغيرة

• يخضع الدولار الأمريكي لبعض عمليات جني الأرباح قبيل يوم خفيف جدًا في التقويم الاقتصادي.
• تحتضن الأسواق تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول المتشددة وتغيير الموقف.
• يتم تداول مؤشر الدولار الأمريكي بعمق في منطقة 106.00، على الرغم من أن التراجع البسيط قد يكون في متناول اليد.

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) يوم الأربعاء حيث أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الأسواق فازت في مباراة مصارعة الذراع مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed). كانت التحركات الصعودية الأخيرة في كل من عوائد السندات الأمريكية والدولار الأمريكي كافية للي ذراع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول. وقال باول يوم الثلاثاء إن البيانات الأخيرة تظهر عدم إحراز مزيد من التقدم في ترويض التضخم، وأن الأمر سيستغرق وقتًا أطول قبل أن تكون هناك ثقة كافية في أن نمو الأسعار ينخفض ​​إلى الهدف قبل النظر في التخفيض الأول لسعر الفائدة.

على صعيد البيانات الاقتصادية، من غير المتوقع صدور بيانات تحرك السوق باستثناء بعض أرقام المستوى الثاني. والأهم من ذلك، أن المتحدثين باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يعتلون المنصة في نهاية الجلسة الأمريكية، حيث ستتحدث رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر ومحافظ الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان.

الملخص اليومي لمحركات السوق: حان الوقت لاستيعاب وإعادة التقييم

• تم إصدار طلبات المصرفيين العقاريين الأسبوعية لأسبوع 12 أبريل. سجل المؤشر الأسبوع الماضي نسبة 0.1% بينما سجل هذا الأسبوع نسبة 3.3% على الرغم من ارتفاع مستويات الفائدة.
• تعقد وزارة الخزانة الأمريكية مزاد سندات طويلة الأجل في الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش لسندات مدتها 20 عامًا.
• سيتم إصدار الكتاب البيج لبنك الاحتياطي الفيدرالي في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش.
• في الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، سيتم إصدار تدفقات رأس المال الدولي للخزانة (TIC) لشهر فبراير:
  • ومن المتوقع أن يرتفع صافي تدفقات TIC طويلة الأجل من 36.1 مليار دولار إلى 40.2 مليار دولار.
  • بلغ إجمالي صافي تدفقات TIC في يناير -8.8 مليار دولار مع عدم وجود توقعات متاحة لشهر فبراير.
• ومن المقرر عقد اثنين من المتحدثين باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء:
  • رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر، حوالي الساعة 21:30 بتوقيت جرينتش، تشارك في حوارات دائرة جنوب فرانكلين.
  • ومن المقرر أن تتحدث محافظ الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان حوالي الساعة 23:15 بتوقيت جرينتش في معهد التمويل الدولي في واشنطن العاصمة.
• التقطت الأسهم الأوروبية والأمريكية الأرقام الحمراء لهذا الأسبوع وهي في المنطقة الخضراء بشكل معتدل مع اعتبار مؤشر Eurostoxx 50 هو الرابح الأكبر، حيث ارتفع بنسبة 0.70% يوم الأربعاء.
• وفقًا لأداة FedWatch الخاصة بمجموعة CME، فإن توقعات توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤقتًا في اجتماع مايو تبلغ 94.6%، بينما تبلغ فرص خفض أسعار الفائدة 5.4%. يبدو أن الأسواق تخفف من توقعاتها الأكثر تشددًا.
• يتم تداول سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بحوالي 4.65٪. ويتراجع المؤشر من أعلى مستوياته عند 4.69% الذي سجله يوم الثلاثاء.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: تخفيف للمرحلة التالية

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) يوم الأربعاء. مع تأكيد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول على أن الأمر سيستغرق وقتًا أطول من المتوقع لبدء خفض أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يتراجع بعض الارتفاع الذي حدث في مؤشر DXY منذ أرقام مؤشر أسعار المستهلك الأسبوع الماضي. توقع القليل من التراجع، على الرغم من أن الفارق الكبير في السعر بين المعدلات المرتفعة في الولايات المتحدة وبقية العالم من شأنه أن يبقي مؤشر الدولار عند مستويات أعلى فوق 104.00.

وعلى الجانب العلوي، فإن المستوى المرتفع الجديد الذي سجله يوم الثلاثاء عند 106.52 هو المستوى الذي يجب التغلب عليه أولاً. علاوة على ذلك، صعودًا وفوق مستوى 107.00، قد يواجه مؤشر DXY مقاومة عند 107.35، أعلى مستوى في 3 أكتوبر.

على الجانب السلبي، المستوى المهم الأول هو 105.88، وهو مستوى محوري منذ مارس 2023، والذي أثبت أهميته يوم الاثنين بثباته كدعم. في حالة المزيد من الانخفاض، من المفترض أيضًا أن يكون المستوى 105.12 و104.60 بمثابة دعم قبل المنطقة مع وجود المتوسطين المتحركين البسيطين لمدة 55 يومًا و200 يوم عند 104.17 و103.91 على التوالي.