- يواصل الدولار الأسترالي خسائره حيث يفقد مؤشر ASX 200 قوته للجلسة الثالثة على التوالي.
- نما الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي (على أساس ربع سنوي) بنسبة 0.2٪، وهو أقل بقليل من المتوقع عند 0.3٪ في الربع الرابع من عام 2023.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات ISM إلى 52.6 مقابل 53.0 المتوقعة لشهر فبراير.
- حقق الدولار الأمريكي مكاسب على خلفية ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
يواصل الدولار الأسترالي (AUD) انخفاضه للجلسة الثالثة على التوالي يوم الأربعاء، ويواجه ضغطًا هبوطيًا وسط ضعف سوق الأسهم. انخفض مؤشر S&P/ASX 200 لثلاث جلسات متتالية، مما يعكس عمليات البيع في أسهم التكنولوجيا في وول ستريت وانخفاض أسهم التعدين.
لا يزال الدولار الأسترالي غير متأثر إلى حد كبير ببيانات الناتج المحلي الإجمالي الأضعف من المتوقع. نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2٪ على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2023، وهو أقل بقليل من توقعات السوق بعدم التغيير عند 0.3٪. ومع ذلك، على أساس سنوي، توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5%، متجاوزًا التوقعات البالغة 1.4%، لكنه أقل من النمو السابق البالغ 2.1%.
يواصل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) مراقبة الاقتصاد بحثًا عن علامات التباطؤ، بهدف إعادة التضخم إلى الهدف. وتتوقع مزيدًا من الاعتدال في النمو الاقتصادي إلى 1.3٪ بحلول يونيو 2024.
يحاول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) وقف سلسلة خسائره المستمرة منذ ثلاثة أيام، مدعومًا بالانتعاش في عوائد سندات الخزانة الأمريكية قبل شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي المقرر عقدها يومي الأربعاء والخميس. . ومع ذلك، يواجه الدولار الأمريكي (USD) ضغوطًا هبوطية بعد صدور بيانات أقل من المتوقع من مؤشر مديري المشتريات للخدمات (PMI) الأمريكي من ISM. سيتم الإعلان عن تغيير التوظيف في ADP لشهر فبراير يوم الأربعاء.
الملخص اليومي محركات السوق: انخفاض قيمة الدولار الأسترالي عند انخفاض مؤشر ASX 200
- سجل مؤشر AiG Industry قراءة -14.9 لشهر يناير، مقارنة بـ -27.3 السابقة.
- مدد مؤشر مديري المشتريات (PMI) للإنشاءات AiG انكماشه، وانخفض إلى -18.4 من القراءة السابقة البالغة -11.5.
- وسجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي AiG قراءة -12.6 مقابل الانكماش السابق البالغ -23.8.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات لخدمات بنك الجودو إلى أعلى مستوى له في عشرة أشهر عند 53.1 في فبراير. ودفعت هذه الزيادة المؤشر فوق عتبة 50.0، مما يشير إلى التوسع، وتجاوز القراءة السابقة البالغة 49.1.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب لبنك الجودو إلى 52.1 مقارنة بـ 49.0 السابقة، مسجلاً أعلى مستوى له في تسعة أشهر.
- ارتفع رصيد الحساب الجاري الأسترالي إلى 11.8 مليار في الربع الرابع من عام 2023، مقابل 5.6 مليار و1.3 مليار المتوقعة سابقًا.
- انخفض مؤشر ثقة المستهلك الأسترالي ANZ-Roy Morgan إلى 81.0 من القراءة السابقة البالغة 83.2. ويمثل هذا الرقم الأخير أدنى مستوى تم تسجيله حتى الآن في عام 2024.
- أظهر معهد ملبورن الأسترالي للتضخم لشهر فبراير ارتفاعًا على أساس سنوي بنسبة 4.0%، أي أقل من الارتفاع السابق البالغ 4.6%.
- يتوقع الاقتصاديون في كومرتس بنك أن يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بتأخير تخفيضات أسعار الفائدة، مما يوفر الدعم للدولار الأسترالي (AUD) في هذه الأثناء. ولا يتوقعون حدوث تباطؤ وشيك في الاقتصاد الأسترالي. ومع ذلك، إذا ظهرت مؤشرات واضحة على التباطؤ، مما قد يشير إلى الركود، فقد يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي بتعديل موقف سياسته النقدية عاجلاً.
- وفقًا لماثيو دي باسكوالي، الخبير الاقتصادي في بنك جودو، يشير مؤشر مديري المشتريات الخدمي لشهر فبراير إلى أن القطاع قد حقق هبوطًا ناعمًا في عام 2023 ويشهد الآن انتعاشًا في النشاط في أوائل عام 2024. في حين أن مرونة النشاط التجاري تبشر بالخير للنمو الاقتصادي والتوظيف، فإنه يلقي بظلال من الشك على احتمال عودة التضخم إلى الهدف ضمن الجدول الزمني لتوقعات بنك الاحتياطي الأسترالي.
- تصدر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيتش، عناوين الأخبار يوم الاثنين، معربًا عن عدم اليقين بشأن تحقيق هبوط سلس. وهو لا يتوقع تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة عندما تبدأ، لكنه يتوقع تخفيضين في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2024. وبينما من المتوقع أن يعود التضخم إلى هدف 2٪، يعتقد بوستيتش أنه من السابق لأوانه إعلان النصر.
- وفقًا لأداة CME FedWatch، هناك احتمال بنسبة 4.0% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس، في حين أن احتمال التخفيضات في مايو ويونيو يبلغ 23.9% و53.3% على التوالي.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات ISM إلى 52.6 في فبراير، مقابل الانخفاض المتوقع إلى 53.0 من 53.4.
- انخفضت طلبيات المصانع بنسبة 3.6% في يناير، متجاوزة الانخفاض المتوقع بنسبة 2.9%.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات (S&P Global Composite PMI) (فبراير) إلى 52.5 من القراءة السابقة البالغة 51.4.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM الأمريكي (فبراير) إلى 47.8 من 49.1، مخالفًا بشكل مفاجئ توقعات السوق عند 49.5.
- انخفض مؤشر ثقة المستهلك في ميشيغان في الولايات المتحدة إلى 76.9 في فبراير، وهو أقل من توقعات السوق بأن يبقى دون تغيير عند 79.6.
- ارتفع مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 2.4% على أساس سنوي في يناير، مقابل 2.6% سابقًا، وذلك تماشيًا مع توقعات السوق. وارتفع المؤشر بنسبة 0.3% على أساس شهري، مقابل 0.1% سابقًا.
التحليل الفني: يحوم الدولار الأسترالي تحت المستوى النفسي 0.6500
ويتداول الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6490 يوم الأربعاء. لوحظت مقاومة فورية بالقرب من المستوى النفسي 0.6500. قد يؤدي الاختراق فوق هذا المستوى إلى دعم زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي للوصول إلى المتوسط المتحرك الأسي لـ 21 يومًا (EMA) عند 0.6529، يليه مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% عند 0.6543 والمستوى الرئيسي عند 0.6550. وعلى الجانب السلبي، يوجد دعم رئيسي عند أدنى مستوى للأسبوع السابق عند 0.6486. إذا تم اختراق هذا الزوج، فقد يستهدف الزوج المنطقة حول مستوى الدعم الرئيسي 0.6450 وأدنى سعر لشهر فبراير عند 0.6442.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأضعف مقابل الدولار الكندي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل – وغد | دولار أسترالي | ين يابانى | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
| دولار أمريكي | 0.11% | 0.09% | -0.01% | 0.10% | 0.01% | 0.20% | 0.15% | |
| يورو | -0.11% | -0.02% | -0.14% | -0.02% | -0.08% | 0.07% | 0.04% | |
| GBP | -0.10% | 0.02% | -0.12% | 0.00% | -0.06% | 0.09% | 0.06% | |
| نذل – وغد | 0.01% | 0.16% | 0.14% | 0.12% | 0.05% | 0.21% | 0.18% | |
| دولار أسترالي | -0.10% | 0.04% | 0.00% | -0.13% | -0.07% | 0.08% | 0.06% | |
| ين يابانى | -0.01% | 0.08% | 0.06% | -0.05% | 0.09% | 0.16% | 0.10% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.21% | -0.05% | -0.10% | -0.21% | -0.09% | -0.15% | -0.01% | |
| الفرنك السويسري | -0.15% | -0.04% | -0.06% | -0.16% | -0.05% | -0.13% | 0.05% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلا عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها وتجارتها. توازن. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبياً. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي، ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.