- يمكن للدولار الأسترالي أن يمتد مكاسبه على الدولار الأمريكي الضعيف.
- انخفض مؤشر ASX 200 الأسترالي بعد الخسائر التي تكبدها خلال الليل في وول ستريت.
- أدى محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي إلى تحويل معنويات السوق نحو احتمال عدم تخفيض أسعار الفائدة في أي وقت قريب.
- يواجه الدولار تحديات مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية قبل محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
يبدو أن الدولار الأسترالي (AUD) يواصل سلسلة مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي يوم الاثنين. يتلقى الدولار الأسترالي دعمًا صعوديًا بعد صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)، والذي حول معنويات السوق نحو احتمال عدم تخفيض أسعار الفائدة قريبًا. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الانخفاض في الدولار الأمريكي (USD) مزيدًا من الدعم الصعودي لزوج AUD/USD، ربما بسبب ضعف عوائد سندات الخزانة الأمريكية قبل محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) المقرر عقده يوم الأربعاء.
قد يواجه الدولار الأسترالي (AUD) تحديات من أسواق المال الأسترالية الأضعف حيث انخفض مؤشر S&P/ASX 200 للجلسة الثانية على التوالي، بعد الخسائر الليلية في وول ستريت. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض أسهم شركات التعدين وأسعار المعادن. علاوة على ذلك، أصدر مكتب الإحصاءات الأسترالي بيانات مختلطة لمؤشر أسعار الأجور للربع الرابع، والتي لا يبدو أنها تؤثر على الدولار الأسترالي (AUD) بشكل كبير.
يواجه مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ضغوطًا هبوطية حيث تميل توقعات السوق نحو عدم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماعات القادمة. وفقًا لأداة CME FedWatch، انخفض احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ إلى 8.5% و30.7% لشهري مارس ومايو على التوالي. ويتوقع السوق الآن أن يبدأ التخفيف في شهر يونيو، مع احتمال بنسبة 54.3%.
الملخص اليومي محركات السوق: ارتفاع الدولار الأسترالي بسبب ضعف الدولار الأمريكي
- ارتفع مؤشر أسعار الأجور الأسترالية (QoQ) بنسبة 0.9٪ في الربع الرابع كما هو متوقع، أي أقل من الارتفاع السابق بنسبة 1.3٪. وارتفع المؤشر بنسبة 4.2% على أساس سنوي، متجاوزًا توقعات السوق بأن يظل دون تغيير عند 4.1%.
- انخفض مؤشر وستباك القيادي (شهريًا) بنسبة 0.1% في يناير مقابل القراءة السابقة الثابتة البالغة 0.0%.
- تحسن مؤشر ثقة المستهلك ANZ-Roy Morgan إلى 82.8 هذا الأسبوع من 82.6 السابقة. ومن اللافت للنظر أن المؤشر أمضى الآن 55 أسبوعًا متتاليًا قياسيًا تحت علامة 85.
- كشف محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي أن مجلس الإدارة تداول حول إمكانية رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. وفي حين أشارت البيانات الأخيرة إلى أن التضخم سوف يعود إلى الهدف خلال إطار زمني معقول، فقد تم الاعتراف بأن هذه العملية “سوف تستغرق بعض الوقت”. ونتيجة لذلك، اتفق مجلس الإدارة على أنه من الحكمة عدم استبعاد رفع سعر الفائدة مرة أخرى.
- نفذ بنك الشعب الصيني (PBoC) تخفيضًا غير مسبوق في سعر الفائدة الأساسية على القروض لمدة خمس سنوات بمقدار 25 نقطة أساس، وهو ما يمثل أكبر انخفاض على الإطلاق، من 4.20٪ إلى 3.95٪. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز سوق الإسكان. ومع ذلك، يشير المحللون إلى أن التأثير الإجمالي على تحفيز الاقتصاد قد يكون هامشيًا.
- وتشير الرسم البياني النقطي الذي وضعه الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام إلى توقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، في حين أن سوق العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي تقوم بتسعير التخفيضات بنحو 89 نقطة أساس.
- يتوقع ANZ أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) في تخفيض أسعار الفائدة اعتبارًا من يوليو 2024.
- تم بيع سندات الولايات المتحدة لمدة 3 أشهر و6 أشهر بالمزاد العلني بنسبة 5.23% و5.1% على التوالي.
التحليل الفني: يحوم الدولار الأسترالي حول المستوى الرئيسي 0.6550
يتم تداول الدولار الأسترالي حول المستوى الرئيسي عند 0.6550 يوم الأربعاء. الاختراق دون هذا المستوى الرئيسي قد يلتقي بالدعم الفوري حول المتوسط المتحرك الأسي لـ 14 يومًا (EMA) عند 0.6535 يليه مستوى الدعم النفسي عند 0.6500. على الجانب العلوي، يمكن أن يعيد زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي اختبار أعلى مستوى خلال ثلاثة أسابيع عند 0.6579 تليها منطقة المقاومة حول المستوى النفسي عند 0.6600 ومستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند 0.6606.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الدولار الأمريكي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل – وغد | دولار أسترالي | ين يابانى | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
| دولار أمريكي | -0.03% | -0.03% | -0.05% | -0.07% | 0.03% | -0.20% | -0.06% | |
| يورو | 0.03% | -0.01% | -0.02% | -0.04% | 0.06% | -0.18% | -0.03% | |
| GBP | 0.03% | 0.01% | -0.01% | -0.04% | 0.07% | -0.17% | -0.01% | |
| نذل – وغد | 0.05% | 0.01% | 0.01% | -0.04% | 0.07% | -0.16% | -0.01% | |
| دولار أسترالي | 0.08% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.10% | -0.13% | 0.02% | |
| ين يابانى | 0.01% | -0.01% | -0.06% | -0.08% | -0.19% | -0.30% | -0.08% | |
| دولار نيوزيلندي | 0.20% | 0.17% | 0.17% | 0.15% | 0.11% | 0.23% | 0.15% | |
| الفرنك السويسري | 0.05% | 0.03% | 0.02% | 0.01% | -0.02% | 0.11% | -0.15% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول RBA
يحدد بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أسعار الفائدة ويدير السياسة النقدية لأستراليا. يتم اتخاذ القرارات من قبل مجلس المحافظين في 11 اجتماعًا سنويًا واجتماعات طارئة مخصصة حسب الحاجة. ويتلخص التفويض الأساسي لبنك الاحتياطي الأسترالي في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني معدل تضخم يتراوح بين 2% إلى 3%، ولكن أيضاً “المساهمة في استقرار العملة، والعمالة الكاملة، والازدهار الاقتصادي ورفاهية الشعب الأسترالي”. والأداة الرئيسية لتحقيق ذلك هي رفع أو خفض أسعار الفائدة. ستؤدي أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا إلى تعزيز الدولار الأسترالي (AUD) والعكس صحيح. وتشمل أدوات بنك الاحتياطي الأسترالي الأخرى التيسير الكمي والتشديد.
وفي حين كان يُعتقد دائمًا أن التضخم عامل سلبي للعملات لأنه يقلل من قيمة المال بشكل عام، فإن العكس هو الحال في العصر الحديث مع تخفيف ضوابط رأس المال عبر الحدود. ويميل التضخم المرتفع بشكل معتدل الآن إلى دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من تدفقات رأس المال من المستثمرين العالميين الباحثين عن مكان مربح للاحتفاظ بأموالهم. وهذا يزيد من الطلب على العملة المحلية، والتي في حالة أستراليا هي الدولار الأسترالي.
تقيس بيانات الاقتصاد الكلي صحة الاقتصاد ويمكن أن يكون لها تأثير على قيمة عملته. يفضل المستثمرون استثمار رؤوس أموالهم في الاقتصادات الآمنة والمتنامية بدلاً من الاقتصادات غير المستقرة والمتقلصة. وتؤدي تدفقات رأس المال الأكبر إلى زيادة الطلب الإجمالي وقيمة العملة المحلية. يمكن للمؤشرات الكلاسيكية، مثل الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمات والتوظيف واستطلاعات رأي المستهلك أن تؤثر على الدولار الأسترالي. قد يشجع الاقتصاد القوي بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع أسعار الفائدة، مما يدعم أيضًا الدولار الأسترالي.
التيسير الكمي (QE) هو أداة تستخدم في المواقف القصوى عندما لا يكون خفض أسعار الفائدة كافيا لاستعادة تدفق الائتمان في الاقتصاد. التيسير الكمي هو العملية التي يقوم من خلالها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بطباعة الدولار الأسترالي (AUD) بغرض شراء الأصول – عادة سندات حكومية أو سندات الشركات – من المؤسسات المالية، وبالتالي تزويدها بالسيولة التي تشتد الحاجة إليها. عادة ما يؤدي التسهيل الكمي إلى ضعف الدولار الأسترالي.
التشديد الكمي (QT) هو عكس التيسير الكمي. يتم تنفيذه بعد التيسير الكمي عندما يكون التعافي الاقتصادي جاريًا ويبدأ التضخم في الارتفاع. بينما في برنامج التيسير الكمي، يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بشراء السندات الحكومية وسندات الشركات من المؤسسات المالية لتزويدها بالسيولة، في QT، يتوقف بنك الاحتياطي الأسترالي عن شراء المزيد من الأصول، ويتوقف عن إعادة استثمار رأس المال المستحق على السندات التي يحتفظ بها بالفعل. سيكون إيجابيًا (أو صعوديًا) للدولار الأسترالي.