الدولار الأمريكي في المنطقة الحمراء مع اختناق الأسواق بسبب خفض أسعار الفائدة الصينية

يشارك:

• الدولار الأمريكي في المنطقة الحمراء بشكل معتدل مقابل معظم أقرانه الرئيسيين.
• الأسواق لا تتحرك بشأن تخفيضات أسعار الفائدة على القروض من قبل الصين.
• يتداول مؤشر الدولار الأمريكي بعيدًا عن علامة 104 ويتحرك للأعلى قليلاً.

يتحول الدولار الأمريكي (USD) إلى اللون الأحمر مع عدم استحسان الأسواق للخطوة الليلية التي اتخذها بنك الشعب الصيني (PBoC) لخفض سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة 5 سنوات. وتلعب الصين في ملعب آخر تماما فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية مع الانكماش، وسوق العمل البطيء، وسوق الإسكان المضطرب، وتراجع النمو. والتخفيضات أكبر من المتوقع، على الرغم من أن رد فعل السوق يشير إلى أنه يجب القيام بالمزيد من أجل إعطاء الصين دفعة للعودة إلى النمو والمستويات الاقتصادية التي كانت عليها قبل الوباء.

على صعيد البيانات الاقتصادية، ستتوقف وزارة الخزانة الأمريكية عن العمل يوم الثلاثاء مع ما لا يقل عن ثلاثة مزادات للسندات. لمزيد من البيانات الاقتصادية، يتم تأجيل معظم نقاط البيانات إلى يوم الأربعاء بسبب العطلة الرسمية يوم الاثنين. تتجه كل الأنظار نحو تجار التجزئة في أسواق الأسهم هذا الأسبوع، حيث ستصدر شركتا Walmart وHome Depot أرباحهما يوم الثلاثاء.

الملخص اليومي لمحركات السوق: الثلاثاء هو يوم الاثنين الجديد

• تقفز عوائد السندات الأوروبية أعلى مقابل عوائد السندات الأمريكية هذا الثلاثاء بعد أن أصدر البنك المركزي الأوروبي (ECB) تقريرًا كشف أن الأجور في منطقة اليورو لا تزال مرتفعة، مما قد يزيد من التضخم الثابت في الأشهر المقبلة، مما يدفع إلى التراجع عن المعدل الحالي. قطع التوقعات. وهذا يدفع اليورو للارتفاع مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.08، وهو مستوى لم يشهده منذ 2 فبراير.
• قامت الصين بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي على القروض في فترات الاستحقاق التالية:
  • لم تتغير مدة السداد لمدة عام واحد عند 3.45% بينما كان المتوقع 3.40%.
  • وانخفضت الفائدة لأجل 5 سنوات من 4.20% إلى 3.95%، بينما كان من المتوقع أن تصل إلى 4.10%.
• مبيعات السيارات الأوروبية تقفز 11% في يناير
• ومن المقرر أن يتم إصدار مؤشر Redbook بالقرب من الساعة 13:55 بتوقيت جرينتش. السابق كان بنسبة 2.5%.
• وتقوم وزارة الخزانة الأمريكية بمزاد ثلاثي في ​​الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش. سيتم بيع فاتورة لمدة 3 أشهر و6 أشهر و52 أسبوعًا بالمزاد العلني.
• تبحث الأسهم عن اتجاه قبيل إعلان أرباح متاجر التجزئة في الولايات المتحدة قبل جرس الافتتاح في الولايات المتحدة. الأسهم الصينية لا تقفز حقًا بعد تخفيض سعر الفائدة الرئيسي على القروض في الصين. انخفضت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف في التعاملات الأوروبية إلى جانب العقود الآجلة للأسهم الأمريكية.
• تتطلع أداة FedWatch الخاصة بمجموعة CME الآن إلى اجتماع 20 مارس. التوقعات للتوقف هي 91.5%، في حين أن 8.5% لخفض الفائدة.
• يتم تداول سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بارتفاع طفيف، بالقرب من 4.29%، بعد إغلاقها يوم الجمعة عند 4.28% وإغلاقها يوم الاثنين بسبب العطلة العامة في الولايات المتحدة.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: لا تقع في فخ

يحتفظ مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بثباته فوق منطقة 104 على الرغم من تصاعد الضغط مرة أخرى عند مستوى الدعم. هذا لا يعني أي شيء جوهري حيث أن يوم الثلاثاء هذا هو في الواقع يوم الاثنين بعد إغلاق الولايات المتحدة بسبب يوم الرئيس. من المتوقع أن نرى المتداولين يلحقون بالركب، مع حدوث التحركات الأولى يوم الأربعاء في الفترة التي تسبق صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مساء الأربعاء.

إذا قفز الدولار الأمريكي إلى 105.00 بحلول يوم الجمعة، فإن 105.12 هو مستوى رئيسي يجب مراقبته. خطوة واحدة بعد ذلك تأتي عند 105.88، أعلى مستوى في نوفمبر 2023. في نهاية المطاف، يمكن أن يعود مستوى 107.20 – أعلى مستوى في عام 2023 – إلى نطاقه، ولكن سيكون ذلك عندما تأتي العديد من مقاييس التضخم أعلى من المتوقع لعدة أسابيع متتالية.

يبدو أن المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم صامد في الوقت الحالي، على الرغم من أن الضغط يتزايد عليه للانكسار بالقرب من 104.18، وبالتالي فإن المتوسط ​​​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم بالقرب من 103.70 يبدو أكثر صلابة. في حالة حدوث ذلك، ابحث عن الدعم من المتوسط ​​​​المتحرك البسيط على مدى 55 يومًا بالقرب من 103.14.