- تنخفض قيمة الدولار الأسترالي مع محاولة الدولار الأمريكي الصمود بعد الخسائر الأخيرة.
- تشير بيانات التوظيف الأسترالية إلى أن بنك الاحتياطي الأسترالي سوف يتجنب رفع أسعار الفائدة في مارس.
- تحسن مؤشر S&P/ASX 200 بعد الارتفاع المسائي في وول ستريت وسط تفاؤل السوق.
- يحافظ الدولار الأمريكي على ثباته بسبب معنويات السوق مما يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يؤجل تخفيض أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة.
يحاول الدولار الأسترالي (AUD) وقف مكاسبه المسجلة في الجلستين الأخيرتين حيث حقق الدولار الأمريكي (USD) مكاسب على خلفية تحسن عوائد سندات الخزانة. مع ذلك، تلقى زوج دولار استرالي/دولار AUD/USD دعمًا صعوديًا بعد البيانات الاقتصادية المتضاربة من الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تحسن مؤشر S&P/ASX 200 بعد الارتفاع المفاجئ في وول ستريت خلال الليل. لا يزال المستثمرون متفائلين قبل بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) ومؤشر ثقة المستهلك في ميشيغان المقرر صدورهما يوم الجمعة.
أظهر الاقتصاد الأسترالي نمواً متواضعاً، متأثراً بالتحديات المستمرة في سوق العمل والضغوط التضخمية المنخفضة. تشير بيانات التوظيف الأخيرة إلى أنه من غير المرجح أن يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر في اجتماع مارس. تشير توقعات السوق الآن إلى أن بنك الاحتياطي الأسترالي سيحافظ على أسعار الفائدة الحالية حتى أغسطس، مع توقع خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، مقارنة بالتوقعات السابقة لشهر نوفمبر.
لا يزال مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) مستقرًا، مدعومًا بمشاعر السوق التي تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) سيؤجل تخفيضات أسعار الفائدة في اجتماعات مارس ومايو المقبلين. وفقًا لأداة FedWatch، يقوم المستثمرون الآن بتسعير خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو، مع احتمال بنسبة 53٪. واجه الدولار الأمريكي صعوبات بعد بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المخيبة للآمال. ومع ذلك، ربما تم تخفيف التأثير على تقدم زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي بسبب انخفاض مطالبات البطالة الأولية.
الملخص اليومي محركات السوق: انخفاض قيمة الدولار الأسترالي وسط استقرار الدولار الأمريكي
- سجل تقرير التغير في التوظيف المعدل موسميًا في أستراليا قراءة قدرها 0.5 ألف لشهر يناير، مقابل توقعات السوق البالغة 30 ألفًا.
- وجاء التوظيف الأسترالي بدوام جزئي عند 10.6 ألفًا مقارنة بالرقم السابق البالغ 46.7 ألفًا.
- ظل معدل المشاركة الأسترالي ثابتًا عند 66.8%، أي أقل من النسبة المتوقعة البالغة 66.9% في يناير.
- تحسن التوظيف بدوام كامل لشهر يناير إلى 11.1 ألفًا من الانخفاض السابق البالغ 109.4 ألفًا.
- لم تتغير بيانات توقعات التضخم الاستهلاكي في أستراليا عند 4.5% لشهر فبراير.
- ألقت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك كلمة أمام لجنة التشريع الاقتصادي بمجلس الشيوخ بالبرلمان الأسترالي، مشيرة إلى أن أداء الاقتصاد العالمي كان أفضل مما كان متوقعا في البداية. وأعربت عن مخاوف سابقة بشأن الهبوط الحاد والركود المحتمل، لكنها أشارت إلى أن الاقتصاد حاليًا في وضع مناسب لخفض التضخم خلال إطار زمني معقول.
- يتوقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل دبليو بوستيك، حدوث المزيد من التقدم في التضخم ولكن قد يكون مليئًا بالمطبات. ويشير إلى أنه إذا تراجع التضخم بشكل أسرع، فقد يؤدي ذلك إلى إعادة تقييم موقفه بشأن توقعات أسعار الفائدة.
- أظهرت مبيعات التجزئة الأمريكية أن الإنفاق الاستهلاكي انخفض بنسبة 0.8% على أساس شهري في يناير. وكانت توقعات السوق تشير إلى انخفاض بنسبة 0.1% مقابل الزيادة السابقة البالغة 0.4%.
- انخفضت مجموعة مراقبة مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.4% في يناير، متأرجحة من الزيادة السابقة البالغة 0.6%.
- سجلت مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة 212.000 مطالبة بطالة للأسبوع المنتهي في 9 يناير، مقابل توقعات السوق بأن تظل ثابتة عند 220.000.
- انخفض الإنتاج الصناعي الأمريكي لشهر يناير بنسبة 0.1% مقابل التحسن المتوقع بنسبة 0.3% من 0.0% السابقة.
التحليل الفني: يحوم الدولار الأسترالي فوق مستوى المقاومة 0.6500
يتم تداول الدولار الأسترالي بالقرب من 0.6510 يوم الجمعة، متمركزًا فوق الدعم الفوري عند المستوى النفسي 0.6500. الاختراق دون هذا المستوى قد يدفع زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD للتنقل عبر مستوى الدعم الرئيسي عند 0.6450 قبل أدنى مستوى أسبوعي عند 0.6442. على العكس من ذلك، يمكن أن يجد زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي منطقة مقاومة رئيسية حول المتوسط المتحرك الأسي لـ 14 يومًا (EMA) الواقع عند 0.6525. الاختراق فوق الأخير قد يؤدي بالزوج إلى استهداف مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% عند 0.6543 ومستوى المقاومة الرئيسي عند 0.6550.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأضعف مقابل الدولار الأمريكي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل – وغد | دولار أسترالي | ين يابانى | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
| دولار أمريكي | 0.09% | 0.10% | 0.11% | 0.19% | 0.10% | 0.24% | 0.10% | |
| يورو | -0.10% | -0.01% | 0.01% | 0.10% | 0.00% | 0.16% | 0.01% | |
| GBP | -0.10% | -0.01% | 0.01% | 0.09% | 0.00% | 0.15% | -0.01% | |
| نذل – وغد | -0.11% | -0.03% | 0.00% | 0.10% | -0.01% | 0.14% | -0.01% | |
| دولار أسترالي | -0.19% | -0.09% | -0.09% | -0.07% | -0.08% | 0.04% | -0.09% | |
| ين يابانى | -0.10% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.06% | 0.16% | 0.02% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.22% | -0.15% | -0.11% | -0.13% | -0.02% | -0.12% | -0.14% | |
| الفرنك السويسري | -0.11% | -0.01% | -0.01% | 0.01% | 0.07% | -0.03% | 0.12% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتشكل صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلا عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها وتجارتها. توازن. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبيًا. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي، ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.