- فقد الدولار الأسترالي مكاسبه خلال اليوم بعد صدور بيانات التوظيف الضعيفة.
- ارتفع معدل البطالة في أستراليا إلى 4.1% من 3.9% سابقًا، متجاوزًا التوقعات البالغة 4.0% في يناير.
- تلقى الدولار الأسترالي دعمًا من مؤشر ASX 200 الأسترالي المحسّن.
- تنخفض قيمة الدولار الأمريكي بسبب انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
تخلى الدولار الأسترالي (AUD) عن مكاسبه خلال اليوم وانزلق إلى المنطقة السلبية بعد صدور بيانات التوظيف الأسترالية المتشائمة يوم الخميس. ومع ذلك، تمكن زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي من التقدم خلال الساعات الآسيوية المبكرة يوم الخميس، مدعومًا بضعف الدولار الأمريكي (USD) وتحسن الرغبة في المخاطرة في السوق.
وجد الدولار الأسترالي بعض الزخم الصعودي حيث ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 فوق 7600 يوم الخميس، مما يعكس انتعاش وول ستريت خلال الليل. طغت أرباح الشركات القوية والتوقعات المتفائلة للشركات على المخاوف بشأن التضخم وأسعار الفائدة. ألقت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك كلمة أمام البرلمان، وسلطت الضوء على التضخم المستمر، وخاصة في الخدمات، ولكنها أشارت أيضًا إلى انخفاض تدريجي في الضغوط التضخمية.
واجه مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) صعوبات وسط انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما يعكس تحولًا كبيرًا في معنويات السوق. وارتفعت التوقعات بعدم تعديل سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع مارس القادم إلى ما يقرب من 90٪. وفقًا لأداة FedWatch، يضع المستثمرون الآن احتمالًا متواضعًا بنسبة 37٪ لخفض سعر الفائدة في مايو، مع احتمال زيادة خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى حوالي 53٪ في مايو.
الملخص اليومي محركو السوق: الدولار الأسترالي يفقد قوته بسبب بيانات التوظيف الأضعف
- سجل تقرير التغير في التوظيف المعدل موسميًا في أستراليا قراءة قدرها 0.5 ألف لشهر يناير، مقابل توقعات السوق البالغة 30 ألفًا.
- وجاء التوظيف الأسترالي بدوام جزئي عند 10.6 ألفًا مقارنة بالرقم السابق البالغ 46.7 ألفًا.
- ظل معدل المشاركة الأسترالي ثابتًا عند 66.8%، أي أقل من النسبة المتوقعة البالغة 66.9% في يناير.
- تحسن التوظيف بدوام كامل لشهر يناير إلى 11.1 ألفًا من الانخفاض السابق البالغ 109.4 ألفًا.
- لم تتغير بيانات توقعات التضخم الاستهلاكي في أستراليا عند 4.5% لشهر فبراير.
- ألقت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك كلمة أمام لجنة التشريع الاقتصادي بمجلس الشيوخ بالبرلمان الأسترالي، مشيرة إلى أن أداء الاقتصاد العالمي كان أفضل مما كان متوقعا في البداية. وأعربت عن مخاوف سابقة بشأن الهبوط الحاد والركود المحتمل، لكنها أشارت إلى أن الاقتصاد حاليًا في وضع مناسب لخفض التضخم خلال إطار زمني معقول.
- تصدر نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) للرقابة، مايكل بار، عناوين الأخبار في وقت متأخر من يوم الأربعاء، مؤكدًا أن كلا من بنك الاحتياطي الفيدرالي ولجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) يحافظان على الثقة في مسار التضخم الأمريكي نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.
- ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي في الولايات المتحدة إلى 3.1% في يناير، متجاوزًا التوقعات البالغة 2.9% ولكنه أقل من المعدل السابق البالغ 3.4%.
- ارتفع التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% على أساس شهري، مقابل التوقعات بالحفاظ على القراءة السابقة عند 0.2%.
- وظل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة ثابتًا عند 3.9% مقابل توقعات السوق بانخفاض إلى 3.7% في يناير.
- ارتفع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% مقابل 0.3% كما كان من المتوقع أن يبقى دون تغيير في يناير.
التحليل الفني: يحوم الدولار الأسترالي تحت الحاجز النفسي عند 0.6500
يتداول الدولار الأسترالي بالقرب من 0.6490 يوم الخميس بعد مستوى الدعم الرئيسي التالي عند 0.6450 قبل أدنى مستوى أسبوعي عند 0.6442. الاختراق دون هذا المستوى قد يدفع زوج دولار استرالي/دولار AUD/USD للتنقل في المنطقة حول الدعم النفسي عند مستوى 0.6400. وعلى الجانب العلوي، يواجه زوج دولار استرالي/دولار أمريكي AUD/USD مستوى مقاومة هام عند العتبة النفسية 0.6500. إذا تم اختراق هذا المستوى، فمن المحتمل أن يدفع زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD نحو المتوسط المتحرك الأسي لمدة 14 يومًا (EMA) الواقع عند 0.6522. المزيد من الحركة الصعودية قد تستهدف مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% عند 0.6543، يليه مستوى المقاومة الرئيسي عند 0.6550.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأضعف أمام الين الياباني.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل – وغد | دولار أسترالي | ين يابانى | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
| دولار أمريكي | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.20% | -0.17% | 0.07% | 0.01% | |
| يورو | -0.04% | -0.03% | -0.02% | 0.15% | -0.22% | 0.03% | -0.02% | |
| GBP | -0.04% | 0.00% | -0.01% | 0.16% | -0.21% | 0.02% | -0.02% | |
| نذل – وغد | -0.03% | 0.01% | 0.00% | 0.16% | -0.20% | 0.03% | -0.01% | |
| دولار أسترالي | -0.18% | -0.16% | -0.16% | -0.17% | -0.37% | -0.13% | -0.17% | |
| ين يابانى | 0.17% | 0.21% | 0.19% | 0.20% | 0.36% | 0.24% | 0.19% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.07% | -0.03% | -0.03% | -0.04% | 0.13% | -0.23% | -0.05% | |
| الفرنك السويسري | -0.01% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.19% | -0.19% | 0.05% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول RBA
يحدد بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أسعار الفائدة ويدير السياسة النقدية لأستراليا. يتم اتخاذ القرارات من قبل مجلس المحافظين في 11 اجتماعًا سنويًا واجتماعات طارئة مخصصة حسب الحاجة. ويتلخص التفويض الأساسي لبنك الاحتياطي الأسترالي في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني معدل تضخم يتراوح بين 2% إلى 3%، ولكن أيضاً “المساهمة في استقرار العملة، والعمالة الكاملة، والازدهار الاقتصادي ورفاهية الشعب الأسترالي”. والأداة الرئيسية لتحقيق ذلك هي رفع أو خفض أسعار الفائدة. ستؤدي أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا إلى تعزيز الدولار الأسترالي (AUD) والعكس صحيح. وتشمل أدوات بنك الاحتياطي الأسترالي الأخرى التيسير الكمي والتشديد.
في حين كان يُعتقد دائمًا أن التضخم عامل سلبي للعملات لأنه يقلل من قيمة المال بشكل عام، فإن العكس هو الحال في العصر الحديث مع تخفيف ضوابط رأس المال عبر الحدود. ويميل التضخم المرتفع بشكل معتدل الآن إلى دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من تدفقات رأس المال من المستثمرين العالميين الباحثين عن مكان مربح للاحتفاظ بأموالهم. وهذا يزيد من الطلب على العملة المحلية، والتي في حالة أستراليا هي الدولار الأسترالي.
تقيس بيانات الاقتصاد الكلي صحة الاقتصاد ويمكن أن يكون لها تأثير على قيمة عملته. يفضل المستثمرون استثمار رؤوس أموالهم في الاقتصادات الآمنة والمتنامية بدلاً من الاقتصادات غير المستقرة والمتقلصة. وتؤدي تدفقات رأس المال الأكبر إلى زيادة الطلب الإجمالي وقيمة العملة المحلية. يمكن للمؤشرات الكلاسيكية، مثل الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمات والتوظيف واستطلاعات رأي المستهلك أن تؤثر على الدولار الأسترالي. قد يشجع الاقتصاد القوي بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع أسعار الفائدة، مما يدعم أيضًا الدولار الأسترالي.
التيسير الكمي (QE) هو أداة تستخدم في المواقف القصوى عندما لا يكون خفض أسعار الفائدة كافيا لاستعادة تدفق الائتمان في الاقتصاد. التيسير الكمي هو العملية التي يقوم من خلالها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بطباعة الدولار الأسترالي (AUD) بغرض شراء الأصول – عادة سندات حكومية أو سندات الشركات – من المؤسسات المالية، وبالتالي تزويدها بالسيولة التي تشتد الحاجة إليها. عادة ما يؤدي التسهيل الكمي إلى ضعف الدولار الأسترالي.
التشديد الكمي (QT) هو عكس التيسير الكمي. يتم تنفيذه بعد التيسير الكمي عندما يكون التعافي الاقتصادي جاريًا ويبدأ التضخم في الارتفاع. بينما في برنامج التيسير الكمي، يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بشراء السندات الحكومية وسندات الشركات من المؤسسات المالية لتزويدها بالسيولة، في QT، يتوقف بنك الاحتياطي الأسترالي عن شراء المزيد من الأصول، ويتوقف عن إعادة استثمار رأس المال المستحق على السندات التي يحتفظ بها بالفعل. سيكون إيجابيًا (أو صعوديًا) للدولار الأسترالي.