بعد انخفاض بنسبة 8٪ على مدى الأشهر الستة الماضية ، بالسعر الحالي البالغ 75 دولارًا للسهم ، على ما نعتقد سهم Best Buy (NYSE: BBY) ، تاجر تجزئة متخصص في الإلكترونيات – بسعر معقول. انخفض سهم BBY من 82 دولارًا إلى 75 دولارًا في الأشهر الستة الماضية ، وهو أداء أقل من المؤشرات الأوسع نطاقًا ، مع نمو S&P بنحو 9 ٪ خلال نفس الفترة. هناك عدة عوامل كبيرة تضر بمكانة بيع الإلكترونيات الاستهلاكية بالتجزئة ، بما في ذلك التضخم المتفشي واضطرابات سلسلة التوريد. ساهمت في التباطؤ مقارنة صارمة مع النمو الناجم عن الجائحة والتحفيز على مدى العامين الماضيين ، وكذلك الرياح المعاكسة التضخمية.
في الربع الأول الأخير ، سجل تاجر تجزئة الإلكترونيات 1.15 دولارًا (بانخفاض 27٪ على أساس سنوي) في EPS المعدل ، متجاوزًا إجماع 1.10 دولارًا ، و 9.47 مليار دولار في الإيرادات (بانخفاض 11٪ على أساس سنوي) ، متجاوزًا توقعات المحللين بمقدار 60 مليون دولار. شهد بائع التجزئة انخفاضًا بنسبة 10.1٪ في المبيعات المماثلة عن العام السابق. كانت الحوسبة ، والأجهزة ، والمسرح المنزلي ، والهواتف المحمولة ، من أكبر العوامل المحركة لانخفاض المبيعات المماثل على أساس مرجح. تم تعويض هؤلاء السائقين جزئيًا من خلال النمو في فئتي الألعاب والخدمات. افضل شراء
BBY
نتوقع أفضل إيرادات للشراء 44.4 مليار دولار للعام 2024 بأكمله (السنة المنتهية في يناير 2024) ، بانخفاض 4٪ على أساس سنوي. بالنظر إلى المحصلة النهائية ، نتوقع الآن أن يكون العائد على السهم المعدل 6.08 دولارًا. نظرًا للتغييرات التي طرأت على توقعات الإيرادات والأرباح لدينا ، فقد قمنا بمراجعة أفضل تقييم للشراء إلى 79 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد ، استنادًا إلى 6.08 دولارًا أمريكيًا لعائد السهم المتوقع ومضاعف مضاعف الربحية بمقدار 12.9 مرة للعام المالي 2024 – أعلى بنسبة 5٪ تقريبًا من سعر السوق الحالي.
تتوقع BBY إيرادات العام بأكمله في حدود 43.8 مليار دولار إلى 45.2 مليار دولار. من المتوقع أن ينخفض نمو شركاتها في حدود 3٪ إلى 6٪. كما تتوقع الشركة أن يتراوح معدل الدخل التشغيلي بين 3.7٪ و 4.1٪ للعام بأكمله. بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن يكون العائد على السهم المخفف غير المتوافق مع GAAP في نطاق 5.70 دولارًا أمريكيًا إلى 6.50 دولارًا أمريكيًا مقارنة بالإجماع عند 6.20 دولارًا أمريكيًا. في الربع الثاني من السنة المالية ، تتوقع BBY أن تنخفض مبيعاتها المماثلة في حدود 6٪ إلى 8٪ وأن يصل معدل الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً إلى 3٪ أو أعلى قليلاً.
من المفيد أن ترى كيف يتراكم أقرانها. تحقق من كيفية القيام بذلك أفضل أقران الشراء أجرة على المقاييس المهمة. سوف تجد مقارنات قيمة أخرى للشركات عبر الصناعات في Peer Comparisons.
ماذا لو كنت تبحث عن محفظة أكثر توازناً بدلاً من ذلك؟ هذه محفظة عالية الجودة تغلبت على السوق باستمرار منذ عام 2016.
استثمر مع تريفيس محافظ ضرب السوق
اظهار الكل تريفيس تقديرات الأسعار