انخفض الدولار الأسترالي (AUD) للجلسة الثالثة على التوالي مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الجمعة، متأثرًا بعمليات البيع واسعة النطاق في الأسهم العالمية والأصول الأخرى الحساسة للمخاطر. تعرض الدولار الأسترالي المرتبط بالسلع، والذي يُنظر إليه غالبًا على أنه مقياس سائل لميول المخاطرة العالمية، لضغوط حيث أدت عمليات بيع الأسهم المدفوعة بالتكنولوجيا، والتي أثارتها المخاوف بشأن الإنفاق الكبير المرتبط بالذكاء الاصطناعي، إلى زعزعة ثقة المستثمرين.
جاءت تعليقات محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)، ميشيل بولوك، قائلة إن المجلس رفع سعر الفائدة الرسمي (OCR) لأن الاقتصاد مقيد بقدرته أكثر مما تم الحكم عليه سابقًا، مما يعني أن السياسة بحاجة إلى أن تكون أكثر صرامة. وأضاف بولوك أن بنك الاحتياطي الأسترالي يحتاج إلى كبح نمو الطلب ما لم تتمكن قدرة العرض من التوسع بشكل أسرع.
أظهرت بيانات الميزان التجاري الأسترالي يوم الخميس أن الفائض التجاري اتسع إلى 3,373 مليون دولار أسترالي في ديسمبر 2025، ارتفاعًا من 2,597 مليون دولار أسترالي معدل بالخفض في نوفمبر وأعلى قليلاً من توقعات السوق البالغة 3,300 مليون دولار أسترالي. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات بنسبة 1.0٪ على أساس شهري في ديسمبر، منتعشة من الانخفاض المعدل بالزيادة بنسبة 4.0٪ في نوفمبر، مدفوعة إلى حد كبير بخامات المعادن والمعادن. وانخفضت الواردات بنسبة 0.8% على أساس شهري، وهو أكثر حدة من الانخفاض المعدل بالخفض بنسبة 0.2% سابقًا، متأثرة بالسلع التجارية الأخرى.
رفع بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) سعر الفائدة الرسمي (OCR) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.85٪ يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى نمو أقوى من المتوقع وتوقعات التضخم الثابتة. ومع بدء دورة التشديد، رفعت الأسواق احتمالية رفع أسعار الفائدة في مايو إلى 80%، وتتوقع الآن زيادة التشديد بمقدار 40 نقطة أساس تقريبًا خلال بقية العام.
الدولار الأمريكي يتراجع بعد يومين من المكاسب
- انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، بعد يومين من المكاسب ويتداول بالقرب من 97.90 وقت كتابة هذا التقرير.
- سوف يراقب المتداولون مؤشر ميشيجان لثقة المستهلك الأولي لشهر فبراير، المقرر صدوره لاحقًا في جلسة أمريكا الشمالية.
- تراجع الدولار الأمريكي حيث تشير بيانات العمالة الأمريكية الأخيرة إلى تباطؤ سوق العمل، مما يعزز توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذرة. وتسعر الأسواق الآن تخفيضين في أسعار الفائدة هذا العام، بدءًا من يونيو، ومن المحتمل أن يكون آخر في سبتمبر.
- تشير أداة CME FedWatch إلى أن الأسواق تضع احتمالًا بنسبة 77.3٪ تقريبًا أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع السياسة في مارس، مع توقع التخفيض الأول لسعر الفائدة في يونيو.
- أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية أن مطالبات البطالة الأولية ارتفعت إلى 231 ألفًا في الأسبوع المنتهي في 31 يناير، أعلى من التقديرات البالغة 212 ألفًا والقراءة السابقة 209 ألفًا. وفي الوقت نفسه، أفاد تقرير ADP أن جداول الرواتب الخاصة ارتفعت بمقدار 22 ألفًا فقط في يناير، وهو أقل بكثير من التوقعات البالغة 48 ألفًا والقراءة السابقة البالغة 37 ألفًا (المعدلة من 41 ألفًا).
- قالت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك إنها لن تدعم خفضًا آخر دون وجود دليل أوضح على أن التضخم يتراجع، مشددة على القلق بشأن تراجع التضخم المتوقف أكثر من ضعف سوق العمل.
- كما قام المستثمرون بدراسة الآثار المترتبة على ترشيح كيفن وارش لرئاسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، مشيرين إلى تفضيله لميزانية عمومية أصغر واتباع نهج أقل عدوانية لخفض أسعار الفائدة. وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يكن ليرشح وارش إذا كان يفضل رفع أسعار الفائدة. وذكر ترامب أيضًا أنه ليس هناك شك “كبير” في أن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة لأننا “لدينا أسعار فائدة عالية جدًا”، ولكننا الآن “أصبحنا دولة غنية مرة أخرى”.
- أظهر تقرير التوظيف الأمريكي بالقطاع الخاص زيادة بمقدار 22 ألفًا فقط في يناير، وهو أقل بكثير من توقعات السوق بقراءة أقوى تبلغ 48 ألفًا و37 ألفًا (معدلة من 41 ألفًا) سابقًا. وحملت القراءة الضعيفة وزنا إضافيا نظرا لتأجيل البيانات الحكومية الرسمية.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات في الصين إلى 52.3 في يناير من 52.0 في ديسمبر. وجاء هذا الرقم أقوى من التوقعات عند 51.8. تعد الصين شريكًا تجاريًا رئيسيًا لأستراليا، لذا فإن أي تغييرات في الاقتصاد الصيني قد تؤثر على الدولار الأسترالي.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات PMI المركب العالمي في أستراليا إلى 55.7 في يناير من 51.0 في ديسمبر. وكان التوسع هو الأقوى منذ 45 شهرًا. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 56.3 من 51.1، مسجلاً أعلى مستوى له منذ فبراير 2022. تجاوزت القراءة التقدير الأولي عند 56.0 وظلت فوق عتبة 50.0، مما يمدد نطاق توسع نشاط الخدمات إلى عامين.
انخفض الدولار الأسترالي إلى ما يقرب من 0.6900 بعد أن اخترق ما دون المتوسط المتحرك الأسي الذي دام تسعة أيام
يتم تداول زوج دولار استرالي/دولار AUD/USD حول مستوى 0.6910 يوم الجمعة. يشير تحليل الرسم البياني اليومي إلى أن الزوج يتموضع أسفل نموذج القناة الصاعدة، مما يدل على احتمالية الانعكاس الهبوطي. ومع ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية لـ 14 يومًا (RSI) يقع عند 57؛ يشير إلى زخم صعودي مستمر.
قد يختبر زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي الحاجز الفوري عند المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام (EMA) عند 0.6946. الارتداد داخل القناة الصاعدة سيعزز الميل الصاعد ويستهدف 0.7094 وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2023 والذي تم تسجيله في 29 يناير. الاختراق فوق هذا المستوى سيدعم الزوج لاختبار حدود القناة الصعودية العليا حول 0.7270. على الجانب السلبي، يقع الدعم الأساسي عند المتوسط المتحرك الأسي على مدى 50 يومًا عند 0.6771.
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأضعف أمام الين الياباني.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | -0.03% | 0.03% | -0.28% | 0.08% | 0.25% | 0.17% | -0.12% | |
| يورو | 0.03% | 0.06% | -0.26% | 0.12% | 0.28% | 0.20% | -0.09% | |
| GBP | -0.03% | -0.06% | -0.30% | 0.05% | 0.23% | 0.14% | -0.15% | |
| ين يابانى | 0.28% | 0.26% | 0.30% | 0.38% | 0.54% | 0.45% | 0.17% | |
| كندي | -0.08% | -0.12% | -0.05% | -0.38% | 0.17% | 0.08% | -0.20% | |
| دولار أسترالي | -0.25% | -0.28% | -0.23% | -0.54% | -0.17% | -0.09% | -0.37% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.17% | -0.20% | -0.14% | -0.45% | -0.08% | 0.09% | -0.29% | |
| الفرنك السويسري | 0.12% | 0.09% | 0.15% | -0.17% | 0.20% | 0.37% | 0.29% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساس)/الدولار الأمريكي (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، فإن هناك محركًا رئيسيًا آخر هو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد، وتعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، بالإضافة إلى التضخم في أستراليا ومعدل نموها وميزانها التجاري. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبيًا. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي، ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.