يراهن التجار على الهدوء مع اقتراب خفض سعر الفائدة الفيدرالي

بواسطة Omkar Godbole (جميع الأوقات بالتوقيت الشرقي ما لم تتم الإشارة إلى خلاف ذلك)

الحدث الرئيسي لسوق العملات المشفرة يوم الأربعاء هو قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة، المقرر صدوره في الساعة 2 بعد الظهر، ومع ذلك، تشير مؤشرات التقلب الرئيسية إلى أن المتداولين لا يتوقعون تقلبات غير عادية في الأسعار.

في حين أنه من المتوقع أن يبقي البنك أسعار الفائدة ثابتة بين 3.5% و3.75%، فإن المؤتمر الصحفي لرئيس البنك جيروم باول بعد الاجتماع قد يسرق الأضواء.

سوف يرغب المتداولون في معرفة ما إذا كان باول وفريقه يرون أن التوقف المؤقت لتخفيضات أسعار الفائدة مؤقت، أو ما إذا كانت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي القوية الأخيرة والتوقعات بعودة التضخم قد جعلتهم أكثر حذراً. قد يؤدي السيناريو السابق إلى تسريع انتعاش عملة البيتكوين والسوق الأوسع.

ومع ذلك، فإن مؤشر التقلب الضمني ليوم واحد الخاص بـ Volmex المرتبط بالبيتكوين يظل مثبتًا بالقرب من معدل سنوي يبلغ 40٪، في منتصف النطاق الذي يمتد لعدة أشهر والذي يتراوح بين 20٪ إلى 60٪. وهذا يعادل تأرجح السعر على مدار 24 ساعة بنسبة 2٪ فقط. مؤشرات التقلب ليوم واحد لـ XRP $ إيثريوم، و $ سول تشير أيضًا إلى تقلبات خفيفة فقط في المستقبل.

تجاوزت عملة البيتكوين 89000 دولار في وقت مبكر اليوم، لتواصل انتعاشها من أدنى مستوياتها في نهاية الأسبوع بالقرب من 86000 دولار. وجدت الرموز الرئيسية الأخرى أيضًا مكانًا لها، بما في ذلك التبادل اللامركزي Hyperliquid $ الضجيج الرمز المميز، الذي اكتسب أكثر من 50٪ هذا الأسبوع. ارتفع مؤشر CoinDesk Memecoin (CDMEME) بأكثر من 17٪ خلال 24 ساعة، وهي علامة على تجدد الاهتمام بالمضاربة في السوق.

وبصرف النظر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن السؤال الرئيسي بالنسبة للسوق هو ما إذا كانت الحكومة الأمريكية قادرة على تجنب إغلاق آخر مع اقتراب الكونجرس من الموعد النهائي للتمويل يوم الجمعة.

وقالت QCP Capital في مذكرة للسوق: “إن التوصل إلى فجوة مؤقتة أو اتفاق في الوقت المناسب يجب أن يضغط علاوات المخاطر على المدى القريب ويسمح بتداول العملات المشفرة مثل النسخة التجريبية المباشرة”. “لا يزال من الممكن أن تنتج هفوة قصيرة تذبذبًا سريعًا في تجنب المخاطرة والذي يتراجع بمجرد وصول الصفقة. لكن المواجهة الطويلة هي السيناريو الذي يؤدي إلى تشديد السيولة بشكل كبير ويجبر على التخلص من المخاطر على نطاق أوسع.”

وفي الأسواق التقليدية، ارتفع سعر النفط إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر. ومن الممكن أن يؤدي التحرك المستمر إلى الأعلى إلى توليد دفعة تضخمية في جميع أنحاء العالم، مما يضعف الحجة لصالح خفض أسعار الفائدة. البقاء في حالة تأهب!

اقرأ المزيد: لتحليل نشاط اليوم في العملات البديلة والمشتقات، راجع Crypto Markets Today

ما يجب مشاهدته

للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع “Crypto Week Ahead” على CoinDesk.

• تشفير
  • 28 يناير، الساعة 1 ظهرًا: من المتوقع أن تخضع شبكة Hedera لترقية للشبكة الرئيسية لمدة 40 دقيقة تقريبًا.
• ماكرو
  • 28 يناير، الساعة 9:45 صباحًا: قرار بنك كندا بشأن سعر الفائدة (السابق 2.25%)
  • 28 يناير، الساعة 2:00 ظهرًا: قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة المقدر بـ 3.75% (السابق 3.75%)
  • 28 يناير، الساعة 2:30 ظهرًا: مؤتمر صحفي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي حول السياسة النقدية
• الأرباح (التقديرات مبنية على بيانات FactSet)
  • 28 يناير: تسلا (TSLA)، ما بعد البيع، 8.22 دولار

أحداث الرمز

للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع “Crypto Week Ahead” على CoinDesk.

• أصوات الحوكمة والمكالمات
  • 28 يناير: ستستضيف Gala DeFi جلسة “Gala Meme Hour” الخاصة بـ X Spaces.
  • يصوت Floki على التصنيف النهائي لمسابقة FlokiUltras3 Guerrilla Marketing، ويدعو المجتمع إلى طلب أفضل 20 مشاركة في القائمة المختصرة بناءً على الإبداع والتأثير. ينتهي التصويت في 28 يناير.
  • تقوم CoW DAO بالتصويت لتجديد منح الفريق. يتضمن ذلك تخصيصًا أساسيًا بنسبة 5% على مدى أربع سنوات وما يصل إلى 10% في حوافز الأداء المرتبطة بمراحل الإيرادات. ينتهي التصويت في 28 يناير.
• يفتح
  • 28 يناير: لافتة0.03789 دولار لفتح 17.68% من العرض المتداول بقيمة 11.85 مليون دولار.
  • 28 يناير: JUP0.2073 دولار لفتح 1.7٪ من العرض المتداول بقيمة 10.49 مليون دولار.
• إطلاق الرموز المميزة
  • 28 يناير: سيتم إدراج Moonbirds (BIRB) في Binance Alpha وKuCoin وMEXC وغيرها.
  • 28 يناير: شركة SuperRare تطلق مجموعة صور الملف الشخصي لـ VORGIANS.

المؤتمرات

للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع “Crypto Week Ahead” على CoinDesk.

• يوم 1 من 3: البث المباشر لـ WallStreetBets (ميامي، فلوريدا)

تحركات السوق

• $ بيتكوين ارتفع بنسبة 0.25% من الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عند 89,204.11 دولارًا أمريكيًا (24 ساعة: +0.84%).
• $ إيثريوم انخفض بنسبة 0.21% ليصل إلى 3,005.80 دولارًا أمريكيًا (24 ساعة: +4%)
• ارتفع CoinDesk 20 بنسبة 0.53% عند 2,754.58 (24 ساعة: +2.47%)
• انخفض معدل التوقيع المركب لـ Ether CESR بمقدار 5 نقاط أساس عند 2.8%
• $ بيتكوين يبلغ معدل التمويل 0.0069% (7.5091% سنويًا) على OKX

• ولم يتغير مؤشر DXY عند 96.16
• وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 3.66% إلى 5307.80 دولارًا
• وارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 6.3% إلى 112.63 دولارًا
• وأغلق مؤشر نيكي 225 دون تغيير عند 53358.71 نقطة
• وأغلق مؤشر Hang Seng مرتفعًا بنسبة 2.58% إلى 27826.91 نقطة
• انخفض مؤشر FTSE بنسبة 0.3٪ إلى 10176.97
• وانخفض مؤشر Euro Stoxx 50 بنسبة 0.12% إلى 5,987.49
• أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الثلاثاء منخفضًا بنسبة 0.83% عند 49003.41
• وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا بنسبة 0.41% إلى 6978.60 نقطة
• وأغلق مؤشر ناسداك المركب مرتفعا بنسبة 0.91% إلى 23817.10 نقطة
• أغلق مؤشر S&P/TSX المركب دون تغيير عند 33,096.40
• وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 40 لأمريكا اللاتينية مرتفعا بنسبة 2.86% إلى 3707.69 نقطة
• ارتفع سعر سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين ليصل إلى 4.243%
• ارتفعت العقود الآجلة لـ E-mini S&P 500 بنسبة 0.3٪ إلى 7029.75.
• ارتفعت العقود الآجلة لـ E-mini Nasdaq-100 بنسبة 0.76% إلى 26,271.00.
• لم تتغير العقود الآجلة لمؤشر E-mini Dow Jones الصناعي عند 49,171.00

إحصائيات البيتكوين

• $ بيتكوين الهيمنة: 59.54% (+0.01%)
• نسبة الأثير إلى البيتكوين: 0.03372 (-0.57%)
• معدل التجزئة (المتوسط ​​المتحرك لسبعة أيام): 902 EH/s
• سعر التجزئة (الفوري): 39.69 دولارًا
• إجمالي الرسوم: 2.3 $ بيتكوين / 203,418 دولارًا
• العقود الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية ذات الفائدة المفتوحة: 121,380 $ بيتكوين
• $ بيتكوين بسعر الذهب: 16.9 أوقية.
• $ بيتكوين مقابل القيمة السوقية للذهب: 5.98%

التحليل الفني

$ دوجارتد السعر من أدنى مستوياته في ديسمبر. (عرض التداول)

• يظهر الرسم البياني عملة الدوجكوين ($ دوج) تقلبات الأسعار اليومية في شكل شمعدان.
• $ دوجارتد السعر من أدنى مستوى في ديسمبر والذي تم تحديده بالخط الأفقي.
• يحتاج الانتعاش إلى أن يمتد إلى ما بعد الارتفاع القصير الذي بلغ 15 سنتًا في 6 يناير. مثل هذه الخطوة من شأنها أن تؤكد اختراقًا صعوديًا مزدوج القاع، مما يشير إلى تغير الاتجاه الهبوطي إلى الصعودي.

أسهم التشفير

• Coinbase Global (COIN): أغلقت يوم الثلاثاء عند 210.83 دولارًا أمريكيًا (-1.24٪)، +0.94٪ عند 212.81 دولارًا أمريكيًا في ما قبل السوق
• شركة Circle Internet (CRCL): أغلقت عند 69.96 دولارًا أمريكيًا (-1.33%)، +3.17% عند 72.18 دولارًا أمريكيًا
• Galaxy Digital (GLXY): أغلق عند 33.18 دولارًا أمريكيًا (+6.07%)، +1.42% عند 33.65 دولارًا أمريكيًا
• الاتجاه الصعودي (BLSH): أغلق عند 34.80 دولارًا أمريكيًا (-2.41%)، +2.30% عند 35.60 دولارًا أمريكيًا
• MARA Holdings (MARA): أغلق عند 10.52 دولارًا أمريكيًا (+5.41%)، +0.19% عند 10.54 دولارًا أمريكيًا
• منصات مكافحة الشغب (RIOT): أغلقت عند 17.55 دولارًا أمريكيًا (+8.13%)، +0.40% عند 17.62 دولارًا أمريكيًا
• Core Scientific (CORZ): أغلق عند 19.94 دولارًا أمريكيًا (+4.67%)، +1.76% عند 20.29 دولارًا أمريكيًا
• CleanSpark (CLSK): أغلق عند 13.27 دولارًا أمريكيًا (+6.67%)، +0.23% عند 13.30 دولارًا أمريكيًا
• صندوق CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): أغلق عند 50.90 دولارًا (+9.27%)، -1.16% عند 50.31 دولارًا
• حركة الخروج (EXOD): أغلقت عند 15.48 دولارًا (+5.16%)

شركات الخزينة المشفرة

• الإستراتيجية (MSTR): أغلقت عند 161.58 دولارًا أمريكيًا (+0.62%)، +0.27% عند 162.02 دولارًا أمريكيًا
• Strive (ASST): أغلق عند 0.82 دولار أمريكي (+4.20%)، -0.99% عند 0.81 دولار أمريكي
• SharpLink Gaming (SBET): أغلق عند 9.99 دولارًا أمريكيًا (+6.50%)، -0.20% عند 9.97 دولارًا أمريكيًا
• Upexi (UPXI): أغلق عند 1.98 دولار (+4.76%)
• الإستراتيجية البسيطة (LITS): أغلقت عند 1.32 دولار (+2.33%)

تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة

بقعة $ بيتكوين صناديق الاستثمار المتداولة

• صافي التدفقات اليومية: -147.4 مليون دولار
• صافي التدفقات التراكمية: 56.34 مليار دولار
• المجموع $ بيتكوين الممتلكات ~ 1.29 مليون

بقعة $ إيثريوم صناديق الاستثمار المتداولة

• صافي التدفقات اليومية: -63.6 مليون دولار
• صافي التدفقات التراكمية: 12.38 مليار دولار
• المجموع $ إيثريوم الممتلكات ~ 6.06 مليون

المصدر: المستثمرون فارسايد

بينما كنت نائما

• $ الضجيج إن ارتفاع الرمز المميز بنسبة 30٪ هو قصة تقارب سوق العملات المشفرة التقليدية، حسبما تقول شركة الخزانة (CoinDesk): $ الضجيج ارتفعت أسهمها بنسبة 30%، متفوقة على البيتكوين والإيثريوم ومؤشر CoinDesk 20 بفارق كبير.
• ترامب يعمق مشاكل الدولار، متجاهلاً المخاوف بشأن الركود (بلومبرج): أشار الرئيس دونالد ترامب إلى أنه مرتاح للانخفاض الأخير للدولار، مما ساعد على إرسال العملة إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2022.
• $ بيتكوين, $ إيثريوم, $ سول تحرك صعوديًا مع تطلع الأسواق إلى أرباح بنك الاحتياطي الفيدرالي وماج 7 وضعف الدولار (CoinDesk): يقول المحللون إن انتعاش عملة البيتكوين من منطقة 86000 دولار إلى 87000 دولار يعكس انخفاض الرافعة المالية والاستقرار على المدى القصير بدلاً من الزخم القوي حيث تستعد الأسواق لتوجيهات بنك الاحتياطي الفيدرالي وأرباح شركات التكنولوجيا الكبرى.
• حصريًا: الصين تعطي موافقة لـ ByteDance وAlibaba وTencent لشراء شرائح Nvidia H200 – مصادر (رويترز): أعطت الصين الضوء الأخضر لثلاث من أكبر شركات التكنولوجيا لديها لشراء شرائح الذكاء من Nvidia، مما يمثل تحولًا في الموقف حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين احتياجاتها من الذكاء الاصطناعي وتحفيز التنمية المحلية.