يرتفع الدولار الأسترالي مع ارتفاع البيانات القوية لرهانات بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع أسعار الفائدة

ارتفع الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي يوم الجمعة، وبقي في المنطقة الإيجابية لليوم الثاني على التوالي. يحافظ زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD على قوته بعد القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي العالمي (S&P) الأسترالي (PMI)، والذي جاء عند 52.4 في يناير مقابل 51.6 سابقًا. ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 56.0 في يناير من القراءة السابقة البالغة 51.1، في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 55.5 في يناير مقابل 51.0 السابقة.

عززت بيانات مؤشر مديري المشتريات القوية احتمالية تشديد السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)، بدعم من بيانات التوظيف الأسترالية يوم الخميس. تأرجح التغير في التوظيف، الذي وصل إلى 65.2 ألفًا في ديسمبر، من 28.7 ألف فقدان وظائف (معدل من 21.3 ألف فقدان وظائف في نوفمبر، مقارنة بالتوقعات المتفق عليها عند 30 ألفًا. وفي الوقت نفسه، انخفض معدل البطالة إلى 4.1% من 4.3% سابقًا، مقابل توقعات السوق البالغة 4.4%.

كما تعزز زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD مع ضعف الدولار الأمريكي بسبب زيادة النفور من المخاطرة، والذي يمكن أن يعزى إلى التوترات بين الولايات المتحدة وجرينلاند. ومع ذلك، تحسنت المعنويات قليلاً بعد أن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موقفه بعد التوصل إلى اتفاق إطاري مع حلف شمال الأطلسي لصفقة مستقبلية محتملة بشأن جرينلاند.

الدولار الأمريكي يضعف قبيل بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI).

• لا يزال مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، ثابتًا ويحوم حول مستوى 98.30 في وقت كتابة هذا التقرير. ينتظر المتداولون القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات العالمي (S&P) الأمريكي (PMI)، والذي سيتم إصداره في وقت لاحق يوم الجمعة.
• نما الناتج المحلي الإجمالي السنوي للولايات المتحدة بنسبة 4.4% في الربع الثالث من عام 2025، وهو ما يزيد قليلاً عن المتوقع والقراءة السابقة البالغة 4.3%. بالإضافة إلى ذلك، وصلت مطالبات البطالة الأولية إلى 200 ألف الأسبوع الماضي، أي أقل من توقعات السوق البالغة 212 ألفًا.
• ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة إلى 2.8% على أساس سنوي في نوفمبر من 2.7% في أكتوبر. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2%. ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) للتضخم، بنسبة 2.8٪ في نوفمبر، بعد الزيادة بنسبة 2.7٪ المسجلة في أكتوبر ومطابقة توقعات السوق.
• قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتراجع عن فرض رسوم جمركية على السلع القادمة من الدول الأوروبية التي تعارض مساعيه للاستيلاء على جرينلاند. وقال في وقت سابق إنه “لا تراجع” عن طموحاته فيما يتعلق بجرينلاند، إلى جانب التهديدات السابقة بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على ثماني دول في الاتحاد الأوروبي.
• وقال الرئيس ترامب أيضًا إن الولايات المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) “شكلا إطار عمل لاتفاق مستقبلي بشأن جرينلاند”. ومع ذلك، فهو لم يحدد معالم ما يسمى بإطار العمل، وظل من غير الواضح ما الذي سيتضمنه الاتفاق.
• ولم يلمح مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ضرورة ملحة لتخفيف السياسة بشكل أكبر حتى يكون هناك دليل أوضح على أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدف 2٪. قام محللو بنك مورجان ستانلي بمراجعة توقعاتهم لعام 2026، ويتوقعون الآن خفضًا واحدًا لسعر الفائدة في يونيو يليه خفض آخر في سبتمبر، مقارنة بتوقعاتهم السابقة للتخفيضات في يناير وأبريل.
• أعلن بنك الشعب الصيني (PBOC)، البنك المركزي الصيني، يوم الثلاثاء أنه سيترك أسعار الفائدة الأساسية على القروض (LPRs) دون تغيير. وبلغت نسبة تغطية مخاطر القروض لسنة واحدة وخمس سنوات 3.00% و3.50% على التوالي. ومن الضروري الإشارة إلى أن أي تغييرات في الاقتصاد الصيني قد تؤثر على الدولار الأسترالي، حيث أن كلا البلدين شريكان تجاريان وثيقان.
• حث صندوق النقد الدولي بنك الاحتياطي الأسترالي على البقاء حذرًا، مسلطًا الضوء على أن التضخم ظل أعلى من النطاق المستهدف للبنك والذي يتراوح بين 2% و3% لفترة طويلة، على الرغم من تراجع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بسرعة أكبر مما كان متوقعًا في نوفمبر.
• ارتفع مقياس التضخم الأسترالي TD-MI، الذي صدر يوم الاثنين، إلى 3.5٪ على أساس سنوي في ديسمبر، مرتفعًا من 3.2٪ سابقًا. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة 1.0% على أساس شهري في ديسمبر 2025، وهي أسرع وتيرة منذ ديسمبر 2023 وتسارع حاد من 0.3% في الشهرين السابقين.
• واعترف صناع السياسات في بنك الاحتياطي الأسترالي بأن التضخم قد تراجع بشكل كبير عن ذروته في عام 2022، على الرغم من أن البيانات الأخيرة تشير إلى تجدد الزخم الصعودي. تباطأ مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي إلى 3.4% على أساس سنوي في نوفمبر، وهي أدنى قراءة منذ أغسطس، لكنه لا يزال أعلى من النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي البالغ 2-3%. وفي الوقت نفسه، انخفض متوسط ​​مؤشر أسعار المستهلك إلى 3.2% من أعلى مستوى له في ثمانية أشهر في أكتوبر عند 3.3%.

يرتفع الدولار الأسترالي إلى ما يقرب من حاجز 0.6850 فوق الحد العلوي للقناة الصاعدة

ويتداول زوج دولار استرالي/دولار AUD/USD حول مستوى 0.6850 يوم الجمعة. يشير تحليل الرسم البياني اليومي إلى أن الزوج يرتفع فوق نمط القناة الصاعدة، مما يدل على استمرار الميل الصعودي. علاوة على ذلك، يرتفع المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) لتسعة أيام فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا، مع ثبات السعر الفوري فوق كليهما مما يعزز النغمة الصعودية. تحافظ هذه المحاذاة على الضغط الصعودي في مكانه. يقع مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا عند 74.96 في منطقة ذروة الشراء، مما يشير إلى زخم ممتد.

الإغلاق اليومي فوق القناة سيقود زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD إلى الاقتراب من 0.6942، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2023. وعلى الجانب السلبي، يقع الدعم الأساسي عند المتوسط ​​​​المتحرك لتسعة أيام عند 0.6762. سيؤدي الاختراق دون المتوسط ​​​​على المدى القصير إلى إضعاف زخم السعر واستهداف الحد الأدنى للقناة الصعودية عند 0.6680، يليه المتوسط ​​​​المتحرك لـ 50 يومًا عند 0.6664.