بقلم فرانسيسكو رودريغز (جميع الأوقات بالتوقيت الشرقي ما لم يُذكر خلاف ذلك)
تتعافى أسعار العملات المشفرة بعد تراجع التوترات بين الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) فيما أصبح يُعرف باسم تجارة التاكو (ترامب دائمًا ما يهرب)، بينما تنخفض عائدات السندات.
بيتكوين بيتكوين89,967.18 دولار ارتفع بنسبة 0.75% ليستعيد مستوى 90 ألف دولار، بينما تجاوزت إيثريوم 3000 دولار بعد ارتفاعه بنسبة 1.25%. ارتفع مؤشر CoinDesk 20 (CD20) الأوسع بنسبة 1.56٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وكان المحرك الرئيسي للانتعاش هو انتعاش السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل. وبعد ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها في عدة عقود، انخفضت العائدات على الديون الحكومية لأجل 10 و30 عاماً للجلسة الثانية على التوالي، مدعومة بالتطمينات العامة من المسؤولين في طوكيو. وعندما تنخفض عائدات السندات، ترتفع الأسعار.
وقد جلب ذلك بعض الراحة لأسواق الاقتراض العالمية، وبالتالي العملات المشفرة، التي تميل إلى المعاناة عندما يصبح المتداولون أكثر دفاعية وتتفاقم ظروف السيولة.
ومما زاد من الانتعاش التحول في لهجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وفي مثال كلاسيكي لتجارة التاكو، أثار الرئيس قلق الأسواق بالتهديد بفرض تعريفات جمركية جديدة على حلفاء الناتو بسبب وضع جرينلاند قبل أن يعكس مساره ليقول إنه تم التوصل إلى “إطار عمل لصفقة مستقبلية”.
وقالت الدنمارك، التي تسيطر على جرينلاند، إن التنازل عن السيطرة على الإقليم غير مطروح على الطاولة، لكن لا يزال يتعين التفاوض بشأن الأمن والاستثمارات.
كان رد فعل الأسواق حاسما. ارتفعت الأسهم العالمية، وانخفضت أسعار الذهب وتحسنت الرغبة في المخاطرة، مما أعطى متداولي العملات الرقمية فرصة لالتقاط الأنفاس بعد أيام من الاضطراب.
تظل عوائد السندات والتوترات الجيوسياسية نقاط ضغط رئيسية. من غير الواضح ما الذي تتضمنه صفقة جرينلاند بالضبط، وقد يتغير الوضع بسرعة.
وفي الوقت نفسه، لا تزال أسعار العملات المشفرة تهدد بالاستمرار الهبوطي. وقال جاسبر دي مير، الخبير الاستراتيجي في وينترموت، في مذكرة عبر البريد الإلكتروني، إن الاختراق دون “مستويات الثمانينات المرتفعة” لعملة البيتكوين من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاعات أقل. البقاء في حالة تأهب!
اقرأ المزيد: لتحليل نشاط اليوم في العملات البديلة والمشتقات، راجع Crypto Markets Today
ما يجب مشاهدته
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع “Crypto Week Ahead” على CoinDesk.
- تشفير
- 22 يناير: إطلاق الشبكة الرئيسية لبروتوكول X-Ray الخاص بشركة Stellar.
- ماكرو
- 22 يناير، الساعة 8:30 صباحًا: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث، التقدير النهائي للربع الثالث، 4.3%
- 22 يناير، الساعة 8:30 صباحًا: مطالبات البطالة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 17 يناير (198 ألفًا سابقًا)؛ يستمر للأسبوع المنتهي في 10 يناير (السابق 1884 ألف)
- 22 يناير، الساعة 8:30 صباحًا: أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية على أساس ربع سنوي نهائية للربع الثالث بنسبة 2.8%؛ تقديرات ربع سنوية لنفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية للربع الثالث تبلغ 2.9%
- 22 يناير، الساعة 10:30 صباحًا: إيلون ماسك يلقي كلمة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لأول مرة.
- الأرباح (التقديرات مبنية على بيانات FactSet)
أحداث الرمز
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع “Crypto Week Ahead” على CoinDesk.
- أصوات الحوكمة والمكالمات
- 22 يناير: بروتوكول NEAR يطلق الإصدار الأول من يوم النوايا الخاص به.
- 22 يناير: تستضيف Nexus Mutual جلسة ملخص مخاطر التمويل اللامركزي X Spaces.
- يفتح
- 22 يناير: إم بي جي (إم بي جي) لفتح 12.13% من العرض المتداول بقيمة 10.11 مليون دولار.
- إطلاق الرموز المميزة
- 22 يناير: حدوث حدث إنشاء رمز IMUNEFI (IMU).
- 22 يناير: إقامة حدث إنشاء رموز FIGHT الخاصة بمؤسسة Fight Foundation.
المؤتمرات
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع “Crypto Week Ahead” على CoinDesk.
- يوم 4 من 4: Web3 Hub دافوس (سويسرا)
تحركات السوق
- بيتكوين ارتفع بنسبة 0.11% من الساعة 4 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأربعاء عند 89,952.17 دولارًا (24 ساعة: +0.70%)
- إيثريوم انخفض بنسبة 1.22% ليصل إلى 2,986.43 دولارًا أمريكيًا (24 ساعة: +0.69%)
- انخفض CoinDesk 20 بنسبة 0.35% عند 2774.56 (24 ساعة: +1.64%)
- ارتفع معدل الرهن العقاري المركب لـ Ether CESR بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.85%
- بيتكوين يبلغ معدل التمويل 0.0083% (9.0743% سنويًا) على Binance
- لم يتغير مؤشر DXY عند 98.70
- وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.20٪ إلى 4827.70 دولارًا
- وارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 1.05% إلى 93.61 دولارًا
- وأغلق مؤشر Nikkei 225 مرتفعا بنسبة 1.73% إلى 53688.89 نقطة
- وأغلق مؤشر Hang Seng مرتفعًا بنسبة 0.17% إلى 26629.96 نقطة
- وارتفع مؤشر FTSE بنسبة 0.67% إلى 10206.13
- وارتفع مؤشر Euro Stoxx 50 بنسبة 1.30% إلى 5,959.33
- أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الأربعاء مرتفعًا بنسبة 1.21% عند 49077.23 نقطة
- وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا بنسبة 1.16% إلى 6875.62 نقطة
- وأغلق مؤشر ناسداك المركب مرتفعا بنسبة 1.18% إلى 23224.82 نقطة
- أغلق مؤشر S&P/TSX المركب مرتفعًا بنسبة 0.31% عند 32851.53 نقطة.
- أغلق مؤشر S&P 40 أمريكا اللاتينية مرتفعًا بنسبة 2.78٪ عند 3.465،21
- انخفض سعر سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.4 نقطة أساس إلى 4.249٪
- ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر E-mini S&P 500 بنسبة 0.59% إلى 6,950.50.
- ارتفعت العقود الآجلة لـ E-mini Nasdaq-100 بنسبة 0.87% إلى 25,692.00.
- ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر E-mini Dow Jones الصناعي بنسبة 0.34% إلى 49,433.00.
إحصائيات البيتكوين
- بيتكوين الهيمنة: 59.72% (دون تغيير)
- نسبة الأثير إلى البيتكوين: 0.03336 (0.06%)
- معدل التجزئة (المتوسط المتحرك لسبعة أيام): 1,017 إه/ث
- سعر التجزئة (الفوري): 38.77 دولارًا
- إجمالي الرسوم: 2.69 بيتكوين / 239,530 دولارًا
- العقود الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية ذات الفائدة المفتوحة: 120,460 بيتكوين
- بيتكوين بسعر الذهب: 18.5 أوقية.
- بيتكوين مقابل القيمة السوقية للذهب: 6.0%
التحليل الفني
- يوضح الرسم البياني العلوي نسبة القيمة السوقية للبيتكوين إلى تلك الخاصة بأكبر 10 عملات بديلة.
- ويبدو أن النسبة عند مستوى دعم أسبوعي كبير دون أي انقطاعات أخرى على الرغم من الضعف الواسع النطاق في السوق خلال الأسابيع القليلة الماضية.
- ومن المثير للاهتمام أن هناك تباعدًا صعوديًا لمؤشر القوة النسبية يتشكل في اللوحة السفلية، مع زحف المؤشر للأعلى بينما تظل نسبة السعر ثابتة
- تشير هذه الديناميكية إلى أنه قد يكون هناك اختراق محتمل للعملات البديلة العشرة بيتكوين على المدى القصير إلى المتوسط.
أسهم التشفير
- Coinbase Global (COIN): أغلقت يوم الأربعاء عند 226.93 دولارًا (-0.35%)، +0.99% عند 229.18 دولارًا في ما قبل السوق
- Galaxy Digital (GLXY): أغلق عند 32.45 دولارًا أمريكيًا (+1.09%)، +2.28% عند 33.19 دولارًا أمريكيًا
- MARA Holdings (MARA): أغلق عند 10.56 دولارًا أمريكيًا (+1.83%)، +0.95% عند 10.66 دولارًا أمريكيًا
- Riot Platform (RIOT): أغلق عند 17.25 دولارًا أمريكيًا (-4.70%)، +1.97% عند 17.59 دولارًا أمريكيًا
- Core Scientific (CORZ): أغلق عند 18.20 دولارًا أمريكيًا (-0.87%)، +1.10% عند 18.40 دولارًا أمريكيًا
- CleanSpark (CLSK): أغلق عند 12.81 دولارًا أمريكيًا (+0.39%)، +1.64% عند 13.02 دولارًا أمريكيًا
- حركة الخروج (EXOD): أغلقت عند 15.73 دولارًا (-4.55%)
- صندوق CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI): أغلق عند 47.91 دولارًا (–0.62%)
- مجموعة Circle Internet Group (CRCL): أغلقت عند 72.64 دولارًا أمريكيًا (-0.08%)، +1.51% عند 73.74 دولارًا أمريكيًا
- الاتجاه الصعودي (BLSH): أغلق عند 38.37 دولارًا أمريكيًا (-1.54%)، +0.60% عند 38.60 دولارًا أمريكيًا
شركات الخزينة المشفرة
- الإستراتيجية (MSTR): أغلقت عند 163.81 دولارًا أمريكيًا (+2.23%)، دون تغيير في فترة ما قبل السوق
- شركة Strive Asset Management (ASST): أغلقت عند 0.892 دولار أمريكي (+0.80%)، -0.27% عند 0.89 دولار أمريكي
- SharpLink Gaming (SBET): أغلق عند 9.97 دولارًا أمريكيًا (+0.20%)، +0.60% عند 10.03 دولارًا أمريكيًا
- Upexi (UPXI): أغلق عند 2.10 دولار (+3.45%)
- الإستراتيجية البسيطة (LITS): أغلقت عند 1.32 دولار (+0.76%)
تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة
بقعة بيتكوين صناديق الاستثمار المتداولة
- صافي التدفقات اليومية: -708.7 مليون دولار
- صافي التدفقات التراكمية: 56.61 مليار دولار
- المجموع بيتكوين الممتلكات ~ 1.3 مليون
بقعة إيثريوم صناديق الاستثمار المتداولة
- صافي التدفقات اليومية: -287 مليون دولار
- صافي التدفقات التراكمية: 12.41 مليار دولار
- المجموع إيثريوم الممتلكات ~ 6.14 مليون
المصدر: المستثمرون فارسايد
بينما كنت نائما
خريطة تجارية جديدة تتشكل في دافوس مع تكيف العالم مع رسوم ترامب الجمركية (رويترز): يسعى زعماء دافوس جاهدين لتنويع التجارة في الوقت الذي تثير فيه تهديدات ترامب بشأن الرسوم الجمركية قلق الحلفاء. وبعد طرح الرسوم الجديدة المرتبطة بجرينلاند، تراجع عنها ترامب من خلال “إطار اتفاق” الناتو.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز والأسهم العالمية ترتفع بعد تحول تعريفة ترامب (صحيفة وول ستريت جورنال): ارتفعت الأسهم العالمية والعقود الآجلة الأمريكية بعد تراجع ترامب عن تهديدات التعريفة الجمركية ضد أوروبا بشأن جرينلاند، مما أثار انتعاشًا مريحًا. قادت أسهم التكنولوجيا والرقائق مكاسب ما قبل السوق مع تراجع الذهب.
تنخفض عملة البيتكوين والإيثر، ثم تنتعش مع تراجع ترامب عن التعريفات الجمركية في جرينلاند (CoinDesk): انخفضت عملة البيتكوين إلى ما دون 88000 دولار قبل أن تنتعش بالقرب من 90000 دولار في آسيا بعد أن خفف ترامب من تهديدات التعريفات الجمركية المرتبطة بجرينلاند في دافوس. إيثريوم وتبعتها العملات الرئيسية، مع الإشارة إلى مدى ارتباط العملات المشفرة بشكل وثيق بالعناوين الرئيسية وعوائد السندات.