يرتفع الذهب فوق 4600 دولار وسط ضعف الدولار الأمريكي والتوترات مع إيران

حقق الذهب (XAU/USD) تحولًا كاملاً وسجل مكاسب قوية يوم الأربعاء، مدعومًا بضعف الدولار الأمريكي على نطاق واسع، على الرغم من أن بيانات التضخم الأخيرة عززت حالة بنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في يناير. يتم تداول زوج XAU/USD عند 4,615 دولارًا أمريكيًا، مرتفعًا بنسبة 0.65%.

انتعشت أسعار الذهب بشكل حاد حيث أن ضعف الدولار الأمريكي على نطاق واسع وتصاعد التوترات مع إيران يفوق بيانات التضخم الأمريكية القوية

تستمر الرغبة في المخاطرة في التدهور، وهو سبب لتحول المتداولين إلى المعدن الأصفر. أظهر تقرير مؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر أكتوبر في الولايات المتحدة أن أسعار المنتجين بعيدة عن هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، ومع ذلك لا يزال المتداولون واثقين من أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة في عام 2026.

وكشفت بيانات أخرى أن مبيعات التجزئة تجاوزت التقديرات، مما يدل على أن الأسر الأمريكية زادت إنفاقها، معظمها على السيارات وغيرها.

كشفت أنباء حديثة أن التوترات في إيران تتزايد بعد أن قال مسؤولان أوروبيان إن التدخل العسكري الأمريكي قد يأتي خلال الـ 24 ساعة المقبلة، بحسب رويترز.

في هذه الأثناء، استمر عرض بنك الاحتياطي الفيدرالي مع مرور موجة من صناع السياسة عبر الأسلاك.

يوم الخميس، ستعرض الأجندة الاقتصادية مطالبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 10 يناير، مع تقديرات بأن 215 ألف أمريكي قدموا طلبات للحصول على إعانات البطالة، أعلى من 208 ألف شهدها الأسبوع السابق. بالإضافة إلى ذلك، فإن مؤشرات التصنيع للبنوك الفيدرالية الإقليمية ستشهد النور.

الملخص اليومي لمحركات السوق: سعر الذهب يرتفع مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية

• ضعف الدولار الأمريكي يدعم أسعار الذهب. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.04٪ عند 99.15. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع انخفاض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار ثلاث نقاط ونصف إلى 4.14٪.
• كشف مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل عن أرقام أكتوبر ونوفمبر، لكن المشاركين في السوق ظلوا يركزون على الإصدار الأخير. ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في نوفمبر بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق، وذلك تماشيًا مع التقديرات وارتفاعًا من 0.1% في أكتوبر. وبلغت القراءة السنوية 3%، متجاوزة التوقعات البالغة 2.7% وقراءة أكتوبر 2.8%.
• وفيما يتعلق بمؤشر أسعار المنتجين الأساسي، فقد انخفض من 0.3% إلى 0% على أساس شهري، أقل من التوقعات بانخفاض 0.2%، وفي الـ 12 شهرًا حتى نوفمبر، ارتفع بنسبة 3%، متجاوزًا التقديرات البالغة 2.7% والقراءة السابقة البالغة 3.9%.
• ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر نوفمبر بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر السابق، بعد انكماش أكتوبر بنسبة 0.1% وفوق التوقعات البالغة 0.4%. توسعت مبيعات التجزئة لمجموعة Control Gorup، التي يستخدمها مكتب الإحصاء لحساب الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.4% كما هو متوقع، بانخفاض عن القراءة المعدلة بالخفض البالغة 0.6%.
• عبرت موجة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسلاك. وعلق رافائيل بوستيتش من أتلانتا بأن التضخم لا يزال بعيدًا تمامًا عن المكان الذي يجب أن نكون فيه وأن هذه السياسة يجب أن تكون مقيدة. وفي الوقت نفسه، قال نيل كاشكاري من بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى مراقبة جانبي ولاياته، وأن الاقتصاد لم يتباطأ كما هو متوقع. فهو يرى نمواً جيداً واستقرار سوق العمل وتراجع التضخم.
• يكرر محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميران الحاجة إلى 150 نقطة أساس من التيسير هذا العام. مرددة بعض تصريحاته الحذرة، قالت آنا بولسون من بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا إن التضخم قد يصل إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ بحلول نهاية العام وأن هذه السياسة “مقيدة بعض الشيء”.
• وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، إن استقلال البنك المركزي هو المفتاح لانخفاض الأسعار.
• قامت أسواق المال بتسعير 50 ​​نقطة أساس من التيسير في نهاية العام، وفقًا لـ Prime Market Terminal.

التحليل الفني: يتجاوز سعر الذهب حاجز 4600 دولار، ويستهدف المضاربون على الصعود 4700 دولار

لا يزال الاتجاه الصعودي لسعر الذهب سليمًا حيث يصل المعدن الأصفر إلى مستوى قياسي جديد عند 4,643 دولارًا، مع رؤية المزيد من الاتجاه الصعودي بمجرد أن يتخطى المشترون مستوى 4,650 دولارًا حيث سيركزون على دفع الأسعار نحو 4,700 دولار. ومع ذلك، يبدو أن الحركة الصعودية تفقد بعض قوتها كما هو موضح في مؤشر القوة النسبية (RSI)، والذي يظل مسطحًا بالقرب من منطقة التشبع الشرائي.

على العكس من ذلك، إذا انخفض زوج الذهب/الدولار XAU/USD إلى ما دون 4,600 دولار أمريكي، فيمكن للمتداولين البحث عن تراجع، مبدئيًا نحو 4,550 دولارًا أمريكيًا. سيكون الدعم الرئيسي التالي هو الرقم 4500 دولار.