تقدم الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الجمعة، مستردًا خسائره الأخيرة المسجلة في الجلسة السابقة. ارتفع زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD بعد التصريحات الحذرة من محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) ميشيل بولوك.
صرح محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي بولوك يوم الجمعة أن تضخم الخدمات لا يزال ثابتًا إلى حد ما. وأشار بولوك إلى أن التضخم في الربع الثاني جاء أعلى قليلاً من التوقعات ولكنه يتحرك في الاتجاه الصحيح. وشددت على ضرورة توخي الحذر، نظرا لتقلب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الشهرية، وأضافت أن سوق العمل لا يزال ضيقا إلى حد ما ولكنه قد يقترب من التوازن.
ارتفعت توقعات التضخم الاستهلاكي في أستراليا لشهر أكتوبر إلى 4.8% من 4.7% سابقًا، مسجلة أعلى قراءة منذ يونيو. المخاوف المتزايدة من أن التضخم الأسترالي قد يتجاوز التوقعات في الربع الثالث تدعم الموقف الحذر المحيط بالبنك الاحتياطي الأسترالي. يتوقع المتداولون أن يحافظ البنك المركزي الأسترالي على أسعار الفائدة بعد أن قرر إبقاء سعر الفائدة الرسمي (OCR) دون تغيير عند 3.6% في سبتمبر.
الدولار الأسترالي يحقق مكاسب على الرغم من استقرار الدولار الأمريكي
- يظل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، ثابتًا بعد سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام ويتداول حول مستوى 99.40 وقت كتابة هذا التقرير. ظل مجلس الشيوخ الأمريكي في طريق مسدود بشأن التشريع لإنهاء إغلاق الحكومة يوم الجمعة.
- أشار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لاجتماع سبتمبر إلى أن صناع السياسة يميلون نحو مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام. أيد غالبية صناع السياسة خفض سعر الفائدة في سبتمبر وأشاروا إلى مزيد من التخفيض في وقت لاحق من هذا العام. ومع ذلك، فضل بعض الأعضاء اتباع نهج أكثر حذرا، مشيرين إلى المخاوف بشأن التضخم.
- تشير أداة CME FedWatch إلى أن الأسواق تضع الآن احتمالًا بنسبة 95٪ لخفض سعر الفائدة الفيدرالي في أكتوبر واحتمال 82٪ لخفض آخر في ديسمبر.
- أعرب عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران، عن اعتقاده يوم الثلاثاء بأن التضخم في حد ذاته هو ببساطة سبب “للزيادات السكانية”. وأضاف ميران أن السياسة النقدية بحاجة إلى التخفيف من أجل المضي قدمًا في التحول إلى سعر الفائدة المحايد.
- تحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، بلهجة أكثر تحفظًا من بعض نظرائه في بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء، محذرًا من أنه لا يزال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان التضخم الناجم عن التعريفات الجمركية سيكون “ثابتًا” أم لا. ومع ذلك، أشار كاشكاري إلى أنه متفائل بشكل خاص بشأن سوق العمل ويتوقع عودة خلق فرص العمل الأمريكية، والتي تعثرت مؤخرًا.
- ألقى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي جيفري شميد تصريحات متشددة يوم الاثنين، قائلاً إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يحافظ على مصداقيته فيما يتعلق بالتضخم وشدد على أن التضخم مرتفع للغاية. وأضاف شميد أن السياسة النقدية يتم معايرتها بشكل مناسب.
- أعلنت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس أن البلاد ستشدد القواعد المتعلقة بصادرات الأتربة النادرة، اعتبارا من الأول من ديسمبر. ويجب على الشركات الأجنبية والأفراد الحصول على رخصة تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج لصادرات الأتربة النادرة.
- انخفضت موافقات المنازل الخاصة في أستراليا بنسبة 2.6% على أساس شهري إلى 9027 وحدة في أغسطس، كما كان متوقعًا، وعكست ارتفاعًا بنسبة 1.3% في الشهر السابق. وفي الوقت نفسه، انخفضت تصاريح البناء المعدلة موسميًا بنسبة 6% على أساس شهري إلى 14,744 وحدة، بعد انخفاض بنسبة 10% سابقًا، مسجلاً الانخفاض الشهري الثاني على التوالي.
- ذكرت جامعة ملبورن يوم الثلاثاء أن ثقة المستهلك في وستباك الأسترالية انخفضت بنسبة 3.5٪ على أساس شهري إلى 92.1 في أكتوبر، وهو انخفاض أكثر حدة من الانخفاض السابق بنسبة 3.1٪، وهو أسرع انخفاض منذ أبريل. تراجعت إعلانات الوظائف في ANZ بنسبة 3.3% على أساس شهري في سبتمبر، وهو انخفاض أكثر حدة من الانخفاض السابق بنسبة 0.3%.
- أظهر مقياس التضخم TD-MI زيادة بنسبة 0.4٪ على أساس شهري في سبتمبر، منتعشًا من انخفاض بنسبة 0.3٪ في الشهر السابق. وفي الوقت نفسه، ارتفع مقياس التضخم السنوي بنسبة 3%، بعد زيادة بنسبة 2.8% في الفترة السابقة.
يرتد الدولار الأسترالي نحو المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام ضمن قناة صعودية
ويتداول زوج دولار استرالي/دولار AUD/USD حول مستوى 0.6570 يوم الجمعة. يشير التحليل الفني على الإطار الزمني اليومي إلى أن الزوج يرتد نحو القناة الصعودية، مما يشير إلى إحياء الميل الصعودي. ومع ذلك، لا يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) على مدى 14 يومًا أدنى مستوى 50، مما يشير إلى وجود ميل هبوطي.
على الجانب السلبي، يختبر زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD الدعم الفوري عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (EMA) عند 0.6563. إن الاختراق دون هذا المستوى من شأنه أن يضعف زخم السعر على المدى المتوسط، مما قد يدفع الزوج للتنقل في المنطقة حول أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 0.6414، المسجل في 21 أغسطس، يليه أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 0.6372.
العودة إلى القناة الصعودية من شأنها إحياء التحيز الصعودي وتقود زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD لاستهداف الحاجز الأولي عند المتوسط المتحرك لتسعة أيام عند 0.6582. المزيد من التقدم فوق هذا المستوى من شأنه أن يحسن زخم الأسعار على المدى القصير ويقود زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD لاستكشاف المنطقة حول أعلى مستوى خلال 12 شهرًا عند 0.6707، المسجل في 17 سبتمبر، يليه الحد العلوي للقناة حول 0.6810.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الدولار النيوزيلندي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | -0.02% | -0.06% | 0.08% | -0.03% | -0.18% | 0.11% | -0.06% | |
| يورو | 0.02% | 0.00% | 0.02% | -0.02% | -0.12% | -0.10% | 0.06% | |
| GBP | 0.06% | -0.00% | 0.06% | -0.06% | -0.13% | 0.11% | 0.00% | |
| ين يابانى | -0.08% | -0.02% | -0.06% | 0.00% | -0.17% | 0.06% | -0.02% | |
| كندي | 0.03% | 0.02% | 0.06% | -0.01% | -0.20% | 0.12% | 0.06% | |
| دولار أسترالي | 0.18% | 0.12% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.26% | 0.13% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.11% | 0.10% | -0.11% | -0.06% | -0.12% | -0.26% | -0.13% | |
| الفرنك السويسري | 0.06% | -0.06% | -0.01% | 0.02% | -0.06% | -0.13% | 0.13% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساس)/الدولار الأمريكي (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول RBA
يحدد بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أسعار الفائدة ويدير السياسة النقدية لأستراليا. يتم اتخاذ القرارات من قبل مجلس المحافظين في 11 اجتماعًا سنويًا واجتماعات طارئة مخصصة حسب الحاجة. ويتلخص التفويض الأساسي لبنك الاحتياطي الأسترالي في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني معدل تضخم يتراوح بين 2% إلى 3%، ولكن أيضاً “المساهمة في استقرار العملة، والعمالة الكاملة، والازدهار الاقتصادي ورفاهية الشعب الأسترالي”. والأداة الرئيسية لتحقيق ذلك هي رفع أو خفض أسعار الفائدة. ستؤدي أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا إلى تعزيز الدولار الأسترالي (AUD) والعكس صحيح. وتشمل أدوات بنك الاحتياطي الأسترالي الأخرى التيسير الكمي والتشديد.
في حين كان يُعتقد دائمًا أن التضخم عامل سلبي للعملات لأنه يقلل من قيمة المال بشكل عام، فإن العكس هو الحال في العصر الحديث مع تخفيف ضوابط رأس المال عبر الحدود. ويميل التضخم المرتفع بشكل معتدل الآن إلى دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من تدفقات رأس المال من المستثمرين العالميين الباحثين عن مكان مربح للاحتفاظ بأموالهم. وهذا يزيد من الطلب على العملة المحلية، والتي في حالة أستراليا هي الدولار الأسترالي.
تقيس بيانات الاقتصاد الكلي صحة الاقتصاد ويمكن أن يكون لها تأثير على قيمة عملته. يفضل المستثمرون استثمار رؤوس أموالهم في الاقتصادات الآمنة والمتنامية بدلاً من الاقتصادات غير المستقرة والمتقلصة. وتؤدي تدفقات رأس المال الأكبر إلى زيادة الطلب الإجمالي وقيمة العملة المحلية. يمكن للمؤشرات الكلاسيكية، مثل الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمات والتوظيف واستطلاعات رأي المستهلك أن تؤثر على الدولار الأسترالي. قد يشجع الاقتصاد القوي بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع أسعار الفائدة، مما يدعم أيضًا الدولار الأسترالي.
التيسير الكمي (QE) هو أداة تستخدم في المواقف القصوى عندما لا يكون خفض أسعار الفائدة كافيا لاستعادة تدفق الائتمان في الاقتصاد. التيسير الكمي هو العملية التي يقوم من خلالها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بطباعة الدولار الأسترالي (AUD) بغرض شراء الأصول – عادة سندات حكومية أو سندات الشركات – من المؤسسات المالية، وبالتالي تزويدها بالسيولة التي تشتد الحاجة إليها. عادة ما يؤدي التسهيل الكمي إلى ضعف الدولار الأسترالي.
التشديد الكمي (QT) هو عكس التيسير الكمي. يتم تنفيذه بعد التيسير الكمي عندما يكون التعافي الاقتصادي جاريًا ويبدأ التضخم في الارتفاع. بينما في برنامج التيسير الكمي، يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بشراء السندات الحكومية وسندات الشركات من المؤسسات المالية لتزويدها بالسيولة، في QT، يتوقف بنك الاحتياطي الأسترالي عن شراء المزيد من الأصول، ويتوقف عن إعادة استثمار رأس المال المستحق على السندات التي يحتفظ بها بالفعل. سيكون إيجابيًا (أو صعوديًا) بالنسبة للدولار الأسترالي.