صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب وصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين كلاهما يجعل من الصعب عقد الأصول سهلة امتلاك. واحد يلتف متجرًا قديمًا من القيمة. الحزم الأخرى أحد الأصول الرقمية الجديدة التي تتحرك بسرعة. هذا هو الشيء. أنها تحل مشاكل مختلفة ، تتصرف بشكل مختلف جدا ، وتناسب مستثمرين مختلفين.
ETFs الذهب مقابل صناديق الاستثمار المتداولة في Bitcoin: ما هي المشكلة التي تحلها ETFs؟
كلا المركبين يزيلان صداع الحضانة. تحصل على تعرض للسعر داخل حساب وساطة عادي ، مع تجارة بسيطة وبيانات مألوفة. تأتي هذه الراحة مع الرسوم ، وتتبع المراوغات ، وطبقة من مخاطر هيكل الصندوق التي يجب أن تفهمها قبل النقر فوق الشراء.
كيف يعمل ETF الذهب؟
XAU/USD DAILE CHART- TradingView
يتتبع صناديق الاستثمار المتداولة الذهبية السعر الفوري للذهب من خلال المقتنيات في حارس. أنت لا تملك أشرطة باسمك. أنت تملك أسهم الصناديق. نسب النفقات عادة في نطاق 0.25 إلى 0.40. هذا يبدو منخفضًا ، لكن العداد يعمل كل يوم. إضافة لجان الوساطة ، والفروق ، وأي تكاليف منصة وفترات طويلة الحجز يمكن أن ترى السحب الملحوظ. السيولة على التبادلات الرئيسية قوية ، ولكن التوقيت لا يزال مهم. إذا كنت تبيع في انخفاض ، فيمكنك قفل الأسعار السيئة. إذا انتهى صندوقًا من أي وقت مضى ، فقد تواجه التصفية القسرية في لحظة محرجة. عادة ما يكون خطأ التتبع صغيرًا ، لكنه موجود ، لذلك يمكن أن تنزلق عوائد الصندوق قليلاً مقابل المعدن.
مخاطر فريدة من نوعها على صناديق الاستثمار المتداولة الذهبية
تقدم صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب الطرف المقابل والهيكل أن العملات الفيزيائية لا. يجلس المعدن مع الوصي وأحيانًا وصيًا فرعيًا. أنت تعتمد على تلك السلسلة لتعمل كما تم تصميمها. الفداء للبارات بعيد المنال بالنسبة لحاملي العادية. على سبيل المثال ، يتطلب صندوق رئيسي كبير حوالي مائة ألف سهم لمبادلة عشرة آلاف أوقية. بالنسبة لمعظم المستثمرين ، هذا يعني أنه لا يمكنك الخروج إلا من خلال بيع الأسهم مقابل النقود.
لماذا يشتري الناس صناديق الاستثمار المتداولة الذهبية؟
غالبًا ما يستخدم المستثمرون الذهب كتحوط ضد طفرات التضخم أو إجهاد العملة أو أسواق الدب الأسهم. غلاف ETF يجعل هذا التحوط بسيطًا لعقد وإعادة التوازن. التداول هي نسبة النفقات الثابتة ، وتتبع الانزلاق ، والمخاطر الصغيرة ولكن الحقيقية التي تأتي مع أي هيكل صندوق.
كيف يعمل Bitcoin ETF؟
BTC/USD DAILE CHART- TradingView
يحمل ETF Bitcoin أو يتتبع Bitcoin ويحولها إلى أمان صديق للوساطة. تحصل على التعرض بدون محافظ أو عبارات البذور أو أدوات التعلم. الرسوم أعلى من الصناديق الذهبية ، وعادة ما تكون حوالي 0.75 إلى 1.25. وهذا يعكس تكلفة إدارة عمليات سوق التشفير والحضانة. تداول الأسهم على البورصات خلال ساعات السوق تمامًا مثل أي صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم.
ما الذي يدفع حقًا ETF Bitcoin؟
المحرك بيتكوين نفسه. يمكن أن يتحرك السعر بقوة في كلا الاتجاهين حول نوبات المشاعر ، وتغيير السيولة ، وعناوين السياسة. الأخبار الصغيرة يمكن أن تنتج تقلبات كبيرة. الاتجاه الصعودي كبير عندما يتدفق رأس المال. الجانب السلبي مؤلم عندما تجف الشهية المخاطرة. يمكن أن تضيف مشكلات مستوى الصندوق ضوضاء ، بما في ذلك أقساط أو خصومات خلال الأسواق السريعة وفجوات تتبع موجزة حول الجلسات المتطايرة.
مخاطر فريدة من نوعها في صناديق الاستثمار المتداولة في Bitcoin
توقع تقلبات أعلى وسحب أكثر حدة من أي أصول تقليدية تقريبًا. يمكن أن تؤثر التغييرات التنظيمية على العمليات أو منهجية الفهرس أو الوصول في مناطق معينة. إذا تراجع صانعي السوق أثناء الإجهاد ، يمكن أن تتفرج الانتشار ويصبح التنفيذ أمرًا صعبًا. لا شيء من هذا يتطلب مهارة تقنية من التشفير ، لكنك ما زلت تركب أحد الأصول المتقلبة للغاية من خلال غلاف مالي.
الرسوم ، وتتبع الخطأ ، وجميع التكاليف الخفية
عادةً ما تبدو رسوم ETF الذهبية متواضعة ، لكنها مركب. رسوم ETF Bitcoin أعلى ودغة أسرع. أضف عمولات تداول حيث لا تزال موجودة ، ويمرر الحارس الذي يضيفه بعض الوسطاء ، والانتشار الذي تدفعه على كل تجارة. تتبع الخطأ لكلا النوعين يمكن أن يبني على مدى سنوات. يمكن للأسواق السريعة أيضًا دفع عروض الأسعار بعيدًا عن صافي قيمة الأصول للانفجارات القصيرة ، مما يهم المتداولين المتكررين.
السيولة وسهولة الوصول
تتداول كلتا الفئتين على التبادلات الرئيسية مع حجم يومي صحي في الصناديق الأكبر. ومع ذلك ، ليست كل الأموال متساوية. استخدم أكثر مؤشرات السائل عندما يكون ذلك ممكنًا. إن استردادات ETF الذهبية للمعادن ليست عملية للحاملين العاديين ، لذلك تعامل مع الأسهم على أنها التعرض للأسعار فقط. تستقر صناديق الاستثمار المتداولة في Bitcoin نقدًا مثل أي أسهم ولا يمكن استبدالها بالعملات المعدنية من قبل حاملي البيع بالتجزئة ، لذلك إذا كنت تريد من أي وقت مضى حضانة Bitcoin الذاتية ، فإن الصندوق ليس هو المسار.
تقلبات وسحب
يميل الذهب إلى التحرك في نطاقات أكثر هدوءًا ويمكن أن يطحن لعدة أشهر. يمكن أن ترتفع Bitcoin أو تسقط بأرقام مزدوجة في الأسبوع. هذا التقلب ليس خطأ لكل مستثمر. تجار التجار والباحثين عن النمو. عادةً ما تتجنبها حماية رأس المال أو حجمها. تعرف على المعسكر الذي أنت فيه قبل حجم موقف.
الضرائب والإبلاغ
تؤدي مبيعات ETF Gold ETF إلى زيادة الضرائب على رأس المال ، مع الأسعار الدقيقة التي تحددها قواعدك المحلية. يتم أيضًا فرض ضرائب على مبيعات Bitcoin ETF ، ولأن التقلبات أكبر ، يمكنك تحقيق المكاسب أو الخسائر بشكل متكرر. تحقق دائمًا من قواعد اختصاصك ونوع الحساب. الموقع الضريبي يهم. يمكن أن يؤدي الاحتفاظ بالتقاعد أو الحسابات المؤجلة للضريبة إلى تغيير النتيجة.
الارتباط والدور في محفظة
غالبًا ما يتصرف الذهب مثل تحوط الأزمة أو تنوع الأصول الحقيقية. يمكن أن تساعد عندما يتم التضخم ساخنًا أو عندما تتعثر الأسهم. يتصرف Bitcoin أشبه بأصول نمو بيتا عالية مرتبطة بدورات السيولة والشهية المخاطرة. في محفظة متنوعة ، يكون الذهب عادةً مثبتًا في حين أن Bitcoin هو مكبر للصوت. يساعدك هذا الإطار في تحديد قواعد التحجيم وإعادة التوازن.
من يجب أن يختار ماذا ومتى؟
اختر ETF الذهبي إذا كانت أولويتك هي الحفاظ على الثروة ، وتحوط التضخم ، والتعرض لصيانة منخفضة. قبول الرسوم الثابتة السحب والبنية الفروق الدقيقة.
اختر Bitcoin ETF إذا كنت تريد الاتجاه الصعودي غير المتماثل ويمكنك التعامل مع التقلبات السريعة ، ومخاطر العنوان ، ورسوم أعلى. حجم الموقف بشكل متحفظ وخطط للتقلب.
ETFS الذهب مقابل صناديق الاستثمار المتداولة في Bitcoin: واضحة الوجبات الجاهزة
حزم صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب تحوطًا بطيئًا وثابتًا مع تكاليف معروفة ومخاطر هيكل صغير. قم بتعبئة صناديق الاستثمار المتداولة في Bitcoin أحد الأصول السريعة ذات الرسوم المرتفعة والتقلبات الحقيقية التي يمكن أن تعيد الطاقة أو معاقبة نفاد الصبر. تطابق الأداة مع هدفك ، وحجمها إلى التسامح مع المخاطر ، واكتب خطة إعادة التوازن الخاصة بك قبل الشراء.
$ bitcoin ، $ btc ، $ bitcoinetf ، $ goldetf ، $ xau ، $ xauetf
